गोल्ड वर्सिज सिल्व्हर फ्यूचर्स: ट्रेडर्ससाठी कोणते चांगले आहे?

गोल्ड आणि सिल्व्हर फ्यूचर्स काँट्रॅक्ट्स म्हणजे काय?

आदरणीय कमोडिटी मार्केटवर, सोने आणि चांदीसाठी प्रमाणित डेरिव्हेटिव्ह काँट्रॅक्ट्स ट्रेड केले जातात. हे काँट्रॅक्ट्स ट्रेडर्सला नंतरच्या सेटलमेंटसाठी सेट किंमतीवर सोने किंवा चांदीची पूर्वनिर्धारित संख्या खरेदी किंवा विक्री करण्याची परवानगी देतात.

वास्तविक बुलियन खरेदी करण्याऐवजी, ट्रेडर्स फ्यूचर्स काँट्रॅक्ट्सद्वारे किंमतीच्या चढउतारांच्या संपर्कात असतात. ते त्यांच्या किंमतीच्या हालचालीच्या अपेक्षेनुसार दीर्घ किंवा शॉर्ट पोझिशन्स घेऊ शकतात.

ट्रेडर्सला फक्त काँट्रॅक्ट वॅल्यूचा एक भाग डिपॉझिट करणे आवश्यक आहे कारण फ्यूचर्स ट्रेडिंग मार्जिनचा वापर करते. परिणाम म्हणून लिव्हरेज तयार केले जाते, ज्यामुळे लाभ आणि नुकसान दोन्हीची शक्यता वाढते. त्यामुळे प्रभावी रिस्क मॅनेजमेंट अद्याप महत्त्वाचे आहे.

हे फ्यूचर्स भारतात कुठे आणि कसे ट्रेड केले जातात?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) हे भारतातील सोने आणि चांदीच्या फ्यूचर्ससाठी मुख्य ठिकाण आहे. विविध ट्रेडिंग गरजा पूर्ण करण्यासाठी, MCX करार आकारांची श्रेणी प्रदान करते. कमोडिटी आणि एक्सचेंज निकषांनुसार, यामध्ये नियमित, मिनी आणि मायक्रो करार समाविष्ट असू शकतात.

एक्सचेंज ट्रेडिंग तासांदरम्यान, सेबीसह रजिस्टर्ड ब्रोकर्सद्वारे इलेक्ट्रॉनिकरित्या ट्रेडिंग होते. मार्केटमधील पुरवठा आणि मागणीच्या प्रतिसादात किंमती सातत्याने समायोजित केल्या जातात आणि ऑर्डर ऑटोमॅटिकरित्या मॅच होतात.

सोने आणि चांदीचे वायदे वेगळे आहेत का?

मौल्यवान धातू म्हणून वर्गीकृत केले जात असूनही, दोन्ही धातू मार्केट इव्हेंटसाठी भिन्नपणे प्रतिक्रिया करू शकतात. सामान्यपणे बोलायचे झाल्यास, उच्च आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजकीय उलथापालथ, करन्सी कमकुवतपणा आणि आर्थिक बाजारातील अस्थिरतेच्या काळात सोने चांगले काम करते. इन्व्हेस्टर नेहमी त्याला अनिश्चित काळात संरक्षणात्मक ॲसेट म्हणून पाहतात.

याउलट, चांदी दोन भूमिका बजावते. मौल्यवान धातू असण्याव्यतिरिक्त, याचा वापर उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा आणि वैद्यकीय उपकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात केला जातो. सिल्व्हर किंमत या औद्योगिक मागणीमुळे इन्व्हेस्टरची भावना आणि आर्थिक उपक्रम दोन्हीला वारंवार प्रतिसाद देते.

परिणामी:

• सोन्यामध्ये सामान्यपणे तुलनेने कमी किंमतीमध्ये बदल होतात.
• चांदी अनेकदा मोठ्या दैनंदिन टक्केवारी हालचाली रेकॉर्ड करते.
• जलद औद्योगिक विकासाच्या वेळी, सोन्यापेक्षा चांदी चांगली कामगिरी करू शकते.
• आर्थिक संकटाच्या वेळी, सोन्याची मागणी वाढू शकते.

या फरक समजून घेणे हे व्यापाऱ्यांना गोल्ड विरुद्ध सिल्व्हर फ्यूचर्सचे प्रभावीपणे मूल्यांकन करण्यास सक्षम करते.

व्यापाऱ्यांना चांदीपेक्षा (किंवा त्याउलट) सोने कधी प्राधान्य देते?

मार्केट स्थिती अनेकदा प्रभावित करतात की ट्रेडर्स गोल्ड किंवा सिल्व्हर फ्यूचर्सला प्राधान्य देतात.

ट्रेडर्स गोल्डला प्राधान्य देऊ शकतात जेव्हा:

• जागतिक अनिश्चितता वाढते.
• महागाईची चिंता आणखी मजबूत होते.
• सेंट्रल बँक पॉलिसी फायनान्शियल मार्केटवर परिणाम करतात.
• करन्सी मार्केटला जास्त अस्थिरता अनुभवते.

ट्रेडर्स कदाचित चांदीला प्राधान्य देऊ शकतात जेव्हा:

• औद्योगिक मागणी सुधारते.
• उत्पादन क्रियाकलाप विस्तारतो.
• ट्रेडर्स उच्च किंमतीच्या हालचालीची मागणी करतात.
• मार्केटची गती मजबूत होते.
• उच्च रिस्क संधी त्यांच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीशी जुळतात.

कोणतेही धातू सातत्याने दुसऱ्यापेक्षा अधिक कामगिरी करत नाहीत. मार्केट स्थिती सामान्यपणे निर्धारित करतात की दिलेल्या वेळी कोणती चांगल्या ट्रेडिंग संधी ऑफर करते.

गोल्ड फ्यूचर्स वर्सिज सिल्व्हर फ्यूचर्स कोण ट्रेड करावे?

निवड मुख्यत्वे ट्रेडिंग अनुभव आणि रिस्क सहनशीलतेवर अवलंबून असते.

गोल्ड फ्यूचर्स अनुकूल असू शकतात:

• बिगिनर्स लर्निंग कमोडिटी ट्रेडिंग.
• कन्झर्व्हेटिव्ह ट्रेडर्स.
• तुलनेने स्थिर किंमतीच्या हालचाली शोधणारे सहभागी.
• पोर्टफोलिओ विविधता साठी मौल्यवान धातूचा वापर करणारे गुंतवणूकदार.

सिल्व्हर फ्यूचर्स कदाचित योग्य असू शकतात:

• अनुभवी ट्रेडर्स.
• ॲक्टिव्ह शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स.
• सहभागींना उच्च अस्थिरतेसह आरामदायी.
• मोठ्या किंमतीच्या बदल शोधत असलेले व्यापारी.

अनुभवाची पर्वा न करता, प्रत्येक ट्रेडरने फ्यूचर्स पोझिशन्स मध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी मार्जिन आवश्यकता, लाभ आणि रिस्क मॅनेजमेंट समजून घेणे आवश्यक आहे.

गोल्ड आणि सिल्व्हर फ्यूचर्ससाठी ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी

यशस्वी कमोडिटी ट्रेडिंग अंदाजापेक्षा शिस्तीवर अधिक अवलंबून असते. संपूर्ण उद्योगात अनेक दृष्टीकोन सामान्यपणे वापरले जातात.

ट्रेंड ट्रेडिंग

ट्रेडर्स प्रचलित मार्केट डायरेक्शन ओळखतात आणि स्थापित किंमतीच्या ट्रेंडनुसार ट्रेड करतात. टेक्निकल इंडिकेटर्स अनेकदा मार्केट मोमेंटमची कन्फर्म करण्यास मदत करतात.

ब्रेकआऊट ट्रेडिंग

किंमती कधीकधी उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूमसह महत्त्वाच्या सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स लेव्हलच्या पलीकडे जातात. ब्रेकआऊट ट्रेडर्स या मोठ्या डायरेक्शनल मूव्ह्ज कॅप्चर करण्याचा प्रयत्न करतात.

इव्हेंट-आधारित ट्रेडिंग

सोने आणि चांदीचा वारंवार प्रतिसाद:

• सेंट्रल बँक घोषणा
• महागाईचा डाटा
• रोजगार अहवाल
• इंटरेस्ट रेट निर्णय
• भू-राजकीय विकास
• करन्सी मूव्हमेंट

अनेक व्यापारी पोझिशन्स घेण्यापूर्वी आर्थिक कॅलेंडरवर देखरेख करतात.

स्प्रेड ट्रेडिंग

काही अनुभवी व्यापारी केवळ एक मेटल ट्रेडिंग ऐवजी सोने आणि चांदी दरम्यानच्या किंमतीच्या संबंधाचे विश्लेषण करतात. या दृष्टीकोनामध्ये सापेक्ष किंमतीच्या हालचाली मॅनेज करताना गोल्ड-सिल्व्हर रेशिओची देखरेख करणे समाविष्ट असू शकते.

रिस्क मॅनेजमेंट

प्रत्येक धोरणासाठी रिस्क मॅनेजमेंट आवश्यक आहे.

उपयुक्त पद्धतींमध्ये समाविष्ट आहे:

• स्टॉप-लॉस ऑर्डर वापरून.
• मर्यादा स्थिती आकार.
• अतिरिक्त लाभ टाळणे.
• पुरेशी ट्रेडिंग भांडवल राखणे.
• शिस्तबद्ध ट्रेडिंग प्लॅन फॉलो करणे.

सातत्यपूर्ण रिस्क मॅनेजमेंटचा अनेकदा योग्य कमोडिटी निवडण्यापेक्षा दीर्घकालीन कामगिरीवर अधिक परिणाम होतो.

सोने वि. सिल्व्हर फ्यूचर्स: तुमच्यासाठी कोणते चांगले आहे?

भिन्न व्यापाऱ्यांकडे भिन्न उद्दिष्टे असल्यामुळे सार्वत्रिक उत्तर नाही.

स्थिरता आणि तुलनेने कमी अस्थिरता तुमच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे असल्यास सोने हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. जर तुम्ही जलद किंमतीच्या बदलांसह सहजपणे असाल आणि रिस्क मॅनेजमेंटची चांगली समज असेल तर सिल्व्हर अतिरिक्त ट्रेडिंग संधी सादर करू शकते.

गोल्ड आणि सिल्व्हर फ्यूचर्स ट्रेडिंगवर टॅक्सेशन

इन्कम टॅक्स कायद्याच्या संबंधित कलमांतर्गत कमोडिटी फ्यूचर्स मधील नफा किंवा तोटा हा सध्याच्या टॅक्स नियमांच्या अधीन असता नॉन-स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस इन्कम म्हणून गणला जातो.

परवानगीयोग्य कपात आणि समायोजन विचारात घेतल्यानंतर, अशा उत्पन्नावर व्यापाऱ्याच्या लागू इन्कम टॅक्स स्लॅबनुसार टॅक्स आकारला जातो.

व्यापाऱ्यांनी अचूक ट्रेडिंग रेकॉर्ड ठेवायचे आणि रिटर्न दाखल करण्यापूर्वी माहितीयोग्य टॅक्स तज्ज्ञांशी बोलणे आवश्यक आहे कारण टॅक्स आकारणी वैयक्तिक परिस्थितीवर अवलंबून असते.