किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते, परंतु त्या हालचालीची अजूनही ताकद आहे की नाही हे महत्त्वाचे आहे. जवळपास 53% विद्यमान गुंतवणूकदारांनी रिस्क मॅनेजमेंट आणि पोर्टफोलिओ विविधता जाणून घेण्यात स्वारस्य व्यक्त केले.
हे दर्शविते की किंमत शक्ती समजून घेणे हा त्या विस्तृत मार्केट ज्ञानाचा एक भाग आहे. मोमेंटम इंडिकेटर किंमत कशी वाढते हे दाखवून यासाठी मदत करू शकते. आरएसआय, एमएसीडी, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर, एडीएक्स आणि आरओसी प्रत्येकी किंमतीच्या हालचालीचे वेगवेगळे परीक्षण करतात, ज्यामुळे तुम्हाला हे पाऊल कसे विकसित होत आहे याचे स्पष्ट दृश्य मिळते.
संपूर्ण आर्टिकल अनलॉक करा - Gmail सह साईन-इन करा!
5paisa आर्टिकल्ससह तुमचे मार्केट नॉलेज वाढवा
मोमेंटम इंडिकेटर म्हणजे काय?
मोमेंटम इंडिकेटर कालांतराने सिक्युरिटीची किंमत बदलणाऱ्या रेटचे मापन करते. याशिवाय, खरेदी किंवा विक्रीचा दबाव किती मजबूत आहे किंवा मंदावला जात आहे हे तुम्हाला पाहू शकते. मुख्य मुद्दा म्हणजे मोमेंटम हे आवश्यकपणे किंमत पुढे कुठे जाईल हे सूचित करत नाही. त्याऐवजी, हे वर्तमान किंमतीच्या हालचालीच्या मागे काय होत आहे हे दर्शविते.
उदाहरणार्थ, जर निफ्टी हळूहळू जास्त वेगाने जात असेल तर मोमेंटम मध्यम असू शकते. तथापि, जर बँक निफ्टी 10 मिनिटांमध्ये अचानक 300 पॉईंट्सने वाढला तर मोमेंटम रीडिंग तीव्रपणे वाढू शकते. त्यामुळे, हालचालीची शक्ती नियुक्त करताना हा फरक महत्त्वाचा आहे.
सामान्यपणे ट्रेडिंगमध्ये वापरलेले 5 मोमेंटम इंडिकेटर्स
खालील सेक्शन स्टॉक ट्रेडिंगमध्ये वापरलेले "सामान्य मोमेंटम इंडिकेटर्स काय आहेत" वर चर्चा करते:
1. रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय)
हे मोमेंटम इंडिकेटर तुम्हाला अलीकडील किंमतीच्या हालचालींच्या मागील शक्ती समजून घेण्यास मदत करते. खरं तर, ते 0 आणि 100 दरम्यान चालते आणि मुख्यत्वे ट्रेडर्सला संभाव्य ओव्हरबॉट आणि ओव्हरसोल्ड परिस्थिती शोधण्यास मदत करते.
70 पेक्षा जास्त RSI वाचन सामान्यत: अतिखरेदीच्या स्थितीला निर्देशित करते, तर 30 पेक्षा कमी वाचन सामान्यत: ओव्हरसोल्ड स्थितीला दर्शविते. तथापि, तुम्ही या लेव्हलला ऑटोमॅटिक खरेदी किंवा विक्री सिग्नल म्हणून वापरू नये.
- रेंज-बाउंड मार्केट: जेव्हा किंमत स्पष्ट सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स दरम्यान जाते तेव्हा RSI चांगले काम करू शकते. याशिवाय, शॉर्ट-टर्म मोमेंटम अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी तुम्ही या लेव्हलसह RSI रीडिंगची तुलना करू शकता.
- 70 पेक्षा अधिक: 70 वरील आरएसआय सामान्यपणे मजबूत खरेदी दबाव दर्शविते. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की किंमत कमी झाली पाहिजे. मजबूत अपट्रेंड्स 70 पेक्षा जास्त काळासाठी RSI ठेवू शकतात.
- 30 पेक्षा कमी: 30 पेक्षा कमी RSI मजबूत विक्री दबाव दर्शवितो. तथापि, ते किंमत रिकव्हरीची हमी देत नाही. मजबूत डाउनट्रेंड्स विस्तारित कालावधीसाठी आरएसआय 30 पेक्षा कमी ठेवू शकतात.
- डिव्हरजन्स: जर किंमत जास्त असेल तर आरएसआय कमी उच्च बनवते, तर वरची गती कम होण्यास सुरुवात होऊ शकते. हे सिग्नल तुम्हाला प्राईस ॲक्शन अधिक जवळून पाहण्यास सांगू शकते.
- ट्रेंड संदर्भ: मजबूत अपट्रेंड दरम्यान आरएसआय 70 पेक्षा अधिक आणि मजबूत डाउनट्रेंड दरम्यान 30 पेक्षा कमी राहू शकते. निर्णय घेण्यापूर्वी नेहमीच एकूण ट्रेंड डायरेक्शनसह आरएसआयची तुलना करा.
2. मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स (MACD)
MACD तुम्हाला गती तसेच ट्रेंड मूव्हमेंटचा एकत्रितपणे अभ्यास करण्यास मदत करते. खरं तर, मोमेंटम लाभ किंवा सामर्थ्य कसे गमावते हे दाखवण्यासाठी मूव्हिंग ॲव्हरेजची तुलना करते.
एक सामान्य MACD सेटअप 12-कालावधीचा EMA, 26-कालावधीचा EMA आणि 9-कालावधीची सिग्नल लाईन यांचा वापर करते. MACD मध्ये तीन मुख्य भाग आहेत: MACD लाईन, सिग्नल लाईन आणि हिस्टोग्राम.
- MACD लाईन: MACD लाईन नेहमीच 12-कालावधी आणि 26-कालावधी EMA मधील फरक दर्शविते. खरं तर, हा फरक तुम्हाला गतीतील बदल ट्रॅक करण्यास मदत करतो.
- सिग्नल लाईन: सिग्नल लाईन सामान्यपणे 9-कालावधी कॅल्क्युलेशनचा वापर करते आणि तुम्हाला तुलनेसाठी दुसरी लाईन देते. या रेषेचे MACD ओलांडल्याने संभाव्य गती बदल अधोरेखित होऊ शकतो.
- हिस्टोग्राम: हिस्टोग्राम एमएसीडी आणि सिग्नल लाईन दरम्यान अंतर दर्शविते. तथापि, वाढता हिस्टोग्राम मजबूत गती दाखवू शकते, तर संकुचित हिस्टोग्राम कमकुवत गती दाखवू शकते.
- ट्रेंड विश्लेषण: जेव्हा किंमत स्पष्ट निर्देशानुसार असेल तेव्हा एमएसीडी चांगले काम करू शकते. याशिवाय, मोमेंटम विद्यमान ट्रेंडला सपोर्ट करते की नाही हे तपासण्यास हे तुम्हाला मदत करू शकते.
- फॉल्स क्रॉसओव्हर: साईडवेज मार्केट सहजपणे पुनरावृत्ती एमएसीडी क्रॉसओव्हर तयार करू शकतात. तथापि, मजबूत पाऊल न आणता किंमत सिग्नल लाईनच्या आसपास जाऊ शकते. त्यामुळे, तुम्ही कृती करण्यापूर्वी विस्तृत किंमतीची कृती तपासू शकता.
सेबी नुसार, 67% मध्यस्थांनी गुंतवणूकदारांसाठी आव्हान म्हणून बाजारातील अस्थिरतेमुळे लक्षणीय नुकसानीची भीती ओळखली, तर 61% ने परतावा आणि कामगिरीबद्दल अनिश्चितता दर्शविली. हे दर्शविते की व्यापार्यांनी एकाच मोमेंटम सिग्नलला हमीपूर्ण परिणाम म्हणून का वागू नये.
3. स्टोकास्टिक ऑसिलेटर
स्टोकास्टिक ऑसिलेटर त्याच्या अलीकडील किंमत श्रेणीसह सिक्युरिटीच्या अंतिम किंमतीची तुलना करते. याशिवाय, एक सामान्य सेटिंग 14-कालावधी रेंजचा वापर करते, तर इंडिकेटर 0 आणि 100 दरम्यान जातो.
80 वरील रीडिंग सामान्यपणे ओव्हरबॉर्ड स्थिती दर्शवितात, तर 20 पेक्षा कमी रीडिंग सामान्यपणे ओव्हरसोल्ड स्थिती दर्शवितात. हे मोमेंटम इंडिकेटर सामान्यपणे चांगले काम करू शकते जेव्हा किंमती सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स दरम्यान बाजूने जातात.
- रेंज-बाउंड मार्केट: जेव्हा किंमती वारंवार सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स दरम्यान जातात तेव्हा स्टॉकॅस्टिक मदत करू शकते. किंमत त्याच्या अलीकडील रेंजच्या वरच्या किंवा खालच्या भागाजवळ आहे का हे ते दाखवू शकते.
- 80 पेक्षा अधिक: 80 वरील वाचणे त्याच्या अलीकडील रेंजच्या वरच्या भागाजवळ क्लोजिंग प्राईस दर्शविते. मजबूत खरेदी 80 पेक्षा जास्त असू शकते, त्यामुळे त्वरित घसरण्याची अपेक्षा करू नका.
- 20 पेक्षा कमी: 20 पेक्षा कमी वाचन दर्शविते की क्लोजिंग प्राईस त्याच्या अलीकडील रेंजच्या कमी भागाच्या जवळ बसते. तथापि, मजबूत विक्री 20 पेक्षा कमी असू शकते, त्यामुळे त्वरित बाउन्सची अपेक्षा करू नका.
- मजबूत ट्रेंड: मजबूत डाउनट्रेंड दरम्यान स्टोकास्टिक 80 पेक्षा जास्त किंवा 20 पेक्षा कमी असू शकते. त्यामुळे, रिव्हर्सल सिग्नल म्हणून एक्स्ट्रीम रीडिंगचा उपचार करण्यापूर्वी तुम्ही ट्रेंड डायरेक्शन तपासू शकता.
- जोखीम नियंत्रण: जेव्हा तुम्ही स्टॉकॅस्टिकसह ट्रेड करता तेव्हा स्टॉप-लॉस नुकसान मर्यादित करण्यास मदत करू शकते. त्यामुळे तुमचे ट्रेडिंग सेट-अप आणि रिस्क सहनशीलतेसह जुळणारी लेव्हल यादृच्छिकपणे ठेवण्याऐवजी निवडा.
4. सरासरी डायरेक्शनल इंडेक्स (ADX)
हे मोमेंटम इंडिकेटर तुम्हाला ट्रेंड स्ट्रेंथ मोजण्यास मदत करते. आरएसआय आणि स्टॉकास्टिक प्रमाणेच, एडीएक्स ओव्हरबॉट किंवा ओव्हरसोल्ड परिस्थितीवर लक्ष केंद्रित करत नाही. हे तुम्हाला सांगते की मार्केट ट्रेंडचे अनुसरण कसे करते, परंतु ते ट्रेंड वर किंवा खालच्या दिशेने जात आहे की नाही हे तुम्हाला सांगत नाही.
ADX 0 आणि 100 दरम्यान जातो. कमी रीडिंग सामान्यपणे कमकुवत ट्रेंड स्थिती दर्शवितात, तर उच्च रीडिंग मजबूत ट्रेंड सामर्थ्य दर्शवितात.
- 20 पेक्षा कमी: 20 पेक्षा कमी ADX कमकुवत ट्रेंडची शक्ती दर्शविते. किंमत बाजूने जाऊ शकते किंवा स्पष्ट दिशा असू शकते. ट्रेंड-फॉलोइंग स्ट्रॅटेजी या प्रकारच्या मार्केटमध्ये संघर्ष करू शकतात.
- 20 ते 25: 20 आणि 25 दरम्यान ADX दाखवू शकते की ट्रेंड स्ट्रेंथ निर्माण होऊ शकते. तुम्ही अद्याप विकसनशील ट्रेंडला सपोर्ट करणारी प्राईस ॲक्शन पाहावी.
- 25 पेक्षा अधिक: 25 वरील ADX सामान्यपणे मजबूत ट्रेंड स्थिती दर्शविते. उच्च वाचन म्हणजे मजबूत ट्रेंड स्ट्रेंथ, किंमत वर किंवा खाली जात असो.
- रेझिंग ADX: ए रायझिंग ADX दर्शविते की ट्रेंड स्ट्रेंथ वाढत आहे. उदाहरणार्थ, जर ADX वाढताना किंमत प्रतिकारशक्ती ब्रेक करत असेल तर मजबूत ट्रेंड सामर्थ्य त्या ब्रेकआऊटला सपोर्ट करू शकते.
- ADX पडणे: पडणारी ADX दर्शविते की ट्रेंडची शक्ती कमकुवत आहे. किंमत अद्याप त्याच दिशेने जाऊ शकते, परंतु ट्रेंडच्या मागील गतीने शक्ती गमावणे सुरू करू शकते.
- ट्रेंड डायरेक्शन: ADX शक्ती मोजते, डायरेक्शन नाही. मजबूत अपट्रेंड आणि मजबूत डाउनट्रेंड दोन्ही उच्च ADX रीडिंग तयार करू शकतात. दिशा ओळखण्यासाठी किंमत कृती किंवा अन्य साधन वापरा.
नोंद: डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे या संकल्पनांचा शोध घेणाऱ्या ट्रेडर्ससाठी, 5paisa त्यांच्या ऑनलाईन इन्व्हेस्टिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे स्टॉक, म्युच्युअल फंड, F&O, कमोडिटी आणि IPO सारख्या मार्केट प्रॉडक्ट्सचा ॲक्सेस ऑफर करते.
5. बदलाचा रेट (आरओसी)
बदलाचा रेट किंवा आरओसी, निवडलेल्या कालावधीत टक्केवारी किंमतीतील बदल मोजतो. हे झिरो लाईनच्या आसपास फिरते आणि तुम्हाला किंमतीच्या गतीतील बदल ट्रॅक करण्यास मदत करते.
पॉझिटिव्ह आरओसी रीडिंग्स वरच्या दिशेने गती दर्शविते, तर नकारात्मक रीडिंग्स डाउनवर्ड मोमेंटम दाखवतात.
- पॉझिटिव्ह रीडिंग: पॉझिटिव्ह आरओसी दर्शविते की त्याच्या आधीच्या लेव्हलच्या तुलनेत किंमत वाढली आहे. मजबूत सकारात्मक वाचन मजबूत वरच्या दिशेने गती निर्देश देऊ शकते.
- नकारात्मक रीडिंग: नकारात्मक आरओसी दर्शविते की किंमत त्याच्या आधीच्या लेव्हलच्या तुलनेत कमी झाली आहे. सखोल नकारात्मक वाचन मजबूत डाउनवर्ड गती निर्देश करू शकते.
- राइजिंग आरओसी: रायझिंग आरओसी हे दाखवू शकते की वरच्या दिशेने गती वाढवत आहे. ब्रेकआऊट दरम्यान, ही हालचाली बुलिश किंमतीच्या हालचालीला सपोर्ट करू शकते.
- आरओसी पडणे: आरओसी पडणे हे दाखवू शकते की वर्तमान किंमतीतील पाऊल शक्ती गमावत आहे. हा बदल तुम्हाला किंमत बदलण्याच्या दिशेने कमकुवत गती लक्षात घेण्यास मदत करू शकतो.
- पुष्टीकरण: स्टँडअलोन सिग्नलपेक्षा ROC कन्फर्मेशन टूल म्हणून चांगले काम करते. चांगल्या संदर्भासाठी ट्रेंड डायरेक्शन, सपोर्ट, रेझिस्टन्स आणि प्राईस ॲक्शन सह आरओसीची तुलना करा.
स्टॉक मार्केटमधील प्रत्येक मोमेंटम इंडिकेटर तुम्हाला किंमतीच्या मोमेंटमचा भिन्न व्ह्यू देते. RSI तुम्हाला खरेदी आणि विक्रीचा दबाव ट्रॅक करण्यास मदत करते. MACD तुम्हाला मोमेंटम आणि ट्रेंड बदलांचा अभ्यास करण्यास मदत करते. स्टोकास्टिक तुम्हाला त्याच्या अलीकडील रेंजसह किंमतीची तुलना करण्यास मदत करते. ADX तुम्हाला ट्रेंड स्ट्रेंथ मोजण्यास मदत करते, तर ROC तुम्हाला किंमतीच्या गतीतील बदल ट्रॅक करण्यास मदत करते.
तुम्हाला एका चार्टवर प्रत्येक मोमेंटम इंडिकेटरची आवश्यकता नाही. तुमची ट्रेडिंग स्टाईल, मार्केट स्थिती आणि विश्लेषणाच्या गरजांशी जुळणारे टूल्स निवडा.
तुम्ही चार्टवर मोमेंटम इंडिकेटर्स कसे वाचू शकता?
इंडिकेटर वाचण्यात सामान्यत: त्याची लाईन जास्त किंवा कमी दिसते की नाही हे तपासण्यापेक्षा अधिक असते. तुम्हाला त्याची हालचाली, प्रमुख लेव्हल आणि किंमतीशी कनेक्शन देखील पाहणे आवश्यक आहे. तथापि, विविध इंडिकेटर विविध रेफरन्स पॉईंट्सचा वापर करतात. जेव्हा तुम्हाला इंडिकेटर किंमत हालचालीची गणना कशी करते हे समजून घ्यायचे असेल तेव्हा तुम्ही मोमेंटम इंडिकेटर फॉर्म्युला देखील तपासू शकता.
- सेंटरलाईन: 50 किंवा 0 सारखी सेंटरलाईन तुम्हाला विविध मोमेंटम स्थिती समजून घेण्यास मदत करू शकते. या लेव्हलच्या वरील किंवा त्याखालील पाऊल सामान्यपणे खरेदी किंवा विक्री सामर्थ्यात बदल दाखवू शकते.
- थकित आणि ओव्हरसोल्ड झोन: जेव्हा किंमतीची हालचाल वाढते तेव्हा हे झोन सहजपणे दाखवू शकतात. तथापि, ते त्वरित रिव्हर्सलची हमी देत नाहीत, त्यामुळे निर्णय घेण्यापूर्वी तुम्ही किंमत कृती तपासावी
- मूव्हमेंटची दिशा: वाढणारे इंडिकेटर मजबूत गती दाखवू शकते, तर पडणारे इंडिकेटर कमकुवत गती दाखवू शकते. हा बदल पाहणे तुम्हाला एक वाचन तपासण्यापेक्षा अधिक माहिती देऊ शकते.
उदाहरणार्थ, किंमत जास्त असू शकते आणि आरएसआय कमी उच्च बनवणे सुरू करू शकते. हा फरक कमकुवत वरची गती दाखवू शकतो, परंतु ते त्वरित रिव्हर्सलची पुष्टी करत नाही.
मोमेंटम इंडिकेटरचे फायदे काय आहेत?
मोमेंटम विश्लेषण तुम्हाला किंमतीच्या हालचाली समजून घेण्याचा आणखी एक मार्ग देऊ शकते. किंमत वाढते किंवा कमी होते की नाही हे पाहण्याऐवजी, तुम्ही त्या हालचालीच्या मागील शक्तीचा अभ्यास देखील करू शकता.
- ट्रेंड स्ट्रेंथ: मोमेंटम रीडिंग तुम्हाला कमकुवत रॅली किंवा घसरणीपासून मजबूत किंमतीच्या हालचाली वेगळे करण्यास मदत करू शकतात. हे तुम्हाला वर्तमान मोमेंटम ट्रेंडला सपोर्ट करते की नाही हे ठरवण्यास मदत करू शकते.
- संभाव्य रिव्हर्सल: किंमत बदलण्याच्या दिशेने ते कमकुवत गती हायलाईट करू शकते. तथापि, तुम्ही हमीपूर्ण रिव्हर्सल सिग्नलऐवजी चेतावणी म्हणून त्याचा वापर करावा.
- ओव्हरबॉट आणि ओव्हरसोल्ड स्थिती: आरएसआय आणि स्टोकास्टिक तुम्हाला विस्तारित किंमतीच्या हालचाली शोधण्यास मदत करू शकते. त्यानंतर तुम्ही सपोर्ट, रेझिस्टन्स आणि वर्तमान ट्रेंड स्थितीसह या रीडिंगची तुलना करू शकता.
मोमेंटम इंडिकेटर्स ट्रेडिंग निर्णय घेण्यापूर्वी ट्रेडर्सना किंमतीच्या हालचाली समजून घेण्याचा आणखी एक मार्ग देऊ शकतात. उदाहरणार्थ, 5paisa एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म प्रदान करते जिथे ट्रेडर्स विविध मार्केट प्रॉडक्ट्स ॲक्सेस करू शकतात आणि त्यांच्या ट्रेडिंग दृष्टीकोनसाठी तांत्रिक विश्लेषणाचा वापर करू शकतात.
अंतिम शब्द
मोमेंटम इंडिकेटर्स तुम्हाला विशिष्ट दिशेने किंमत कशी वाढते हे समजून घेण्यास मदत करू शकतात. आरएसआय, एमएसीडी, स्टोकास्टिक, एडीएक्स आणि आरओसी प्रत्येक मार्केट मोमेंटमचे भिन्न दृश्य ऑफर करतात. तथापि, तुम्ही केवळ एका इंडिकेटरवर अवलंबून राहू शकत नाही.
त्यामुळे, तुम्ही प्राईस ॲक्शन, ट्रेंड, सपोर्ट आणि रेझिस्टन्ससह रीडिंगची तुलना करू शकता. योग्य रिस्क मॅनेजमेंट वापरा आणि एकूण मार्केट स्थितीवर आधारित निर्णय घ्या.
