फ्रंट रेशिओ पुट स्प्रेड म्हणजे काय?

फ्रंट रेशिओ पुट स्प्रेड स्ट्रॅटेजी सेट-अप

निफ्टी 23,000 वर ट्रेड करीत आहे असे गृहीत धरूया. फ्रंट रेशिओ पुट स्प्रेड कसे बांधले जाऊ शकते हे येथे दिले आहे:

निव्वळ प्रीमियम प्राप्त

दोन शॉर्ट प्युट्स मधून प्राप्त प्रीमियम = ₹130 x 2 = ₹260
एक लाँग पुटसाठी भरलेले प्रीमियम = ₹220

निव्वळ प्रीमियम = ₹260 - ₹220 = ₹40 (क्रेडिट)

हे ₹40 ट्रेड सुरू करण्यासाठी अपफ्रंट प्राप्त होते आणि कमाल लाभ दर्शविते जर निफ्टी ATM संपल्यावर 23,000 पेक्षा जास्त काळ राहणार.
 

नफ्याची परिस्थिती

जेव्हा निफ्टी शॉर्ट पुटच्या स्ट्राईकच्या आसपास बंद होते तेव्हा कमाल नफा होतो म्हणजेच, समाप्तीवर 22,800. या प्रकरणात, 23,000 लाँग पुटचे अंतर्भूत मूल्य ₹200 असेल आणि दोन्ही 22,800 शॉर्ट पट्स अप्रतिम ठरतील. म्हणून, प्राप्त झालेल्या प्रारंभिक प्रीमियमसह कॅल्क्युलेट केलेला कमाल नफा आहे:

कमाल नफा = (₹200 + ₹40) × 50 = ₹12,000

आता, जर निफ्टी 23,000 पेक्षा जास्त बंद झाला तर सर्व ऑप्शन्स निरर्थक कालबाह्य होतात परंतु ट्रेडर ₹40 चा निव्वळ प्रीमियम ठेवतो.
नफा = ₹40 x 50 = ₹2,000

ब्रेकइव्हन पॉईंट

ब्रेकइव्हन पॉईंटची गणना याप्रमाणे केली जाते:

ब्रेकइव्हन = शॉर्ट पुट स्ट्राईक − कमाल नफा प्रति लॉट = 22,800 − 240 = ₹22,560

ही अशी गोष्ट आहे ज्याच्या पलीकडे धोरणामुळे पैसे गमावण्यास सुरुवात होते.
 

नुकसान परिस्थिती

जेव्हा निफ्टी 22,560 ब्रेकेव्हन पेक्षा कमी होते तेव्हा कमाल नुकसान होते. 23,000 पुट केवळ शॉर्ट पुट्सपैकी एक हेज करेल. म्हणून, सेकंड शॉर्ट पुट कव्हर केले जात नाही आणि निफ्टी कमी होत असल्याने अमर्यादित नुकसान होऊ शकते.

कमाल नुकसान = ₹22,560 पेक्षा कमी अनलिमिटेड
 

बॉटम लाईन

फ्रंट रेशिओ पुट स्प्रेड हे एक प्रगत ऑप्शन स्ट्रॅटेजी आहे जे ट्रेडर्सला अंतर्निहित इंडेक्समध्ये किंचित घट किंवा स्थिरतेपासून कमाई करण्याची परवानगी देते. प्राप्त झालेल्या निव्वळ क्रेडिटमुळे हे तुलनेने जास्त ब्रेकवेन बफरसह मर्यादित नफा क्षमता प्रदान करते. तथापि, व्यापारी सावध असणे आवश्यक आहे, कारण ब्रेकइव्हन लेव्हलच्या खाली अंतर्निहित ब्रेक्स नंतर रिस्क अमर्यादित होते.

जेव्हा तुम्ही सौम्यपणे मंदी अनुभवत असाल परंतु मोठ्या मार्केट क्रॅशची अपेक्षा करत नसाल तेव्हा ही स्ट्रॅटेजी आदर्श आहे. रिस्क प्रोफाईलमुळे, जे त्यांचे ट्रेड सक्रियपणे मॅनेज करू शकतात किंवा आवश्यकतेनुसार ॲडजस्टमेंट लागू करू शकतात त्यांच्याद्वारे हे सर्वोत्तम वापरले जाते.