पर्यायांमध्ये ओपन इंटरेस्ट म्हणजे काय?

पर्यायांमध्ये ओपन इंटरेस्ट म्हणजे काय?

ओपन इंटरेस्ट म्हणजे फ्यूचर्स किंवा ऑप्शन्स मार्केटमध्ये अद्याप सेटल केलेल्या ॲक्टिव्ह काँट्रॅक्ट्सची एकूण संख्या. हे दर्शविते की सध्या या मार्केटमध्ये किती पैसे इन्व्हेस्ट केले जातात. प्रत्येक करारामध्ये खरेदीदार आणि विक्रेता दोन्ही आहेत, परंतु एकूण ओपन इंटरेस्ट शोधण्यासाठी आम्हाला केवळ एक बाजूची गणना करणे आवश्यक आहे.

हे आकडेवारी ट्रेडर्सना मार्केट ट्रेंड समजून घेण्यास मदत करते. उदाहरणार्थ, जर ओपन इंटरेस्ट वाढत असेल तर अधिकाधिक लोक मार्केटमध्ये प्रवेश करीत आहेत, जे वर्तमान ट्रेंडला मजबूत करू शकते. जर ते कमी होत असेल तर ट्रेंड गती गमावत असल्याचे सिग्नल होऊ शकते.

प्रत्येक दिवशी, ओपन इंटरेस्ट हे एकतर वाढत आहे किंवा कमी होत आहे, अधिक करार उघडले आहेत किंवा बंद आहेत हे दर्शविते. ही माहिती बाजाराच्या दिशेने मापन करण्यासाठी व्यापाऱ्यांसाठी मौल्यवान आहे.

ओपन इंटरेस्ट कसे काम करते?

ओपन इंटरेस्टमध्ये सक्रिय फ्यूचर्स किंवा ऑप्शन्स काँट्रॅक्ट्सची एकूण संख्या दर्शविली जाते जे ओपन राहतात. जेव्हा खरेदीदार आणि विक्रेते नवीन पोझिशन्स उघडतात तेव्हा ते वाढते. जेव्हा त्या पोझिशन्स बंद होतात तेव्हा ते कमी होते. जर ट्रेडर्स केवळ विद्यमान पोझिशन्स एकमेकांना ट्रान्सफर करतात, तर ओपन इंटरेस्ट सामान्यपणे समान राहते कारण कोणतेही नवीन काँट्रॅक्ट्स तयार केले जात नाहीत. ट्रेडर्स ओपन इंटरेस्टसह किंमत ट्रॅक करतात. वाढत्या OI सह वाढत्या किंमतीमुळे मजबूत ट्रेंड सहभागाचा सूचना मिळते, जेव्हा OI कमी होतो ते अनवाइंडिंग आणि संभाव्य पॉज किंवा रिव्हर्सल सिग्नल करू शकते. 

ऑप्शनमध्ये ओपन इंटरेस्टचा अर्थ कसा घ्यावा?

ओपन इंटरेस्टचा प्रभावीपणे लाभ घेण्यासाठी, जेव्हा काँट्रॅक्ट्स खरेदी आणि विक्री केले जातात तेव्हा ते परिस्थिती मागे कसे वर्तते हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

ओपन इंटरेस्ट म्हणजे अद्याप बंद किंवा सेटल केलेल्या ॲक्टिव्ह डेरिव्हेटिव्ह काँट्रॅक्ट्सची एकूण संख्या. नवीन पोझिशन्स तयार करणे किंवा मार्केटमध्ये विद्यमान पोझिशन्स बंद करण्यावर आधारित हा आकडा चढ-उतार होतो.

• ओपन इंटरेस्ट वाढते: खरेदीदार आणि विक्रेता नवीन करार एन्टर करतात.
• ओपन इंटरेस्ट कमी होते: दोन्ही त्यांची विद्यमान स्थिती बंद करतात.
• ओपन इंटरेस्ट स्थिर राहते: एक बाहेर पडतो तर दुसरे स्थान घेते.

ओपन इंटरेस्टची व्याख्या जाणून घेण्यामुळे ट्रेडर्सना नवीन पैसे मार्केटमध्ये प्रवेश करीत आहेत किंवा बाहेर पडत आहेत का हे अर्थ लावण्याची परवानगी मिळते. उदाहरणार्थ,

• जर किंमती वाढत असतील आणि ओपन इंटरेस्ट देखील वाढत असेल तर ट्रेंड मजबूत आणि नवीन खरेदीद्वारे समर्थित असण्याची शक्यता आहे.
• जर किंमती वाढल्यास परंतु oi बदल कमी झाल्याचे दर्शविते, तर बुलिश उत्साहापेक्षा कमी कव्हरिंगमुळे हलवले जाऊ शकते.

बुलिश असो किंवा बेरिश असो, ट्रेडिंगमध्ये ओआय म्हणजे कसे आहे हे पाहणे मार्केट खरोखरच काय करीत आहे याची सखोल समज अनलॉक करू शकते.
 

ओपन इंटरेस्टचे महत्त्व

आता आम्ही ओपन इंटरेस्ट म्हणजे काय कव्हर केले आहे, चला त्याचे महत्त्व समजून घेऊया. मार्केट कसे ॲक्टिव्ह आहे हे मोजण्यासाठी ओपन इंटरेस्ट हा ट्रेडिंगमध्ये वापरला जाणारा टर्म आहे. हे अद्याप खुले किंवा सक्रिय असलेल्या करारांची संख्या (फ्यूचर्स किंवा ऑप्शन्स) दर्शविते. जेव्हा कमी ओपन इंटरेस्ट असते, तेव्हा अधिकांश पोझिशन्स बंद करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे मार्केटमध्ये कमी ॲक्टिव्हिटी दर्शविली जाते. दुसऱ्या बाजूला, उच्च ओपन इंटरेस्ट म्हणजे अनेक काँट्रॅक्ट्स अद्याप ॲक्टिव्ह आहेत, अधिक ॲक्टिव्हिटी संकेत देत आहेत आणि व्यापाऱ्यांकडून अधिक लक्ष आकर्षित करीत आहेत.

ओपन इंटरेस्ट ही मार्केटमध्ये आणि बाहेर पैशांचा प्रवाह दर्शविते. जेव्हा ओपन इंटरेस्ट वाढते, तेव्हा नवीन पैसे मार्केटमध्ये प्रवेश करीत असतात. जर ते कमी होत असेल तर ते दर्शविते पैसे मार्केटमधून बाहेर पडत आहेत. ऑप्शन ट्रेडर्ससाठी, ओपन इंटरेस्ट महत्त्वाचे आहे कारण ते लिक्विडिटी म्हणून ओळखले जाणारे खरेदी किंवा विक्री पर्याय किती सोपे आहेत याविषयी महत्त्वाची माहिती प्रदान करते.
 

ओपन इंटरेस्ट आणि ट्रेडिंग वॉल्यूममधील फरक

ओपन इंटरेस्ट आणि ट्रेडिंग दोन्ही प्रकारची मार्केट क्रियाकलापांविषयी मौल्यवान माहिती प्रदान करतात, परंतु ते वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी सेवा देतात:

1. ओपन इंटरेस्ट: मार्केटमध्ये सध्या खुले आणि थकित असलेल्या करारांची एकूण संख्या दर्शविते. हा एक लॅगिंग इंडिकेटर आहे, याचा अर्थ अलीकडील व्यापार उपक्रमापेक्षा विद्यमान स्थितीविषयी माहिती प्रदान करतो.

2. ट्रेडिंग वॉल्यूम: दिवस किंवा ट्रेडिंग सत्र सारख्या विशिष्ट कालावधीदरम्यान ट्रेड केलेल्या करारांची संख्या मोजते. हा एक वास्तविक वेळेचा इंडिकेटर आहे जो बाजारात उपक्रम खरेदी आणि विक्री करण्याची पातळी दर्शवितो.

ओपन इंटरेस्टची गणना कशी करावी

ओपन इंटरेस्ट (ओआय) म्हणजे एकूण थकित डेरिव्हेटिव्ह काँट्रॅक्ट्सची संख्या-जसे की फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स- जे दिलेल्या वेळी मार्केटमध्ये ॲक्टिव्ह आहेत. ट्रेडिंग वॉल्यूमच्या विपरीत, जे सत्रात किती काँट्रॅक्ट्स बदलतात हे मोजते, OI दिवसाच्या शेवटी किती "ओपन" आहेत हे कॅप्चर करते.

गणना पद्धत:

• जेव्हा नवीन खरेदीदार आणि विक्रेता नवीन करार तयार करतात, तेव्हा ओपन इंटरेस्ट एकाद्वारे वाढते.
• जेव्हा विद्यमान करार बंद केला जातो (खरेदीदार आणि विक्रेता दोन्ही त्यांच्या पोझिशन्सला स्क्वेअर ऑफ करतात), तेव्हा ओपन इंटरेस्ट एकाद्वारे कमी होते.
• जर दोन ट्रेडर्स दरम्यान करार ट्रान्सफर केला असेल (दुसऱ्या ट्रेडरमध्ये एक बाहेर पडल्यास), ओपन इंटरेस्ट अपरिवर्तित राहते.

प्रॅक्टिसमध्ये, तुम्ही ओआय मॅन्युअली कॅल्क्युलेट करत नाही- ते नियमितपणे एक्स्चेंजद्वारे संकलित आणि प्रकाशित केले जाते. ट्रेडर्स मार्केट सेंटिमेंट आणि पोझिशनिंग समजून घेण्यासाठी किंमतीच्या हालचालीसह OI मधील बदलांचे विश्लेषण करतात.

ओपन इंटरेस्टमध्ये वाढ झाल्याने तुम्हाला मार्केट ट्रेंडबद्दल काय सांगते?

जेव्हा ओपन इंटरेस्ट वाढते, तेव्हा अधिक सहभागी मार्केटमध्ये प्रवेश करीत आहेत याची लक्षण असते. परंतु ते ट्रेंड सामर्थ्याचा अनुवाद कसा करते हे किंमतीच्या हालचालीवर अवलंबून असते.

तुम्ही काय पाहावे हे येथे दिले आहे,

• किंमतीत वाढ + ओपन इंटरेस्ट वाढ: खरेदीचा मजबूत दबाव, ट्रेंडची पुष्टी
• किंमत कमी + ओपन इंटरेस्ट अप: नवीन शॉर्ट्स एन्टर करणे, संभाव्य डाउनट्रेंड
• किंमत वाढ + ओपन इंटरेस्ट डाउन: शॉर्ट कव्हरिंग, नवीन पोझिशन्स नाही
• प्राईस फ्लॅट + ओपन इंटरेस्ट डाउन: पोझिशन्स बंद होत आहेत, इंटरेस्टचे नुकसान

ओआय बदलाचा अर्थ समजून घेणे तुम्हाला दोषी ठरवून किंमतीतील हालचाल समर्थित आहे की नाही हे शोधण्यास मदत करते. चांगले निर्णय घेण्यासाठी वॉल्यूम आणि टेक्निकल पॅटर्नसह हे एकत्रितपणे वापरा.

सर्वोत्तम ट्रेडर्स किंमतीच्या पलीकडे दिसतात. त्यांना माहित आहे की ओपन इंटरेस्टचा अर्थ ट्रेडरच्या वर्तन आणि संस्थात्मक कृतीमध्ये मूळ आहे, जे मार्केटला हलवते. म्हणूनच ट्रेडिंगमध्ये oi म्हणजे काय हे समजून घेणे खूपच महत्त्वाचे आहे.
 

जास्त OI चांगला आहे का?

उच्च ओपन इंटरेस्ट सामान्यपणे डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये अधिक ॲक्टिव्हिटी दर्शविते. याचा अर्थ असा की अधिक काँट्रॅक्ट्स ॲक्टिव्ह आहेत, जे अनेकदा लिक्विडिटी वाढवते आणि ट्रेडर्सना योग्य किंमतीत पोझिशनमध्ये प्रवेश करण्यास किंवा बाहेर पडण्यास मदत करते. जेव्हा ओपन इंटरेस्ट किंमतीसह वाढते, तेव्हा ते अनेकदा मजबूत ट्रेंडचे संकेत देते आणि सूचवते की नवीन ट्रेडर्स हालचालीत सामील होत आहेत. तरीही, स्वत:चे ओपन इंटरेस्ट पूर्ण स्टोरी सांगत नाही, स्पष्ट व्ह्यू मिळविण्यासाठी आणि खोटे सिग्नल टाळण्यासाठी किंमत आणि वॉल्यूमसह एकत्रितपणे पाहिले पाहिजे. 

OI बुलिश किंवा बेरिश आहे का?

मार्केट बुलिश किंवा बेरिश आहे का हे ओपन इंटरेस्ट ऑटोमॅटिकरित्या दाखवत नाही. हे मुख्यत्वे दर्शविते की किती काँट्रॅक्ट्स अद्याप उघडले आहेत. जेव्हा किंमत आणि ओपन इंटरेस्ट दोन्ही एकत्र वाढतात, तेव्हा अनेकदा असे सूचित करते की ट्रेंडला मजबूत सपोर्ट आहे. जर ते उलट दिशेने जात असतील तर गती कमकुवत होऊ शकते. किंमत वर्तन आणि ट्रेडिंग वॉल्यूमसह विश्लेषण केल्यावर ओपन इंटरेस्ट सर्वात उपयुक्त आहे. 

• उच्च ओआय म्हणजे सामान्यपणे मजबूत सहभाग आणि चांगली लिक्विडिटी. 
• oi वाढत्या किंमतीमुळे अनेकदा चालू अपट्रेंडला सपोर्ट होतो. 
• oi वाढीसह किंमत कमी होणे नवीन शॉर्ट बिल्डअपला दर्शवू शकते. 
• ओआय कमी होत असल्याचे सूचविते की ट्रेडर्स बाहेर पडत आहेत. 
• जेव्हा किंमत आणि वॉल्यूमसह अभ्यास केला जातो तेव्हाच OI अर्थपूर्ण बनते. 

ओपन इंटरेस्ट आणि ट्रेडिंग वॉल्यूम डाटा वापरण्याचे लाभ

जेव्हा योग्यरित्या वापरले जाते, तेव्हा ओपन इंटरेस्ट व्यापाऱ्यांना एज देऊ शकते. हे केवळ किती करार अस्तित्वात आहेत हे दर्शविते, तर त्या ट्रेडच्या मागे भावनिक आणि धोरणात्मक स्थिती देखील दर्शविते.

महत्त्वाचे लाभ:

• ट्रेंड डायरेक्शनची पुष्टी करते: ब्रेकआऊट किंवा ब्रेकडाउन प्रमाणित करण्यासाठी किंमतीच्या हालचालीसह वापरा.
• रिव्हर्सल लवकरात लवकर ओळखते: किंमत आणि ओपन इंटरेस्ट दरम्यान मॅच होत नाही तर शिफ्टचा सिग्नल होऊ शकतो.
• वॉल्यूम विश्लेषण मजबूत करते: वॉल्यूम ॲक्टिव्हिटी दर्शविते; ओपन इंटरेस्ट कन्व्हिक्शन दर्शविते.
• सपोर्ट/रेझिस्टन्स झोन उघड करते: उच्च ओपन इंटरेस्ट म्हणजे त्या लेव्हलवर अधिक लिक्विडिटी.
• स्पॉट इन्स्टिट्यूशनल मूव्ह: अचानक वाढ अनेकदा स्मार्ट मनी बिल्डिंग पोझिशन्स दर्शविते.

ओपन इंटरेस्टची व्याख्या समजून घेणे एक सोपे मेट्रिकला धोरणात्मक फायद्यात बदलते. जेव्हा तांत्रिक साधनांसह जोडले जाते, तेव्हा ते ट्रेडर्सना फाईन-ट्यून एंट्रीज, एक्झिट मॅनेज करण्यास आणि फॉल्स सिग्नल्स टाळण्यास मदत करते.

ट्रेडिंग डेरिव्हेटिव्ह विषयी गंभीर कोणासाठी, ट्रेडिंगमध्ये ओआय म्हणजे काय हे जाणून घेणे त्यांच्या धाराला तीक्ष्ण करेल आणि माहितीपूर्ण, वेळेवर निर्णय घेण्याची शक्यता वाढवेल.
 

व्यापारी त्यांच्या व्यापार धोरणांमध्ये ओपन इंटरेस्ट डाटाचा वापर कसा करतात?

1. वाढता OI आणि मार्केट:

वाढत्या ओपन इंटरेस्ट आणि अपट्रेंड दरम्यान किंमतीची कृती मार्केटमध्ये प्रवेश करणाऱ्या नवीन पैशांची लक्षणे म्हणून पाहिली जाते. हे दर्शविते की मार्केट बुलिश आहे, जे बुलिश आहे.

2. OI आणि वाढती बाजारपेठ नाकारणे:

ओपन इंटरेस्ट आणि वॉल्यूम कमी होत असताना किंमतीची कारवाई वाढत असल्यास, किंमतीची रॅली लघु विक्रेत्यांद्वारे त्यांच्या बेट्सना कव्हर करून चालवली जात आहे. त्यामुळे मार्केटमधून पैसे बाहेर पडत आहेत. हे ट्रेडर्सद्वारे बिअरिश साईन म्हणून पाहिले जाते.

3. वाढता OI आणि पडणारे बाजार:

जेव्हा किंमत कमी होत असते तेव्हा आणि ओपन इंटरेस्ट आणि वॉल्यूम वाढत असते तेव्हा काही ट्रेडर्स मार्केटमध्ये नवीन पैसे एन्टर करत असतात असे वाटतात. या पॅटर्नमध्ये त्यांच्या मते, आक्रमक नवीन शॉर्ट-सेलिंग स्ट्रॅटेजीचा समावेश होतो. ही परिस्थिती डाउनट्रेंडच्या सातत्य आणि बेअरिश स्थितीसाठी अंदाज लावली जाते.
 

4. फॉलिंग OI आणि मार्केट्स:

शेवटचे परंतु कमीतकमी, जर ओपन इंटरेस्ट आणि वॉल्यूम कमी होत असेल आणि किंमत कमी होत असेल, तर हे कदाचित कारण मार्केटमध्ये नाराज असलेल्या दीर्घ होल्डिंग्सचे होल्डर्स त्यांची स्थिती विक्रीसाठी पुश केले जात आहेत. सर्व विक्रेत्यांनी त्यांची स्थिती बंद केल्यावर डाउनट्रेंड पूर्ण होईल याचा त्यांना विश्वास आहे, काही टेक्निशियन हे परिस्थिती एक भक्कम स्थिती म्हणून पाहतात.
 

निष्कर्ष

शेवटी, ओपन इंटरेस्ट हा ट्रेडर्स आणि इन्व्हेस्टर्ससाठी फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स मार्केटमध्ये मार्केटमध्ये सहभाग आणि भावनेचा अंदाज घेण्यासाठी एक मौल्यवान मेट्रिक आहे. जेव्हा ट्रेडिंग वॉल्यूम डाटासह संयोजनात वापरले जाते, तेव्हा ते माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकते. या मेट्रिक्सवर देखरेख केल्याने व्यापाऱ्यांना बाजारातील संभाव्य संधी आणि जोखीम ओळखण्यास मदत होऊ शकते.