मर्यादा ऑर्डर थांबवण्याबाबत सर्व जाणून घ्या आणि त्यांचा वापर तुमच्या लाभासाठी करा

स्टॉप मर्यादा ऑर्डर म्हणजे काय?

स्टॉप लिमिट ऑर्डर हे फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट आहेत जे इन्व्हेस्टरना नफा जास्तीत जास्त करण्यास आणि तोटा कमी करण्यास अनुमती देतात. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (एसईसी) नुसार, स्टॉप ऑर्डर हे अटी असलेले व्यवहार आहेत जे इन्व्हेस्टर रिस्क कमी करण्यासाठी वापरू शकतात अशा एकाच टूलमध्ये ऑर्डर थांबवतात आणि मर्यादित करतात. मर्यादा ऑर्डर थांबवा जेव्हा ऑर्डर अंमलबजावणी केली जाईल तेव्हा व्यापाऱ्यांना अचूक नियंत्रण प्रदान करते, परंतु ते अंमलात आणण्याची कोणतीही हमी नाही.

स्टॉप लिमिट ऑर्डर हे स्टॉप वैशिष्ट्ये आणि मर्यादा ऑर्डर वैशिष्ट्यांचे कॉम्बिनेशन आहे आणि रिस्क कमी करण्यासाठी वापरले जाणारे अटी आहेत. जेव्हा स्टॉक स्टॉप किंवा स्टॉप किंमतीपेक्षा जास्त असेल, तेव्हा स्टॉप लिमिट ऑर्डर मर्यादा ऑर्डर सादर करण्याचा प्रयत्न करते. हे इतर ऑर्डर प्रकारांशी संबंधित आहे, जसे की मर्यादा ऑर्डर जे किंमतीमध्ये विशिष्ट संख्येच्या स्टॉकची खरेदी किंवा विक्री करतात आणि जेव्हा किंमत विनिर्दिष्ट पॉईंटपेक्षा जास्त असेल तेव्हा सिक्युरिटीज खरेदी किंवा विक्री करतात तेव्हा स्टॉप-ऑन-कोट ऑर्डर.

स्टॉप लिमिट ऑर्डरमध्ये थांबा किंमत आणि मर्यादा किंमत समाविष्ट आहे. स्टॉप किंमत ही लिमिट ऑर्डर ॲक्टिव्हेट केलेली किंमत आहे आणि शेवटच्या ट्रेडिंग किंमतीवर आधारित आहे. मर्यादा किंमत ही ऑर्डर ट्रिगर झाल्यानंतर ते अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक किंमत मर्यादा आहे. मर्यादा ऑर्डरप्रमाणे, मर्यादा थांबवण्याच्या ऑर्डरची हमी नाही की ट्रेड होईल.

थांबा-मर्यादा ऑर्डर कसे काम करतात?

तुम्ही ऑनलाईन ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे स्टॉप लिमिट ऑर्डर एन्टर केल्याबरोबर, ऑर्डर एक्सचेंजच्या ऑर्डर बुकमध्ये दिली जाईल. ऑर्डर ट्रिगर, कालबाह्य किंवा कॅन्सल होईपर्यंत तेथे राहते.

ऑर्डर करतेवेळी, वैधता कालावधी निर्धारित करा. तुम्ही गुडटिलकॅन्सल्ड (GTC) ऑर्डर निवडू शकता. असे आहे, ऑर्डर बुकमध्ये ते ट्रिगर किंवा कॅन्सल होईपर्यंत राहते. तुम्ही दिवसाच्या ट्रेडिंग सेशनमध्येही ऑर्डर देऊ शकता. या प्रकरणात, ऑर्डर दिवसाच्या शेवटी पूर्ण न झाल्यास ऑर्डर रद्द करण्यासाठी दररोजच्या ऑर्डरचा वापर करा.

स्टॉप मर्यादा ऑर्डर केवळ सामान्य मार्केट तासांमध्ये 9:30 am ते 4:00 pm पर्यंत वैध आहेत. नॉन-बिझनेस तास किंवा प्री-मार्केट सत्रांदरम्यान ही ऑर्डर पूर्ण केली जाणार नाही. जेव्हा ट्रेडिंग वॉल्यूम अतिशय कमी असतात तेव्हा हे सामान्यपणे वेळ आहेत.

व्यापारी स्टॉप-लिमिट ऑर्डरचा वापर का करतात?

स्टॉप मर्यादा ऑर्डर अनेक प्रकारे वापरता येऊ शकते जसे की:

• स्टॉक खरेदी करा: जेव्हा किंमत विशिष्ट लेव्हलपर्यंत पोहोचते तेव्हा तुम्ही स्टॉक खरेदी करण्यासाठी ऑर्डर वापरू शकता.
• दीर्घ स्थितीतून स्टॉप-लॉस. जेव्हा किंमत कमी होईल तेव्हा दीर्घ स्थिती बंद करण्यासाठी तुम्ही ऑर्डर वापरू शकता.
• लहान स्थितीमधून नुकसान थांबवा. जेव्हा किंमत वाढते तेव्हा लहान स्थिती बंद करण्यासाठी तुम्ही ऑर्डर वापरू शकता.
• स्टॉक शॉर्ट सेल करण्यासाठी: जेव्हा किंमत विशिष्ट स्तरावर घसरते तेव्हा तुम्ही स्टॉक विक्री करण्यासाठी स्टॉप-लिमिट ऑर्डरचा वापर करू शकता.

ही परिस्थिती आहेत, ज्यामध्ये तुम्ही साधी स्टॉप-लिमिट ऑर्डर वापरू शकता. तथापि, जर तुमच्याकडे लहान ट्रान्झॅक्शन वॉल्यूम असेल तर तुम्ही खूप जास्त देय करीत असाल किंवा खूपच कमी विक्री करीत असाल. हे ट्रेडर्सना स्टॉप लिमिट ऑर्डर वापरण्याची अनुमती देते. ते खरेदी किंवा विक्री करू इच्छित मार्जिनल किंमत निवडू शकतात.

स्टॉप-लिमिट ऑर्डर वापरण्यासाठी आदर्श परिस्थिती:

काही परिस्थितींमध्ये काही ऑर्डर प्रकारांचा वापर गुंतवणूकदाराने वापरलेल्या ट्रेडिंग धोरणावर अवलंबून असतो. स्टॉप मर्यादा ऑर्डर वापरताना तुम्ही खालील गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक आहे:

जर तुम्ही इलिक्विड स्टॉक ट्रेड करीत असाल: जर तुम्ही ट्रेडिंग वॉल्यूमच्या अभावामुळे ट्रेडिंग वॉल्यूममधून पोझिशन विकण्याचा प्रयत्न करत असाल तर तुम्ही वर्तमान मार्केट किंमतीपासून 10%, 20% किंवा अधिक दूर भरू शकता. तुमच्या ऑर्डरवर मर्यादा लागू केल्याने स्टॉक खरेदी करण्यासाठी सत्राद्वारे खरेदीदार वैशिष्ट्य म्हणून तुमच्या ऑर्डरला हळूहळू भरले जाईल

जर तुम्ही पार्ट-टाइम ट्रेडिंग करीत असाल: सर्व ट्रेडर्सना स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ॲप्सवर देखरेख ठेवणे आणि संपूर्ण दिवसभर ऑर्डर खरेदी करणे शक्य नाही. साधी थांबा ऑर्डरच्या तुलनेत अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करणाऱ्या स्टॉप लिमिट्स सारख्या सेमी-कॉम्प्लेक्स ऑर्डरचा वापर करण्याची शिफारस केली जाते.

सूचना

1. तुम्ही चार्ट चा वापर की लेव्हल निर्धारित करण्यासाठी करू शकता 

 ज्याठिकाणी तुम्ही इतर व्यापारी खरेदी किंवा विक्री करण्याची अपेक्षा करता त्याठिकाणी स्टॉप लिमिट ऑर्डर देणे चांगले आहे. या लेव्हल अनेकदा सहाय्य आणि प्रतिरोध किंवा मागील प्रमुख उच्च आणि कमी स्तर असतात. स्टॉक चार्टचे विश्लेषण करणे हा महत्त्वाचा लेव्हल निर्धारित करण्याचा एक चांगला मार्ग आहे. मार्केट मागील भागात बदललेले असलेले क्षेत्र शोधण्यासाठी तुम्ही चार्टिंग प्लॅटफॉर्मवर हॉरिझॉन्टल लाईन्स टूल वापरू शकता. एकदा तुम्हाला हे महत्त्वाचे लेव्हल आढळल्यानंतर, त्यांच्या आसपास ऑर्डर करणे चांगली कल्पना आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, तुम्ही किंमतीच्या दृष्टीकोनातून वाढ होण्याची अपेक्षा करू शकता.

2. मर्यादा किंमत सेट करताना तुम्ही स्टॉकमध्ये अस्थिरता लक्षात घेऊ शकता. 

जर तुम्ही मर्यादा खूपच योग्यरित्या सेट केली तर तुम्हाला भरण्याची शक्यता कमी आहे. जर तुम्ही मर्यादा खूपच गळतीने सेट केली तर तुम्ही त्रासदायक किंमत भरू शकता. अधिक नुकसान किंवा लहान नफ्याच्या बाबतीत हे तुम्हाला नुकसान पडू शकते. स्टॉकची अस्थिरता विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. अस्थिरता, आवश्यक मर्यादा जास्त असल्यास.

3. तुम्ही ट्रेडिंग वॉल्यूम आणि लिक्विडिटी पाहणे आवश्यक आहे

स्टॉप लिमिट ऑर्डर वापरताना स्टॉकच्या ट्रेडिंग वॉल्यूमचे विश्लेषण करणे महत्त्वाचे आहे. प्रतिबंध कोणत्या ठिकाणी ठेवावे हे निर्णय घेणे देखील चांगले आहे. जर तुमचा स्टॉक भूतकाळात खूपच लिक्विड असेल तर अमर्यादित स्टॉप ऑर्डर वापरणे चांगले असू शकते. जर तुमचा स्टॉक खूपच लिक्विड असेल तर आम्ही तुमच्या पोझिशन साईझ कमी करण्याची शिफारस करतो. त्यामुळे, तुम्ही तुमचे रिस्क स्मार्ट मॅनेज करू शकता.

स्टॉप मर्यादा ऑर्डरशी संबंधित रिस्क

स्टॉप मर्यादा ऑर्डरमध्ये अनेक संभाव्य लाभ आहेत. तथापि, या प्रकारच्या ऑर्डरसह अनेक नुकसान आणि जोखीम आहेत.

1. तुमची ऑर्डर कदाचित भरली जाणार नाही

अशी परिस्थिती आहेत जेथे तुमचा थांबा ट्रिगर झाला आहे, परंतु लिक्विडिटी अत्यंत कमी आहे की मार्केट तुमच्या मर्यादेच्या किंमतीपेक्षा अधिक ऑनलाईन ट्रेडिंग करीत आहे. या प्रकरणात, तुमची ऑर्डर पूर्ण होऊ शकत नाही. स्टॉक मर्यादेपेक्षा कमी ट्रेड करू शकतात आणि तुम्ही हरवण्याची स्थिती धरू शकता

2. केवळ अंशत: भरणे उपलब्ध आहे

पुन्हा, लिक्विडिटीच्या अभावामुळे, तुम्ही तुमच्या स्थितीचा केवळ एक छोटासा भाग विकू शकता. जेव्हा किंमत कमी होते, तेव्हा तुम्ही अद्याप तुमच्या स्टॉप लॉस लेव्हलपेक्षा कमी शेअर्स धारण करू शकता. या लहान नुकसानीमुळे अखेरीस मोठ्या नुकसानीची भरपाई होऊ शकते.

3. जास्त शुल्क भरू शकतात

ब्रोकरच्या शुल्कानुसार, जर ऑर्डर एकाधिक भागांमध्ये अंमलबजावणी केली असेल तर तुम्हाला अधिक शुल्क भरावे लागू शकते. तुम्ही सामान्यपणे प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनसाठी ब्रोकरला किमान ऑर्डर शुल्क भराल. लिक्विडिटीच्या अभावामुळे, ऑर्डर अनेक दिवसांत तीन स्वतंत्र ट्रेडमध्ये अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. तुम्ही शेवटी किमान ऑर्डर शुल्क 3 वेळा देय कराल. जर तुम्ही मार्केटमध्ये तुमची स्थिती विक्री केली तर तुम्ही एकदाच देय कराल.

ट्रेडिंग सुरू करण्यापूर्वी, तुम्ही या ऑर्डर प्रकाराशी संबंधित सर्व रिस्कचा विचार करणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

जेव्हा स्मार्ट ट्रेडिंगचा विषय येतो, तेव्हा योग्य ऑर्डर प्रकार निवडणे जटिल होऊ शकते. सर्वोत्तम संधीसाठी बाजाराची छाननी करण्याची आणि सर्वात गरमागरम स्टॉकचे विश्लेषण करण्याची शिफारस केली जाते. बातम्या जाणून घ्या आणि तुमचे रिस्क/रिवॉर्ड विवेकपूर्वक व्यवस्थापित करा. ही एक मोठी प्रक्रिया आहे आणि भयभीत होऊ शकते. तथापि, जर तुम्ही योग्य साधने वापरत असाल तर तुम्ही या सर्व दिवशी सुलभ आणि सोयीने व्यवस्थापित करू शकता.

स्टॉप लिमिट ऑर्डर सक्रिय ट्रेडर्ससाठी उपयुक्त आहे, विशेषत: जे थिन पेनी स्टॉक ट्रेड करतात. ऑर्डर प्रकार समजून घेणे हे स्मार्ट ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीचा एक अविभाज्य भाग आहे जे तुम्हाला इतर व्यापारी मार्केटमध्ये कसे नेव्हिगेट करतात याची चांगली समज देते. स्टॉप मर्यादा ऑर्डर अस्थिरता आणि ट्रेडिंग वॉल्यूमच्या अधीन आहेत आणि सावधगिरीने हाताळले पाहिजे.