गहाळ व्यापारातून बाहेर पडण्याचा 'योग्य' मार्ग

नुकसान हा ट्रेडिंगचा सामान्य भाग आहे. अनुभवी व्यापाऱ्यांनाही त्यांच्या करिअरमध्ये ट्रेड गमावणे आणि पूर्ण न होणाऱ्या अपेक्षा गमावल्या जातात. यशस्वी व्यापाऱ्यांना काय वेगळे बनवते हे नुकसान टाळणे नाही, परंतु त्यांना कसे हाताळायचे हे जाणून घेणे आहे.

व्यापार प्रवेशांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे अनेक मार्ग आहेत, परंतु बाहेर पडणे ही शेवटी व्यापाऱ्याचे यश निर्धारित करते. हा ब्लॉग स्पष्ट करतो की नुकसान ट्रेडिंगचा भाग का आहे आणि स्मार्ट एक्झिट स्ट्रॅटेजी कशी आहे, केवळ चांगल्या एंट्री नाहीत, यशस्वी ट्रेडर्सला इतरांपासून वेगळा करते.

भारतीय मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करा आणि 5paisa सह भविष्यातील क्षमता अनलॉक करा!

आत्ताच अकाउंट उघडा

ट्रेड गमावणे का कठीण आहे

गमावणाऱ्या ट्रेडमधून बाहेर पडणे हा अनेक ट्रेडर्ससाठी भावनिकरित्या चार्ज केलेला निर्णय असू शकतो. ज्ञानात्मक पूर्वग्रहाचे एक उदाहरण म्हणजे नुकसान टाळणे, लाभापेक्षा अधिक वेदना अनुभवण्याची प्रवृत्ती. परिणामी, अनेक व्यापाऱ्यांना मार्केट रिव्हर्स होईल आणि ते चुकीचे असल्याचे मान्य न करता त्यांना बाहेर पडण्याची परवानगी मिळेल या आशा आहे की ते "लोजिंग" पोझिशन्सवर टिकतात.

आणखी एक ज्ञानात्मक पूर्वग्रह म्हणजे अँकरिंग, जो तेव्हा होतो जेव्हा ट्रेडर्स त्यांच्या प्रवेश किंमतीमध्ये सहभागी होतात आणि त्याखाली बाहेर पडण्याची वैधता ओळखू शकत नाहीत. ईगो हा व्यापार गमावण्याच्या अडचणीतही योगदान देतो. नुकसानामुळे बाहेर पडणे हे वैयक्तिक अपयशासारखे वाटू शकते, जरी नुकसान हे प्रत्येक ट्रेडशी संबंधित संभाव्य परिणामांचा घटक असले तरीही.

"राईट" एक्झिट म्हणजे काय?

"राईट" एक्झिट म्हणजे परिपूर्ण एक्झिट प्राईस मिळणे नाही. त्याऐवजी, यशस्वी ट्रेड अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक भावनिक संतुलन राखताना प्लॅन अंमलात आणणे आणि तुमच्या कॅपिटलचे संरक्षण करणे हे आहे. याउलट, "खोटी" बाहेर पडणे अनेकदा आशा, भीती किंवा निराशावर आधारित केले जाते.

अनुशासित एक्झिट स्ट्रॅटेजी तुमच्या कॅपिटलचे संरक्षण करण्यावर भर देते जेणेकरून कोणीही ट्रेड करणार नाही किंवा ट्रेड्सच्या मालिकेत तुमच्या ट्रेडिंग अकाउंटवर लक्षणीयरित्या परिणाम करण्याची क्षमता नाही. नियम-आधारित एक्झिट वापरून, ट्रेडर्स धारा गमावतानाही सातत्य राखू शकतात.

ट्रेड एन्टर करण्यापूर्वी बाहेर पडण्याचा प्लॅन करा

नुकसान मॅनेज करण्याचा प्रभावी मार्ग म्हणजे तुम्ही कोणतेही ट्रेड एन्टर करण्यापूर्वी तुमच्या बाहेर पडण्याचा प्लॅन करणे. याव्यतिरिक्त, तुम्ही तुमचे स्टॉप-लॉस धोरण समोर स्थापित केले पाहिजे. यामध्ये समाविष्ट असावे:

• प्रति ट्रेड कमाल नुकसान
• ट्रेडचे तांत्रिक किंवा किंमत स्तर अवैध करणे
• Risk-to-reward रेशिओ (आदर्शपणे 1/2 किंवा अधिक)

जर पोझिशन साईझ खूपच मोठी असेल तर परिपूर्ण स्टॉप-लॉस लेव्हल देखील प्रभावी नाही. ट्रेडिंगमध्ये चांगले रिस्क मॅनेजमेंटसाठी आवश्यक आहे की नुकसान एकूण भांडवलाच्या तुलनेत लहान असेल, त्यामुळे व्यापारी त्यांच्या बाजूने काम करण्याच्या शक्यतेसाठी पुरेसे खेळत राहू शकतात.

ट्रेड गमावण्यासाठी सामान्य एक्झिट धोरणे

सर्व ट्रेडसाठी कोणतीही सिंगल एक्झिट पद्धत योग्य नाही. योग्य धोरण ट्रेडिंग स्टाईल, टाइमफ्रेम आणि अस्थिरता स्थितीवर अवलंबून असते.

1. फिक्स्ड स्टॉप-लॉस एक्झिट

हा पर्याय सर्वाधिक वापरला जातो आणि थेट आहे. किंमत पूर्वनिर्धारित स्टॉप-लॉस लेव्हलपर्यंत पोहोचल्यावर ट्रेडर ट्रेडमधून बाहेर पडेल. लवचिकतेशिवाय ट्रेडिंग करताना त्यांची शिस्त राखण्याचे साधन म्हणून ही पद्धत शॉर्ट-टर्म आणि इंट्राडे ट्रेडर्ससाठी सर्वात उपयुक्त आहे.

2. ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस

ट्रेलिंग स्टॉप फिक्स स्टॉप लॉसच्या विपरीत पद्धतीने काम करते. ट्रेलिंग स्टॉप वापरण्याची निवड करणारा ट्रेडर त्यांच्या बाजूने ट्रेडची किंमत बदलत असताना त्यांच्या ट्रेलिंग स्टॉपला वरच्या दिशेने ॲडजस्ट करेल. एकदा ट्रेलिंग स्टॉप ठेवलेल्या वेळी ट्रेडची किंमत त्याच्या किंमतीपासून विरुद्ध दिशेने हलवल्यानंतर, ट्रेलिंग स्टॉप निश्चित स्तरावर राहील.

3. वेळ-आधारित एक्झिट

टाइम-आधारित एक्झिटमुळे ट्रेडर एकदा निर्दिष्ट कालावधीसाठी ट्रेड स्थिर झाल्यानंतर किंमतीची पर्वा न करता त्यांच्या पोझिशन मधून बाहेर पडू शकतो. ही पद्धत संधी खर्चाच्या संकल्पनेला देखील ओळखते कारण व्यापारी त्यांच्या भांडवलासह इतर व्यवहार करू शकतो.

4. थीसिस अवैधता बाहेर पडणे

जेव्हा ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्याचे मूळ कारण आता वैध नसेल तेव्हा हे धोरण ट्रेडमधून बाहेर पडण्यावर आधारित आहे. हे स्विंग आणि पॉझिशनल ट्रेडिंग मध्ये सामान्य आहे, जिथे मार्केट स्ट्रक्चर आणि फंडामेंटल्स इन्व्हेस्टमेंटचे कारण निर्धारित करतात.

5. अस्थिरता-आधारित एक्झिट

परिभाषित किंमतीच्या लेव्हलऐवजी अस्थिरतेवर आधारित बाहेर पडणे यादृच्छिक मार्केट अस्थिरतेपासून (ध्वनी) स्टॉप-लॉस रिस्क कमी करते, विशेषत: उच्च-अस्थिर वातावरणात.

जेव्हा गमावण्याचा ट्रेड योग्य असू शकतो

'तुमचे नुकसान त्वरित कमी करणे' ही सामान्यपणे ॲक्टिव्ह ट्रेडिंग पद्धत आहे'. तथापि, गमावण्याच्या स्थितीला समर्थन देण्यासाठी काही वेळा आहेत, प्रामुख्याने अल्पकालीन ट्रेडिंग ऐवजी दीर्घकालीन इन्व्हेस्टमेंटमध्ये.

मार्केट हे अंतर्निहित कंपनीच्या मूलभूत गोष्टी नव्हे तर इन्व्हेस्टरच्या भावनेने प्रेरित शॉर्ट-टर्म किंमतीतील घट निर्माण करू शकतात.

यासारखी परिस्थिती सूचित करते की इन्व्हेस्टर अल्पकालीन किंमतीतील घट सहन करू शकतो, जर त्यांच्याकडे पुरेशी खात्री, पुरेशी फायनान्शियल स्थिती आणि अस्थिरता आणि मूल्य विनाश दरम्यान वेगळे करण्याची क्षमता असेल.

ट्रेड गमावताना बाहेर पडताना चूक करतात

काही बाहेर पडण्याच्या चुका इतकी सामान्य आहेत की ते अधिक लक्ष देण्यास पात्र आहेत. अशी एक चूक म्हणजे स्पष्टपणे परिभाषित केलेल्या प्लॅनशिवाय गमावणाऱ्या ट्रेडवर सरासरी काढणे. हे प्रति शेअर सरासरी किंमत कमी करू शकते, परंतु ते अनेकदा पुढील नुकसानीसाठी एक्सपोजर वाढवते. आणखी एक वारंवार त्रुटी म्हणजे भावनिक प्रतिक्रियेमुळे स्टॉप-लॉस ऑर्डर ट्रिगर झाल्यानंतर ते काढून टाकणे, ज्यामुळे नियोजित नुकसान अनियोजित होते.

ट्रेड ब्रेक होण्याची प्रतीक्षा करणे देखील भावनिक ट्रेडिंगचा एक प्रकार आहे. मार्केट भावनिक संलग्नतेला प्रतिसाद देत नाही. जर ट्रेड आता तुमच्या मूळ सेट-अप किंवा धोरणाची पूर्तता करत नसेल तर फक्त नुकसान रिकव्हर करण्यासाठी त्यावर ठेवल्याने वैध संधी परतण्याची शक्यता वाढत नाही. भावनिक निर्णयांमुळे आवश्यकतेपेक्षा जास्त पोझिशन्स गमावल्या जाऊ शकतात, परिणाम सुधारण्याऐवजी रिस्क वाढू शकते.

नुकसान व्यवस्थापनात ट्रेडिंग सायकोलॉजीची भूमिका

नुकसान व्यवस्थापनामध्ये तांत्रिक आणि मानसिक दोन्ही घटकांचा समावेश होतो. नुकसानावर मात करण्यासाठी, ट्रेडरला भावनिक मॅच्युरिटी आणि ट्रेडिंगमध्ये समाविष्ट प्रोसेसवर लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता आवश्यक आहे. प्रभावी होणारे नुकसान, वैयक्तिक अपयश याऐवजी बिझनेस करण्याचा खर्च म्हणून व्यापाऱ्याद्वारे पाहिले पाहिजे.

ट्रेडिंग जर्नल ठेवून, ट्रेडर योग्यरित्या ट्रेड करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर आणि अधिक लक्ष केंद्रित करतो, शिस्त मजबूत करतो. जेव्हा एखाद्या ट्रेडरकडे मजबूत ट्रेडिंग सायकॉलॉजी असते, तेव्हा ते केवळ पूर्ण केलेल्या ट्रेडपासून वेगळे करू शकतात आणि त्याऐवजी त्यांच्या दीर्घकालीन अपेक्षेवर लक्ष केंद्रित करू शकतात. जेव्हा व्यापारी शिस्त राखण्यासाठी त्यांच्या ट्रेडिंग सायकॉलॉजीचा वापर करतात तेव्हा अनुशासित बाहेर पडणे सातत्याने चांगली कामगिरी करेल.

लहान नुकसान दीर्घकालीन भांडवलाचे संरक्षण का करते

व्यापारी त्यांच्या भांडवलावर मर्यादित असतात. कॅपिटल प्रोटेक्शन हे दीर्घकाळात मार्केटमध्ये राहण्याची क्षमता सुनिश्चित करते. लहान नियंत्रित नुकसान असलेले व्यापारी अतिरिक्त संधीचा लाभ घेऊ शकतात, तर मोठे नुकसान असलेले लोक भविष्यातील संधींविषयी खूप कमी शिकू शकतात कारण त्यांना वगळले जाईल.

कोणताही सिंगल ट्रेड दीर्घकालीन लक्ष्यांना आपत्तीजनक नुकसान करत नाही याची खात्री करण्यासाठी रिस्क मॅनेजमेंट तत्त्वे सातत्याने लागू केली जाऊ शकतात. रिस्क मॅनेजमेंट तत्त्वांचा वापर केल्याने ट्रेड जिंकण्याऐवजी टिकून राहण्यायोग्य ट्रेडवर लक्ष केंद्रित केले जाते, जिथे दीर्घकालीन संभाव्यता शिस्तीच्या अनुकूल आहे. दीर्घकालीन भांडवल जतन करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारे व्यापारी अनेकदा त्वरित रिकव्हरी शोधणाऱ्यांपेक्षा जास्त कामगिरी करतात.

निष्कर्ष

गमावणाऱ्या ट्रेडसाठी स्पष्ट प्लॅन, स्वयं-नियंत्रण आणि भावनिक शिस्त आवश्यक आहे. स्टॉप-लॉस ऑर्डर वापरणे, रिस्क व्यवस्थापित करणे आणि भावना नियंत्रित करणे दीर्घकालीन यशासाठी आवश्यक आहे.

ट्रेडिंग यश हे नेहमीच योग्य असण्याबद्दल नाही, परंतु तुम्ही चुका किती चांगल्या प्रकारे हाताळता याबद्दल. जेव्हा बाहेर पडणे योग्यरित्या व्यवस्थापित केले जाते, तेव्हा ट्रेड गमावणे ही सातत्यपूर्ण आणि फायदेशीर ट्रेडिंग प्रवासाला सहाय्य करणाऱ्या शिकण्याच्या संधी बनतात.