રાશી પેરિફેરલ્સ લિમિટેડનું IPO વિશ્લેષણ

રાશિ પેરિફેરલ્સ લિમિટેડ શું કરે છે?

RPL જે બે બિઝનેસ વર્ટિકલ્સ સામાન્ય રીતે કાર્ય કરે છે તે નીચે મુજબ છે: 
• વ્યક્તિગત કમ્પ્યુટિંગ, કોર્પોરેટ અને ક્લાઉડ સોલ્યુશન્સ ("PES"): ફર્મ આ સેક્ટર હેઠળ એમ્બેડેડ ડિઝાઇન અને પ્રોડક્ટ્સ, ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ, વ્યક્તિગત કમ્પ્યુટિંગ ઉપકરણો અને કોર્પોરેટ સોલ્યુશન્સ વેચે છે. 
• LIT (લાઇફસ્ટાઇલ અને IT એસેન્શિયલ્સ): આ પ્રૉડક્ટના વિતરણને કવર કરે છે.

રાશી પેરિફેરલ્સ લિમિટેડ ફાઇનાન્શિયલ એનાલિસિસ

વિશ્લેષણ  

1. રાશી પેરિફેરલ્સ લિમિટેડની આવક માર્ચ 31, 2023 અને માર્ચ 31, 2022 સાથે સમાપ્ત થતાં નાણાંકીય વર્ષ વચ્ચે -32.42% સુધીમાં ઘટાડવામાં આવે છે અને કર પછી નફો વધારે છે.
સંપત્તિઓ
2. કંપનીની સંપત્તિઓએ પાછલા કેટલાક વર્ષોમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ દર્શાવી છે, જે વિસ્તરણ અને સંભવિત રીતે નવા સાહસોમાં પ્રાપ્તિઓ/રોકાણોને સૂચવે છે.
3. આ વૃદ્ધિ કંપનીના કામગીરી અને ભવિષ્યની આવક પેદા કરવાની ક્ષમતા માટે સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણની સલાહ આપે છે.
4. રોકાણકારો વ્યવસાયની વૃદ્ધિ અને સ્થિરતાના લક્ષણ તરીકે વધતી સંપત્તિઓને જોઈ શકે છે, જે રોકાણ માટે કંપનીના મૂલ્યાંકન અને આકર્ષકતામાં વધારો કરી શકે છે.

આવક

1. કંપનીની આવકમાં સ્થિર વૃદ્ધિનો અનુભવ થયો છે, જે વર્ષોથી વેચાણ/સેવાની આવકમાં વધારો દર્શાવે છે.
2. આ સતત આવક વૃદ્ધિ એ કંપનીની પ્રદર્શન અને બજારની માંગની સકારાત્મક સૂચક છે જે તેના ઉત્પાદનો/સેવાઓ માટે છે.
3. રોકાણકારો વ્યવસાયની શક્તિ અને ઉચ્ચ નફાકારકતા માટે સંભવિતતાના લક્ષણ તરીકે આવક વધવાની વ્યાખ્યા કરી શકે છે, જેના કારણે કંપનીના IPOમાં રોકાણકારનો આત્મવિશ્વાસ અને રુચિ વધી શકે છે.

કર પછીનો નફા

1. ઉતાર-ચડાવ હોવા છતાં, કંપનીએ વિવિધ સ્તરે નફાકારકતા જાળવી રાખી છે.
2. મોટાભાગના તાજેતરના સમયગાળામાં કર પછી નફામાં ઘટાડો કરવાનો કારણ વધારેલા ખર્ચ, એક વખતનો ખર્ચ/બજારમાં પડકારો જેવા પરિબળોને આપી શકાય છે.
3. રોકાણકારોએ નફાકારક ઘટાડા પાછળના કારણોનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ અને રોકાણના નિર્ણયો લેતા પહેલાં ભવિષ્યમાં નફાકારકતાને ટકાવવા/સુધારવાની કંપનીની ક્ષમતાનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ.

કુલ મત્તા

1. કંપનીની નેટવર્થ વર્ષોથી સતત વધી ગઈ છે, જે શેરહોલ્ડર ઇક્વિટીમાં વૃદ્ધિ અને એકંદર નાણાંકીય સ્વાસ્થ્યને સૂચવે છે.
2. વધતી નેટવર્થ કંપનીની આવક પેદા કરવા અને જાળવી રાખવાની ક્ષમતા દર્શાવે છે, જે તેની લાંબા ગાળાની ટકાઉક્ષમતા અને લવચીકતામાં ફાળો આપે છે.
3. રોકાણકારો સકારાત્મક રીતે વધતા ચોખ્ખી મૂલ્યને સમજી શકે છે, કારણ કે તે કંપનીના મૂલ્ય અને નાણાંકીય સ્થિરતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે, સંભવિત રીતે રોકાણકારનો આત્મવિશ્વાસ અને IPOમાં રુચિ વધી રહી છે.

રિઝર્વ અને સરપ્લસ  

1. કંપનીના અનામતો અને અતિરિક્ત સતત વિકાસ દર્શાવે છે, જે સમય જતાં જાળવી રાખવામાં આવતી આવક અને સંચિત નફોને સૂચવે છે.
2. વધતા અનામતો અને વધારાને મજબૂત નાણાંકીય સ્થિતિ સૂચવે છે, ભવિષ્યના રોકાણો, વિસ્તરણ/લાભાંશ માટે સંસાધનો પ્રદાન કરવી.
3. રોકાણકારો વધતા અનામતો અને વધારાને સકારાત્મક લક્ષણ તરીકે વિચારી શકે છે, જે નાણાંકીય શક્તિ અને વિવેકપૂર્ણ વ્યવસ્થાપન પ્રથાઓને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે, જે રોકાણ માટે કંપનીની અપીલને વધારી શકે છે.

કુલ ઉધાર    

1. તે સતત વધી ગયું છે, જે તેની કામગીરી/વિસ્તરણ પહેલને ટેકો આપવા માટે બાહ્ય ધિરાણ પર નિર્ભરતા દર્શાવે છે.
2. જ્યારે ઉધાર લેવાથી વિકાસ માટે જરૂરી મૂડી મળી શકે છે, ત્યારે અતિરિક્ત ઋણ સ્તર જોખમો જેમ કે ઉચ્ચ વ્યાજ ખર્ચ અને નાણાંકીય તણાવ ધરાવતા હોઈ શકે છે.
3. રોકાણકારોએ આઇપીઓમાં રોકાણ કરતા પહેલાં કંપનીની ડેબ્ટ મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી, પુનઃચુકવણીની ક્ષમતાઓ અને એકંદર લેવરેજ લેવલનું કાળજીપૂર્વક મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ.

રાશી પેરિફેરલ્સ લિમિટેડ કી પરફોર્મન્સ ઇન્ડિકેટર

*સપ્ટેમ્બર 30, 2022 અને સપ્ટેમ્બર 30, 2023 સમાપ્ત થયેલ 6 મહિનાઓ માટે વાર્ષિક નથી.

વિશ્લેષણ

કામગીરીમાંથી આવક

1. કંપનીની આવકમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિનો અનુભવ થયો છે, જે તેની પ્રૉડક્ટ્સ/સેવાઓ માટે વધારેલા વેચાણ/ઉચ્ચ માંગને સૂચવે છે.
2. વિકાસ કંપનીની બજારની સ્થિતિ અને આવક પેદા કરવાની ક્ષમતાઓ પર સકારાત્મક રીતે પ્રતિબિંબિત કરે છે.
3. રોકાણકારો આ વૃદ્ધિને વ્યવસાય વિસ્તરણના લક્ષણ તરીકે અને ભવિષ્યની નફાકારકતા માટેની ક્ષમતા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકે છે, જે કંપનીને રોકાણ માટે વધુ આકર્ષક બનાવે છે.

કર પછીનો નફો (પીએટી)

1. પાછલા સમયગાળાની તુલનામાં PAT માં થોડો ઘટાડો થયો હોવા છતાં, કંપનીએ નફાકારકતા જાળવી રાખી છે.
2. પેટ માર્જિનમાં ઘટાડોને કારણે વધારેલા ખર્ચ, ઓછી આવક વૃદ્ધિ, / એક વખતના શુલ્ક જેવા પરિબળો થઈ શકે છે.
3. રોકાણકારોએ નફાકારકતામાં ઘટાડા પાછળના કારણોનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ અને ભવિષ્યમાં તેના નફાકારક માર્જિનને ટકાવવા/સુધારવાની કંપનીની ક્ષમતાનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ.

પાટ માર્જિન

1. પાટ માર્જિન ઘટી ગયું છે, જે આવક સાથે સંબંધિત નફાકારકતામાં ઘટાડો દર્શાવે છે.
2. ઓછા પાટ માર્જિન ખર્ચ અને નફો પેદા કરવામાં કંપનીની કાર્યક્ષમતા વિશે ચિંતાઓ વધારી શકે છે.
3. રોકાણકારોએ કંપનીની નાણાંકીય કામગીરી અને નફાકારકતાની ટકાઉક્ષમતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સમય જતાં પાટ માર્જિનમાં વલણની દેખરેખ રાખવી જોઈએ.

ડેબ્ટ/ઇક્વિટી રેશિયો

1. કંપનીનો D/E રેશિયો વધી ગયો છે, ઇક્વિટીની તુલનામાં ડેબ્ટ ફાઇનાન્સિંગ પર ઉચ્ચ નિર્ભરતા સૂચવે છે.
2. ઉચ્ચ D/E ગુણોત્તર વધતા નાણાંકીય લાભ અને ઋણની ચુકવણીની જવાબદારીઓ સાથે સંકળાયેલા સંભવિત જોખમોને સૂચવી શકે છે.
3. રોકાણકારોએ કંપનીની ડેબ્ટ લેવલને મેનેજ કરવાની અને તેની ફાઇનાન્શિયલ સ્થિરતા અને રિસ્ક પ્રોફાઇલ પર ઉચ્ચ લેવરેજના અસરનું મૂલ્યાંકન કરવાની ક્ષમતાને ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ.

ઇક્વિટી પર રિટર્ન (ROE)

1. ROE એ ઘટી ગયું છે, જે શેરહોલ્ડર્સની ઇક્વિટી સાથે સંબંધિત ઓછી નફાકારકતાને સૂચવે છે.
2. ઘટાડેલ નફાકારકતા/ઉચ્ચ ઇક્વિટી બેઝ જેવા પરિબળોને કારણે ઘટાડો થઈ શકે છે.
3. રોકાણકારોએ શેરધારકો અને મૂલ્ય બનાવવામાં તેની લાંબા ગાળાની ટકાઉક્ષમતા માટે વળતર ઉત્પન્ન કરવાની કંપનીની ક્ષમતાનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ.

રોજગાર ધરાવતા મૂડી પર વળતર (આરઓસીઈ)

1. વ્યવસાયમાં કાર્યરત મૂડીમાંથી નિર્મિત ઓછા વળતરને દર્શાવતું આરઓસીઈ ઘટી ગયું છે.
2. નફા ઉત્પન્ન કરવા માટે મૂડીનો ઉપયોગ કરવામાં ઘટાડો કરવાની પ્રક્રિયા કાર્યક્ષમતામાં ઘટાડો કરી શકે છે.
3. રોકાણકારોએ રોસમાં ઘટાડા પાછળના કારણોનું વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ અને કંપનીની કાર્યકારી કાર્યક્ષમતા અને મૂડી ફાળવણીની વ્યૂહરચનાઓનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ.