સ્વિંગ ટ્રેડિંગ શું છે?

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ શું છે?

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ એ એક પદ્ધતિ છે જ્યાં ટ્રેડર્સ અપેક્ષિત કિંમતના ટ્રેન્ડના આધારે સ્ટૉક્સ ખરીદે છે અને વેચે છે, જે એક રાતથી અનેક અઠવાડિયા સુધી રહી શકે છે. આનો ધ્યેય મોટા ટ્રેન્ડમાં ટૂંકા ગાળાના ઉતાર-ચઢાવથી નફો મેળવવાનો છે. જ્યારે સ્ટૉકમાં ગતિશીલતા હોય અને ખરીદવા અથવા વેચવા માટે શ્રેષ્ઠ સમય નક્કી કરે ત્યારે ટ્રેડર્સ તકનીકી સૂચકોનો ઉપયોગ કરે છે. સ્વિંગ ટ્રેડિંગ ઝડપી પગલાંઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, તેથી ટ્રેડર્સને નફો કરવાની તેમની સંભાવનાઓને મહત્તમ કરવા માટે ઝડપી કાર્ય કરવાની જરૂર છે. આ અભિગમ વ્યાપક બજાર વલણમાં સંક્ષિપ્ત કિંમતમાં ફેરફારો મેળવવા વિશે છે.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ કેવી રીતે કામ કરે છે?

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ એક વ્યાપક બજાર વલણની અંદર, ઉપર અને નીચે બંને પ્રમાણમાં ટૂંકા ગાળાની કિંમતની વધઘટને લક્ષ્યાંકિત કરે છે. મોટો નફો મેળવવા માટે મહિનાઓ માટે સ્ટૉક પર હોલ્ડ કરવાના બદલે, સ્વિંગ ટ્રેડર્સમાં નાના, વધુ વારંવાર થતા લાભો મેળવવાનો હેતુ છે જે સમય જતાં ઉમેરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કેટલાક ટ્રેડર્સ 25% નફા માટે મહિનાઓ રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે સ્વિંગ ટ્રેડર્સ સાપ્તાહિક 5% થી વધુ લાભ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, સંભવિત રીતે લાંબા ગાળે વધુ કમાઈ શકે છે.

સ્વિંગ ટ્રેડ ટ્રેડર્સ ખરીદવા અથવા વેચવા માટે શ્રેષ્ઠ સમય શોધવા માટે દૈનિક ચાર્ટ્સનો ઉપયોગ કરે છે પરંતુ ઝડપી નિર્ણયો લેવા માટે 4-કલાક અથવા કલાકની ચાર્ટ્સ જેવી કેટલીક ટૂંકી સમયની ફ્રેમ પસંદ કરે છે. આ વ્યૂહરચના સતત, નાની જીત બનાવવા વિશે છે જે રિટર્નમાં એકત્રિત થાય છે.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગનું મહત્વ

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ ટૂંકા ગાળાની અટકળો અને લાંબા ગાળાના રોકાણ વચ્ચે સંતુલિત અભિગમ પ્રદાન કરીને સ્ટૉક માર્કેટમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. તે વ્યક્તિઓને ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગના સતત દબાણ વિના, થોડા દિવસો અથવા અઠવાડિયામાં થતા બજારના વધઘટથી નફો મેળવવાની મંજૂરી આપે છે.

આ વ્યૂહરચના ખાસ કરીને તે લોકો માટે મૂલ્યવાન છે જેઓ બજારમાં સક્રિય રહેવા માંગે છે પરંતુ આખો દિવસ કિંમતો પર દેખરેખ રાખી શકતા નથી. સ્વિંગ ટ્રેડર્સ ટ્રેન્ડ્સને સ્પૉટ કરવા, એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ પૉઇન્ટની યોજના બનાવવા અને જોખમોને અસરકારક રીતે મેનેજ કરવા માટે ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટરનો ઉપયોગ કરે છે.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગના મુખ્ય ફાયદાઓમાંથી એક તેની સુગમતા છે. તે પાર્ટ-ટાઇમ વેપારીઓને અનુકૂળ છે અને ભાવનાત્મક તણાવને મેનેજ કરવામાં મદદ કરે છે, કારણ કે ટ્રેડ ઝડપી નથી. ટૂંકા-થી મધ્યમ-ગાળાના વલણો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને, સ્વિંગ ટ્રેડિંગ લાંબા ગાળાના રોકાણની તુલનામાં ઓવરનાઇટ જોખમોના સંપર્કમાં ઘટાડો કરતી વખતે વારંવાર તકો માટે દરવાજો ખોલે છે. તે શિસ્તબદ્ધ ટ્રેડિંગ આદતોના વિકાસ અને બજારની હલનચલનની નક્કર સમજણને પણ પ્રોત્સાહિત કરે છે.
 

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ અને લોન્ગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટિંગ વચ્ચેનો તફાવત શું છે?

• ટાઇમ હોરિઝન

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ ટૂંકા ગાળાના બજારની ચાલ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, સામાન્ય રીતે થોડા દિવસોથી થોડા અઠવાડિયા સુધી ચાલે છે. લાંબા ગાળાના રોકાણમાં ઘણા વર્ષો અથવા દાયકાઓ સુધી સંપત્તિ ધરાવવી શામેલ છે.

• ઉદ્દેશ

સ્વિંગ ટ્રેડર્સનો હેતુ ઝડપી કિંમતના વધઘટથી નફો કરવાનો છે, જ્યારે લાંબા ગાળાના રોકાણકારો કમ્પાઉન્ડિંગ અને વેલ્યૂ એપ્રિશિયેશન દ્વારા ધીમે ધીમે સંપત્તિની વૃદ્ધિ મેળવે છે.

• બજારનો અભિગમ

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ ટેક્નિકલ એનાલિસિસ અને ચાર્ટ પેટર્ન પર ભારે આધાર રાખે છે. લાંબા ગાળાનું રોકાણ મૂળભૂત એનાલિસિસ પર આધારિત છે, જેમાં કંપનીની કામગીરી, નાણાંકીય સ્વાસ્થ્ય અને વિકાસની ક્ષમતા શામેલ છે.

• રિસ્ક ટૉલરન્સ

સ્વિંગ ટ્રેડિંગમાં માર્કેટની અસ્થિરતા અને ઝડપી કિંમતમાં ફેરફારને કારણે વધુ જોખમ રહેલું છે. લાંબા ગાળાનું રોકાણ સામાન્ય રીતે ઓછું જોખમી છે, કારણ કે તે સમય જતાં સ્થિર વૃદ્ધિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

• મૉનિટર થઇ રહ્યું છે

સ્વિંગ ટ્રેડર્સએ તેમના ટ્રેડને સમય આપવા માટે વારંવાર બજારનું નિરીક્ષણ કરવું આવશ્યક છે. લાંબા ગાળાના રોકાણકારો ઓછી વારંવાર તપાસ કરી શકે છે, જે વ્યાપક વલણો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

• સ્ટૉકની પસંદગી

સ્વિંગ ટ્રેડર્સ મજબૂત ટૂંકા ગાળાની ગતિ સાથે ઉચ્ચ-અસ્થિરતાવાળા સ્ટૉક્સ પસંદ કરે છે. લાંબા ગાળાના રોકાણકારો મજબૂત આવક અને ભવિષ્યની સંભાવનાઓ સાથે મૂળભૂત રીતે યોગ્ય કંપનીઓ પસંદ કરે છે.

• માનસિક નિયંત્રણ

સ્વિંગ ટ્રેડિંગમાં ઝડપી નિર્ણય લેવા અને મજબૂત ભાવનાત્મક શિસ્તની જરૂર છે. લાંબા ગાળાનું રોકાણ બજારના મંદી દરમિયાન ધીરજ અને લવચીકતાને પ્રોત્સાહિત કરે છે.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગના ફાયદાઓ અને નુકસાન

સ્વિંગ ટ્રેડર્સ ટ્રેડના જોખમ અને રિવૉર્ડના આધારે નિર્ણયો લે છે. તેઓ સ્ટૉપ-લૉસ ક્યાં ખરીદવું તે નક્કી કરવા માટે એસેટના ચાર્ટનો અભ્યાસ કરે છે અને જ્યાં તેઓ નફા માટે વેચી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ ટ્રેડર ₹300 કરવાની તક સાથે પ્રતિ શેર ₹100 નું જોખમ લે છે, તો આ એક સારો રિસ્ક/રિવૉર્ડ રેશિયો છે. જો કે, માત્ર ₹75 કરવા માટે ₹100 નું જોખમ ઓછું આકર્ષક છે.

સ્વિંગ ટ્રેડર્સ મુખ્યત્વે ટેક્નિકલ એનાલિસિસનો ઉપયોગ કરે છે, જેનો અર્થ ચાર્ટ્સ અને પેટર્ન્સ જોવાનો છે કારણ કે તેમના ટ્રેડ્સ ટૂંકા ગાળાના હોય છે. ઘણીવાર, તેઓ સ્ટૉકમાં સારી ક્ષમતા છે તેની ખાતરી કરવા માટે કંપનીના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો પણ તપાસે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ ટ્રેડરને સંભવિત વધારો દર્શાવતો સ્ટૉક ચાર્ટ દેખાય, તો તેઓ તપાસી શકે છે કે કંપનીનું નાણાંકીય સ્વાસ્થ્ય મજબૂત છે કે નહીં.

સ્વિંગ ટ્રેડર્સ દૈનિક ચાર્ટ્સનો ઉપયોગ કરે છે પરંતુ યોગ્ય પ્રવેશ, સ્ટૉપ લૉસ અને પ્રોફિટ ટેકિંગ પૉઇન્ટ્સ શોધવા માટે એક કલાક અથવા 30 મિનિટ ચાર્ટ્સ જેવી ટૂંકા સમયની ફ્રેમ્સનો પણ ઉપયોગ કરી શકે છે.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગના ફાયદાઓ

•    ડે ટ્રેડિંગની તુલનામાં ઓછો સમય લાગે છે.
•    તેનો હેતુ શોર્ટ ટર્મ માર્કેટ સ્વિંગ્સથી નફા મેળવવાનો છે.
•    વેપારીઓ મુખ્યત્વે ચાર્ટ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે, જે પ્રક્રિયાને સરળ બનાવે છે.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગના ખર્ચ

•    જ્યારે માર્કેટ બંધ થાય ત્યારે રાત્રે અને વીકેન્ડ્સ પર હોય તેવા જોખમોનો સામનો કરવો પડે છે.
•    અચાનક માર્કેટમાં ફેરફારો નુકસાન તરફ દોરી શકે છે.
•    ટૂંકા ગાળાના પગલાંઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી વખતે વેપારીઓ મોટા, લાંબા ગાળાના ટ્રેન્ડ્સને ચૂકી શકે છે.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ માટે સૂચકો

ગતિશીલ સરેરાશ
મૂવિંગ એવરેજ કિંમતના ડેટાને સરળ બનાવવામાં અને ટ્રેન્ડ ડાયરેક્શનને હાઇલાઇટ કરવામાં મદદ કરે છે. જ્યારે કિંમતો સરેરાશથી વધુ હોય, ત્યારે તે અપટ્રેન્ડનો સંકેત આપે છે; નીચે તે ડાઉનટ્રેન્ડને સૂચવે છે. વેપારીઓ ઘણીવાર સ્વિંગ સેટઅપ્સ માટે 20-દિવસ અથવા 50-દિવસની સરેરાશનો ઉપયોગ કરે છે.

સંબંધિત શક્તિ અનુક્રમણિકા (RSI)
આરએસઆઇ ગતિને માપે છે અને ઓવરબૉટ અથવા ઓવરસોલ્ડ સ્થિતિઓને ઓળખે છે. 70 થી વધુનું મૂલ્ય સૂચવે છે કે સ્ટૉક ઓવરબૉગ થાય છે અને તે નીચે જઈ શકે છે, જ્યારે 30 થી નીચેનું મૂલ્ય સૂચવે છે કે તે ઓવરસોલ્ડ છે અને તેમાં વધારો થઈ શકે છે.

MACD (મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડિવર્જન્સ)
MACD બે મૂવિંગ એવરેજની તુલના કરીને ટ્રેન્ડ ડાયરેક્શન અને શક્તિ બતાવે છે. જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનથી ઉપર પાર કરે છે, ત્યારે તે એક બુલિશ સાઇન છે. ડાઉનવર્ડ ક્રૉસ સંભવિત ઘટાડાનો સંકેત આપે છે.

બોલિંગર બેન્ડ્સ
બોલિંગર બેન્ડ કિંમતની અસ્થિરતા બતાવે છે. જ્યારે કિંમત ઉપરની બેન્ડને સ્પર્શ કરે છે, ત્યારે તેને ઓવરબૉગ કરી શકાય છે. નીચલા બૅન્ડને સ્પર્શ કરવાથી તે ઓવરસોલ્ડ છે, જે વેપારીઓને પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના બિંદુઓ નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે.

વૉલ્યુમ ઈન્ડિકેટર્સ
વૉલ્યુમ ટ્રેન્ડની પુષ્ટિ કરવામાં મદદ કરે છે. ઉચ્ચ વૉલ્યુમ સાથે વધતી કિંમતો ઘણીવાર મજબૂત ગતિને સંકેત આપે છે, જ્યારે ઘટતી વૉલ્યુમ નબળું અથવા ફેડિંગ ટ્રેન્ડ સૂચવી શકે છે.
 

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી

સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ
સપોર્ટ (પ્રાઇસ ફ્લોર) અને રેઝિસ્ટન્સ (પ્રાઇસ સીલિંગ) લેવલને ઓળખવાથી વેપારીઓને એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ પોઇન્ટ સ્પૉટ કરવામાં મદદ મળે છે. નજીકના સપોર્ટ અને નજીકના રેઝિસ્ટન્સનું વેચાણ કરવાથી સ્વિંગ ટ્રેડર્સને અંદાજિત કિંમતની હિલચાલનો લાભ લેવાની મંજૂરી આપે છે.

ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ
આ ટૂલ સંભવિત રિવર્સલ ઝોનને હાઇલાઇટ કરે છે. મૂળ ટ્રેન્ડ દિશામાં ચાલુ રાખતા પહેલાં કિંમતો પાછા ખેંચતી વખતે એન્ટ્રીઓ અને બહાર નીકળવાની યોજના બનાવવા માટે વેપારીઓ 61.8%, 38.2%, અને 23.6% જેવા મુખ્ય સ્તરો પર લાઇન આપે છે.

સિમ્પલ મૂવિંગ એવરેજ (એસએમએ) ક્રૉસઓવર
આ વ્યૂહરચના બે સ્માસનો ઉપયોગ કરે છે-સામાન્ય રીતે 10-દિવસ અને 20-દિવસ. જ્યારે ટૂંકા ગાળાની સરેરાશ લાંબા સમયથી વધુ હોય ત્યારે ખરીદીનું સિગ્નલ થાય છે, અને જ્યારે તે નીચે ક્રોસ કરે ત્યારે વેચાણનું સિગ્નલ હોય છે.

બોલિંગર બેન્ડ્સ
બોલિંગર બૅન્ડ્સ સ્પૉટ વોલેટિલિટીમાં મદદ કરે છે. જ્યારે કિંમત ઓછી બૅન્ડ પર પહોંચે છે અને જ્યારે તે ઉપરની બેન્ડનો સંપર્ક કરે છે ત્યારે સ્વિંગ ટ્રેડર્સ ટ્રેડમાં દાખલ થઈ શકે છે, જેનો અર્થ એ છે કે રિવર્ઝન ધારી રહ્યા છીએ.

MACD ક્રૉસઓવર
જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનથી ઉપર પાર કરે છે, ત્યારે તે બુલિશ મોમેન્ટમ સૂચવે છે. ડાઉનવર્ડ ક્રૉસ બેરિશ શિફ્ટને સૂચવે છે. આ ક્રૉસઓવર ટ્રેડ્સ દાખલ કરવા અથવા બહાર નીકળવાના માર્ગ તરીકે કાર્ય કરે છે.

ચાર્ટ પેટર્ન
વેપારીઓ ટૂંકા ગાળાની કિંમતની દિશા અને તે અનુસાર ટ્રેન્ડની આગાહી કરવા માટે ધ્વજ, ત્રિકોણ અને કપ-એન્ડ-હેન્ડલ પેટર્ન જેવા વિઝ્યુઅલ સેટઅપનો ઉપયોગ કરે છે.
 

તારણ

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ એ તુલનાત્મક રીતે ઝડપી સ્ટૉક્સ ખરીદી અને વેચીને પૈસા કમાવવા વિશે છે, સામાન્ય રીતે થોડા અઠવાડિયા અથવા મહિનામાં. લાંબા ગાળાના વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાના બદલે, તે ટૂંકા ગાળાના વલણો શોધવા વિશે છે જે ઝડપી નફો લાવી શકે છે. આ સારું કરવા માટે, તમારે તાજેતરની સ્ટૉક કિંમતની હલનચલન અને કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પર નજર રાખવાની જરૂર છે. અને તમે ટ્રેડિંગ શરૂ કરો તે પહેલાં હંમેશા સ્પષ્ટ વ્યૂહરચના ધરાવો છો.