એલ્ગો ટ્રેડિંગ

'બ્લૅક-બૉક્સ ટ્રેડિંગ' તરીકે પણ ઓળખાય છે, એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગમાં પૂર્વનિર્ધારિત નિયમો અને સિદ્ધાંતોના આધારે વેપાર મૂકવા માટે કમ્પ્યુટર કાર્યક્રમોનો ઉપયોગ શામેલ છે. કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ એવા સૂચનોના એક સેટનો ઉપયોગ કરે છે જે વેપારના નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરે છે અને માનવ વેપારી માટે મુશ્કેલ રહેશે. વેપારીઓ માટે નફાની તકો આપવા ઉપરાંત, એલ્ગોરિધમિક વેપાર, વેપાર પર માનવ ભાવનાઓના અસરને દૂર કરીને બજારોને વધુ તરલ અને વધુ વ્યવસ્થિત બનાવે છે.

એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગના કેટલાક ફાયદાઓમાં શામેલ છે:

1. નિયમ-આધારિત નિર્ણય લેવો: વેપારીઓ અને રોકાણકારો વારંવાર ભાવનાઓ અને ભાવનાઓથી પ્રભાવિત થાય છે અને વેપારની તકનીકો સુધી પ્રભાવિત થાય છે. એલ્ગોરિધમ આ સમસ્યાને સંબોધિત કરવા માટે કામ કરે છે તેની ખાતરી આપે છે કે તમામ ટ્રેડ નિયમોના સમૂહને અનુસરે છે. કમ્પ્યુટર કાર્યક્રમોના ઝડપી અને ચોક્કસ પરિણામોને કારણે ઇચ્છિત સ્તરે નિર્ણયોનું અમલ થાય છે.

2. બજારની અસર ઘટાડો: ટ્રાન્ઝૅક્શન ખર્ચ ઓછો હોય છે, અને પૂર્વનિર્ધારિત નિયમો એક સાથે બજારની ઘણી પરિસ્થિતિઓ પર સ્વચાલિત તપાસ કરવામાં મદદ કરે છે. ટ્રેડિંગ એલ્ગોરિધમ શેર પણ ખરીદી શકે છે અને ટ્રાન્ઝૅક્શન માર્કેટની કિંમતને પ્રભાવિત કરી છે કે નહીં તે જોવા માટે તરત જ તપાસી શકે છે.

3. માનવ આઘાત ઘટાડો: જેમ કે પૂર્વનિર્ધારિત સૂચનાઓના આધારે એલ્ગોરિથમિક ટ્રેડિંગ કાર્ય કરે છે, તેમ ટ્રાન્ઝૅક્શન કરતી વખતે ભૂલો કરવાનું જોખમ ઓછું હોય છે. આ ભાવનાત્મક અથવા મનોવૈજ્ઞાનિક પરિબળોના પરિણામે ભૂલો કરવાની સંભાવનાને ઘટાડે છે.

સંસ્થાકીય રોકાણકારો અને મોટી બ્રોકરેજ પેઢીઓ મોટાભાગે વેપારના ખર્ચને ઘટાડવા માટે એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરે છે. એલ્ગોરિથમિક ટ્રેડિંગ ખાસ કરીને ઉચ્ચ ઑર્ડર સાઇઝ માટે ઉપયોગી છે, જે વૈશ્વિક વેપાર પ્રવૃત્તિના 10% સુધીનું છે. એલ્ગોરિથમિક ટ્રેડિંગને 21 મી શતાબ્દીમાં રિટેલ અને સંસ્થાકીય વેપારીઓમાં લોકપ્રિયતા મળી છે. તે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંકો, પેન્શન ફંડ્સ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને હેજ ફંડ્સમાં લોકપ્રિય છે જેને મોટા ઑર્ડરના અમલીકરણને સ્ટ્રેચ કરવાની જરૂર છે અથવા માનવ વેપારીઓને પ્રતિક્રિયા આપવા માટે ખૂબ જ ઝડપી ડીલ્સ અમલમાં મૂકવાની જરૂર છે. અન્ય સંસ્થાઓ જે એલ્ગોરિથમિક ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરે છે તેમાં શામેલ છે: રોકાણ ભંડોળ
>પેન્શન ફંડ્સ
> ક્રેડિટ યૂનિયન
>ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક
>વીમા કંપનીઓ
>વિશ્વાસો
>પ્રાઇમ બ્રોકર્સ

પેર ટ્રેડિંગ: જે પેર ટ્રેડિંગ તરીકે પણ ઓળખાય છે, તે એક બજાર-તટસ્થ તકનીક છે જે વેપારીઓને નજીકના વિકલ્પોના સંબંધિત મૂલ્યમાં ટૂંકા ગાળાના તફાવતોનો લાભ લેવાની મંજૂરી આપે છે. એક કિંમતનો કાયદો જોડી ટ્રેડિંગમાં કિંમતમાં અભિસરણની ખાતરી કરી શકતો નથી. આ ખાસ કરીને વ્યક્તિગત ઇક્વિટી પર ટેકનિકનો ઉપયોગ કરતી વખતે લાગુ પડે છે. આર્બિટ્રેજ: આ અભિગમનો ઉપયોગ સંસ્થાકીય રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવે છે જેઓ બજારમાં નાની કિંમતના તફાવતોથી નફા મેળવવા માંગે છે જ્યારે સુરક્ષાની બજાર કિંમત બે અલગ એક્સચેન્જ પર વેપાર કરે છે. આર્બિટ્રેજ થવા માટે ત્રણ માપદંડ સંતુષ્ટ હોવા જોઈએ:

પ્રથમ, તમામ બજારો પર, સમાન સંપત્તિઓ એક જ કિંમત પર વેપાર કરવી જોઈએ નહીં.
બીજું, સમાન રોકડ પ્રવાહ સાથેની બે સંપત્તિઓ એકસાથે ખરીદવી અથવા વેચવી જોઈએ નહીં.
આખરે, ભવિષ્યના ખર્ચ સાથેની સંપત્તિને તે કિંમતનો ઉપયોગ કરીને વેપાર કરવી જોઈએ નહીં.
ડેલ્ટા-ન્યુટ્રલ વ્યૂહરચનાઓ: ડેલ્ટા-ન્યુટ્રલ એટલે લિંક્ડ ફાઇનાન્શિયલ એસેટના પોર્ટફોલિયો, જેમાં પોર્ટફોલિયોનું મૂલ્ય અંતર્નિહિત સુરક્ષાના મૂલ્યમાં નાના ફેરફારો દ્વારા અસરગ્રસ્ત છે. આવા પોર્ટફોલિયોના સકારાત્મક અને નકારાત્મક ડેલ્ટા ઘટકો સામાન્ય રીતે ઑફસેટ થાય છે, જેના પરિણામે પોર્ટફોલિયોનું મૂલ્ય મૂળભૂત રોકાણના મૂલ્યમાં ફેરફારો માટે તુલનાત્મક રીતે સંવેદનશીલ હોય છે.
મીન રિવર્ઝન: એટલે રિવર્ઝન એ અન્ય પ્રવૃત્તિઓ પર પણ લાગુ થઈ શકે તેવા સ્ટૉક્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટેનો એક ગણિત અભિગમ છે. તે સ્ટૉકની ટ્રેડિંગ રેન્જ નક્કી કરવાની પ્રક્રિયા છે અને પછી એસેટ, કમાણી અને અન્ય પરિબળોને લગતા વિશ્લેષણાત્મક અભિગમોનો ઉપયોગ કરીને સરેરાશ કિંમત શોધવી છે.
નીચેના ટ્રેન્ડ: તે સૌથી વધુ વ્યાપક રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી એલ્ગોરિધમ-આધારિત ટ્રેડિંગ પદ્ધતિઓમાંથી એક છે. આ વ્યૂહરચનાનો ધ્યેય ખરીદી અને વેચાણ પ્રક્રિયામાં રોજગાર ધરાવતા પૅટર્નને શોધવાનો છે.
સ્કેલ્પિંગ: આ પદ્ધતિ અન્યોથી અલગ છે. તે બિડમાં તફાવત અને સુરક્ષા કિંમત દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે. અપેક્ષિત પરિણામો પ્રદાન કરવા માટે આ અભિગમને ઘણા પૈસાની જરૂર પડશે. તેની જટિલતાના પરિણામે, તેને વ્યવસાયિકો દ્વારા સંભાળવામાં આવે છે. જો તમે ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે નવા છો, તો જ્યાં સુધી તમે ટ્રેડ સ્ટ્રેટેજીના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોને માસ્ટર ન કરો ત્યાં સુધી આ અભિગમથી દૂર રહો.