અલ્ગો ટ્રેડિન્ગ

'બ્લેક-બૉક્સ ટ્રેડિંગ' તરીકે પણ ઓળખાય છે, એલ્ગોરિધમ ટ્રેડિંગમાં પૂર્વનિર્ધારિત નિયમો અને સિદ્ધાંતોના આધારે વેપાર કરવા માટે કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ્સનો ઉપયોગ શામેલ છે. કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ સૂચનોના સેટનો ઉપયોગ કરે છે જે વેપારના નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરે છે અને માનવ વેપારીને પ્રાપ્ત કરવા માટે મુશ્કેલ હોય તેવી ગતિએ નફો કમાવે છે. એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ, વેપારીઓ માટે નફાની તકો આપવા ઉપરાંત, વેપાર પર માનવ લાગણીઓની અસરને દૂર કરીને બજારોને વધુ પ્રવાહી બનાવે છે અને વધુ વ્યવસ્થિત રીતે વેપાર કરે છે.

એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગના કેટલાક ફાયદાઓમાં શામેલ છે:

1. નિયમ-આધારિત નિર્ણય લેવો: વેપારીઓ અને રોકાણકારો વારંવાર લાગણીઓ અને લાગણીઓથી પ્રભાવિત થાય છે અને ટ્રેડિંગ તકનીકો ધરાવે છે. એલ્ગોરિધમ્સ આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે કામ કરે છે, તેની ખાતરી આપીને કે તમામ વેપારો નિયમોના સેટનું પાલન કરે છે. કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામના ઝડપી અને ચોક્કસ પરિણામોને કારણે ઇચ્છિત સ્તરે નિર્ણયોનું અમલ થાય છે.

2. બજારની અસરને ઘટાડો: ટ્રાન્ઝૅક્શનનો ખર્ચ ઓછો હોય છે, અને પૂર્વનિર્ધારિત નિયમો એક સાથે બજારની ઘણી પરિસ્થિતિઓ પર ઑટોમેટેડ તપાસ કરવામાં મદદ કરે છે. ટ્રેડિંગ અલ્ગોરિધમ શેર પણ ખરીદી શકે છે અને ટ્રાન્ઝૅક્શન બજાર કિંમતને પ્રભાવિત કરે છે કે નહીં તે જોવા માટે તરત જ ચેક કરી શકે છે.

3. માનવ ખામીને ઘટાડો: એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ પૂર્વનિર્ધારિત સૂચનાઓના આધારે કામ કરે છે, તેથી ટ્રાન્ઝૅક્શન કરતી વખતે ભૂલો કરવાનું જોખમ ઓછું હોય છે. આ માનવ વેપારીઓની ભાવનાત્મક અથવા માનસિક પરિબળોના પરિણામે ભૂલો કરવાની સંભાવના ઘટાડે છે.

સંસ્થાકીય રોકાણકારો અને મોટા બ્રોકરેજ કંપનીઓ મોટાભાગે ટ્રેડિંગ ખર્ચને ઘટાડવા માટે એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરે છે. એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ ખાસ કરીને ઉચ્ચ ઑર્ડર સાઇઝ માટે ઉપયોગી છે, જે વૈશ્વિક ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિના 10% સુધીનું હિસાબ ધરાવે છે. એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગએ 21 મી સદીમાં રિટેલ અને સંસ્થાકીય વેપારીઓ બંનેમાં લોકપ્રિયતા મેળવી છે. તે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંકો, પેન્શન ફંડ્સ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને હેજ ફંડ્સમાં લોકપ્રિય છે જેને મોટા ઑર્ડરના અમલને વિસ્તૃત કરવાની જરૂર છે અથવા માનવ વેપારીઓ માટે પ્રતિક્રિયા આપવા માટે ખૂબ જ ઝડપી સોદાઓ અમલમાં મૂકવાની જરૂર છે. એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરતી અન્ય સંસ્થાઓમાં શામેલ છે: ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ્સ
> પેન્શન ફંડ
> ક્રેડિટ યુનિયનો
> ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંકો
> વીમા કંપનીઓ
> ટ્રસ્ટ
> પ્રાઇમ બ્રોકર્સ

પેયર્સ ટ્રેડિંગ: પેર ટ્રેડિંગ તરીકે પણ ઓળખાય છે, તે એક માર્કેટ-ન્યૂટ્રલ ટેકનિક છે જે વેપારીઓને નજીકના વિકલ્પોના સાપેક્ષ મૂલ્યમાં ટૂંકા ગાળાના તફાવતોથી લાભ મેળવવાની મંજૂરી આપે છે. એક કિંમતનો કાયદો જોડી ટ્રેડિંગમાં કિંમત કન્વર્ઝનની ખાતરી કરી શકતો નથી. આ ખાસ કરીને વ્યક્તિગત ઇક્વિટી પર ટેકનિકનો ઉપયોગ કરતી વખતે લાગુ પડે છે. આર્બિટ્રેજ: આ અભિગમનો ઉપયોગ સંસ્થાકીય રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવે છે જે નાના બજાર કિંમતના તફાવતોથી નફો મેળવવા માંગે છે જ્યારે સિક્યોરિટીની બજાર કિંમત બે અલગ-અલગ એક્સચેન્જો પર વેપાર કરે છે. આર્બિટ્રેજ કરવા માટે ત્રણ માપદંડો પૂર્ણ થવા આવશ્યક છે:

પ્રથમ, તમામ બજારો પર, સમાન સંપત્તિઓ એક જ કિંમતે વેપાર ન કરવી જોઈએ.
બીજું, એક જ રોકડ પ્રવાહ સાથે બે સંપત્તિઓ એક સાથે ખરીદી અથવા વેચવી જોઈએ નહીં.
છેલ્લે, જાણીતા ભવિષ્યના શુલ્ક સાથેની સંપત્તિને તે કિંમતનો ઉપયોગ કરીને ટ્રેડ કરવી જોઈએ નહીં.
ડેલ્ટા-ન્યૂટ્રલ વ્યૂહરચનાઓ: ડેલ્ટા-ન્યૂટ્રલ એ લિંક કરેલ ફાઇનાન્શિયલ એસેટનો પોર્ટફોલિયો છે જેમાં અન્ડરલાઇંગ સિક્યોરિટીના મૂલ્યમાં નાના ફેરફારો દ્વારા પોર્ટફોલિયો મૂલ્ય અસર કરવામાં આવે છે. આવા પોર્ટફોલિયોના સકારાત્મક અને નકારાત્મક ડેલ્ટા ઘટકો સામાન્ય રીતે ઑફસેટ થાય છે, જેના પરિણામે પોર્ટફોલિયોનું મૂલ્ય અન્ડરલાઇંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના મૂલ્યમાં ફેરફારો માટે પ્રમાણમાં સંવેદનશીલ હોય છે.
અર્થ રિવર્ઝન: એટલે રિવર્ઝન એ સ્ટૉક્સમાં રોકાણ કરવા માટે એક ગાણિતિક અભિગમ છે જે અન્ય પ્રવૃત્તિઓ પર પણ લાગુ કરી શકાય છે. તે સ્ટૉકની ટ્રેડિંગ રેન્જ નક્કી કરવાની પ્રક્રિયા છે અને પછી સંપત્તિ, કમાણી અને અન્ય પરિબળો સંબંધિત વિશ્લેષણાત્મક અભિગમોનો ઉપયોગ કરીને સરેરાશ કિંમત નક્કી કરવાની પ્રક્રિયા છે.
નીચેનું વલણ: તે સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતી અલ્ગોરિધમ-આધારિત ટ્રેડિંગ પદ્ધતિઓમાંથી એક છે. આ વ્યૂહરચનાનો ધ્યેય ખરીદી અને વેચાણ પ્રક્રિયામાં કાર્યરત પેટર્નને શોધવાનો છે.
સ્કેલ્પિંગ: આ પદ્ધતિ અન્યોથી અલગ છે. તે બિડ અને સુરક્ષા કિંમતમાં તફાવત દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. અપેક્ષિત પરિણામો પ્રદાન કરવા માટે આ અભિગમને ઘણા પૈસાની જરૂર પડશે. તેની જટિલતાના પરિણામે, તે વ્યાવસાયિકો દ્વારા સંભાળવામાં આવે છે. જો તમે ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે નવા છો, તો જ્યાં સુધી તમે ટ્રેડ સ્ટ્રેટેજીની મૂળભૂત બાબતોમાં નિપુણતા મેળવી ન લો ત્યાં સુધી આ અભિગમથી દૂર રહો.