तांत्रिक स्टॉक स्क्रीनर

तांत्रिक स्टॉक स्क्रीनर म्हणजे काय?

टेक्निकल इंडिकेटर स्क्रीनर हे एक ऑनलाईन टूल आहे जे इन्व्हेस्टरना इन्व्हेस्टरच्या निकषांवर आधारित उपलब्ध स्टॉक किंवा एक्स्चेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) च्या कलेक्शनद्वारे फिल्टर करण्यास सक्षम करते. इन्व्हेस्टर अल्प आणि दीर्घकालीन ट्रेडिंग संधी शोधण्यासाठी विशिष्ट पद्धतीचा वापर करू शकतात.

स्क्रीनर्स युजरच्या इनपुटवर आधारित इन्व्हेस्टमेंटच्या संधी संकुचित करतात आणि जर मापदंड पूर्ण झाले तर अलर्ट पाठवतात. त्यामुळे, हे इन्व्हेस्टरला खरेदी आणि विक्रीच्या संधी अधोरेखित करते.

तांत्रिक विश्लेषणासाठी स्टॉक स्क्रीनर व्यावसायिक आणि व्यक्तींसाठी, मूलभूत आणि तांत्रिक व्यापाऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे. सामान्यपणे, हे मोफत ब्रोकरेज साईट्सवर उपलब्ध आहे. हे काही सबस्क्रिप्शन वेबसाईटवरही उपलब्ध असू शकते. 

तांत्रिक इंडिकेटर्स स्क्रीनर कसे काम करतात?

टेक्निकल स्टॉक स्क्रीनर गुंतवणूकदारांना विशिष्ट निकषांवर आधारित सिक्युरिटीज फिल्टर करण्याची परवानगी देतात. टेक्निकल ॲनालिसिस वर लक्ष केंद्रित करणारे व्यापारी सरासरी आणि गतीशील पातळी सारख्या मापदंड वापरतात, तर मूलभूत गुंतवणूकदार मेट्रिक्सचा विचार करतात जसे की: 

1. पीई रेशिओ आणि 
2. आरओआय इ.

हे स्क्रीनर यूजर-निर्धारित निकषांसाठी अप्लाय करून इन्व्हेस्टमेंट पर्याय कमी करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे निर्णय घेण्यापूर्वी संभाव्य इन्व्हेस्टमेंटचे मूल्यांकन करण्यासाठी ते मौल्यवान बनवतात. इनपुट केलेले अधिक निकष, इन्व्हेस्टमेंट यादी जितकी जास्त लक्ष्यित केली जाते, योग्य संधी कार्यक्षमतेने ओळखण्यासाठी तांत्रिक आणि मूलभूत इन्व्हेस्टरना मदत करते.

तांत्रिक इंडिकेटरचे प्रकार कोणते आहेत? 

टेक्निकल इंडिकेटर्स प्रमुख व लॅगिंग प्रकारांमध्ये वर्गीकृत केल्या जातात. अग्रगण्य सूचक ट्रेंड सुरू होण्यापूर्वी किंमतीच्या हालचालीचा अंदाज करतात, तर लॅगिंग इंडिकेटर किंमतीच्या हालचालींचे अनुसरण करतात आणि ट्रेंडची.

ए. मूव्हिंग ॲव्हरेज: हा सिम्पल इंडिकेटर वेळेनुसार मार्केट किंमती सरासरी करून ट्रेंड ओळखतो. वाढती सरासरी अपट्रेंड सूचित करते, तर घटणारा सरासरी डाउनट्रेंड दर्शविते.

B. मूव्हिंग ॲव्हरेजन्स-डिव्हरेजन्स (MACD): ट्रेंड स्ट्रेंथचे मूल्यांकन करण्यासाठी शॉर्ट-टर्म आणि मीडियम-टर्म ॲव्हरेजची तुलना करणारे लॅगिंग मोमेंटम इंडिकेटर. वाढता हिस्टोग्राम सकारात्मक गती दर्शविते, तर खाली पडल्याने बियरिश ट्रेंड सूचित होते.

सी. रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय): अलीकडील किंमतीचे सामर्थ्य मापन करणारे प्रमुख इंडिकेटर. आरएसआय 70 पेक्षा अधिकच्या सिग्नल खरेदी केलेल्या स्थितीत, तर 30 पेक्षा कमी असलेले ओव्हरसेल स्थिती दर्शविते.

डी. वॉल्यूम-वेटेड सरासरी प्राईस (व्हीव्हीएपी): डे ट्रेडर्सद्वारे वापरले जाणारे इंट्राडे इंडिकेटर. जर VWAP स्टॉक किंमतीपेक्षा जास्त असेल तर ती किंमत कमी होण्याची सूचना देते आणि त्याउलट.

ई. बोलिंगर बँड्स: हे लॅगिंग इंडिकेटर स्टँडर्ड डेव्हिएशन वापरून किंमतीची अस्थिरता मोजतात. लोअर बँडजवळील किंमती जास्त विक्री दर्शवितात, तर अप्पर बँडजवळील व्यक्ती जास्त खरेदी करण्याचा सल्ला देतात.

एफ. स्टँडर्ड डेव्हिएशन:हे मार्केट अस्थिरतेचे मापन करते. एक नॅरो रेंज कमी अस्थिरता दर्शविते, तर जलद किंमतीचे ऑसिलेशन जास्त अस्थिरता सूचित करते.

जी. वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज: ट्रेडिंग दिशा कन्फर्म करण्यासाठी आणि ट्रेंड मोजण्यासाठी वॉल्यूम ट्रेंड्सचे विश्लेषण करणारे लॅगिंग इंडिकेटर. वाढलेले वॉल्यूम अनेकदा मजबूत ट्रेंडचे संकेत देते.

एच. सरासरी ट्रू रेंज (ATR): एक लॅगिंग इंडिकेटर जो एका कालावधीत किंमतीच्या अस्थिरतेचे मापन करतो, ज्यामुळे ब्रेकआऊट पॉईंट्स ओळखण्यास मदत होते.

तांत्रिक स्टॉक स्क्रीनरचे उदाहरण काय आहेत? 

मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषणासाठी तांत्रिक स्टॉक स्क्रीनर खूपच तपशीलवार आहे. तुमच्या प्राधान्ये आणि वित्तीय साधनांचे प्रकार विचारात घ्या आणि विश्लेषणासाठी तांत्रिक किंवा मूलभूत दृष्टीकोन निवडा. 

अल्पकालीन विश्लेषणासाठी, RSI, मोमेंटम स्टडीज, चार्टिंग आणि अलर्ट सारख्या अनेक तांत्रिक साधने उपलब्ध आहेत. जेव्हा तुम्ही प्राईस लेव्हल किंवा RSI हिट्स पार करता तेव्हा तुम्ही विशिष्ट स्टॉक किंवा ETF साठी अलर्ट सेट करू शकता. दीर्घकालीन इन्व्हेस्टरसाठी, दैनंदिन वॉल्यूम, ईपीएस, मार्केट कॅपिटलायझेशन इ. सारखा मूलभूत डाटा आहे. 

तुम्ही खालीलप्रमाणे टार्गेटेड स्टॉक स्क्रीन बनवू शकता – 

ए. बुलिश मोमेंटम - मोमेंटमसह स्टॉक ओळखण्यासाठी मजबूत वरच्या ट्रेंड आणि MACD ओळखण्यासाठी मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर करा. आरएसआयला 70 पेक्षा कमी मर्यादा द्या, त्यामुळे केवळ वाढीव रिटर्नची क्षमता असलेले स्टॉक उपलब्ध आहेत.

b. ओव्हरसोल्ड स्टॉक - ओव्हरसोल्ड स्टॉक ओळखण्यासाठी RSI आणि बॉलिंगर बँड डिप्लॉय करा. 30 पेक्षा कमी आरएसआयसाठी फिल्टर सेट करा, आणि मार्केट किंमती मागील ट्रेडिंग दिवसात बोलिंगर बँड कमी होतात.

सी. डेथ क्रॉस - 'डेथ क्रॉस' म्हणजे जेव्हा 50-डे मूव्हिंग ॲव्हरेज 200-डे मूव्हिंग ॲव्हरेजपेक्षा कमी असेल.

डी. वॉल्यूम-वेटेड सरासरी प्राईस (व्हीव्हीएपी) - डे ट्रेडर्सद्वारे वापरले जाणारे इंट्राडे इंडिकेटर. जर VWAP स्टॉक किंमतीपेक्षा जास्त असेल तर ती किंमत कमी होण्याची सूचना देते आणि त्याउलट.

ई. बोलिंगर बँड्स - हे लॅगिंग इंडिकेटर स्टँडर्ड डेव्हिएशन वापरून किंमतीची अस्थिरता मोजतात. लोअर बँडजवळील किंमती जास्त विक्री दर्शवितात, तर अप्पर बँडजवळील व्यक्ती जास्त खरेदी करण्याचा सल्ला देतात.

एफ. स्टँडर्ड डेव्हिएशन - हे मार्केट अस्थिरतेचे मापन करते. एक नॅरो रेंज कमी अस्थिरता दर्शविते, तर जलद किंमतीचे ऑसिलेशन जास्त अस्थिरता सूचित करते.

जी. वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज - ट्रेडिंग दिशानिर्देश कन्फर्म करण्यासाठी आणि ट्रेंड मोजण्यासाठी वॉल्यूम ट्रेंड्सचे विश्लेषण करणारे लॅगिंग इंडिकेटर. वाढलेले वॉल्यूम अनेकदा मजबूत ट्रेंडचे संकेत देते.

एच. सरासरी ट्रू रेंज (ATR) - एक लॅगिंग इंडिकेटर जो एका कालावधीत किंमतीच्या अस्थिरतेचे मोजमाप करतो, ज्यामुळे ब्रेकआऊट पॉईंट्स ओळखण्यास मदत होते.

तांत्रिक स्टॉक स्क्रीनरचे उदाहरण काय आहेत? 

तांत्रिक स्टॉक स्क्रीनर मूलभूत आणि तांत्रिक दोन्ही विश्लेषणाची पूर्तता करतात. ते आरएसआय, मोमेंटम स्टडीज आणि शॉर्ट-टर्म विश्लेषणासाठी अलर्ट आणि दीर्घकालीन इन्व्हेस्टरसाठी ईपीएस आणि मार्केट कॅपिटलायझेशन सारख्या मूलभूत डाटा ऑफर करतात.

तुम्ही खालीलप्रमाणे टार्गेटेड स्टॉक स्क्रीन बनवू शकता – 

1. . बुलिश मोमेंटम: संभाव्य रिटर्नसाठी RSI 70 पेक्षा कमी ठेवून वरच्या ट्रेंडसह स्टॉक शोधण्यासाठी मूव्हिंग ॲव्हरेज आणि MACD वापरा.

2. . ओव्हरसोल्ड स्टॉक: RSI आणि बॉलिंगर बँड्सचा वापर करा, 30 पेक्षा कमी RSI सेट करणे आणि अलीकडेच लोअर बोलिंगर बँड्सचे उल्लंघन करणारे स्टॉक ओळखणे.

3. . डेथ क्रॉस: 50-दिवसांची चलनशील सरासरी 200-दिवसांच्या सरासरीपेक्षा कमी असल्यास ओळखा.

•    इंट्राडे ट्रेडिंग उदाहरण:

1. 5paisa's "इंट्राडे मोमेंटम" स्क्रीनर वापरा.
2. एमएसीडी बुलिश क्रॉसओव्हर, व्हीआरओसी मागील दिवसापेक्षा जास्त आणि 30-70 दरम्यान आरएसआय सेट करा.

•    स्विंग ट्रेडिंग उदाहरण:

1. "स्विंग ट्रेड अपॉर्च्युनिटीज" वापरा
2. बॉलिंगर बँड्स ब्रेकआऊट सेट करा, RSI 30 पेक्षा कमी, आणि अस्थिरतेसाठी ATR.

अपडेट्ससाठी अलर्ट मॉनिटर आणि ऑटोमेट करा.

टेक्निकल स्टॉक स्क्रीनर वापरण्याचे फायदे

टेक्निकल स्टॉक स्क्रीनर व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांना मार्केट डाटाच्या मोठ्या प्रमाणात कार्यक्षमतेने शिफ्ट करण्याचा मार्ग प्रदान करतात. 
ते यूजरला प्राईस मूव्हमेंट, वॉल्यूम, टेक्निकल इंडिकेटर्स आणि पॅटर्न यासारख्या विशिष्ट निकषांवर आधारित स्टॉक फिल्टर करण्याची परवानगी देऊन एज प्रदान करतात. 

ट्रेडिंग धोरणांवर आधारित हे फिल्टर कस्टमाईज करण्याची क्षमता अचूकतेत वाढ करते. 
ही कार्यक्षमता वेळ वाचवते, स्टॉक निवडीसाठी आवश्यक मॅन्युअल प्रयत्न कमी करते आणि संभाव्य ट्रेडिंग संधी ओळखण्याची शक्यता वाढवते, ज्यामुळे अधिक माहितीपूर्ण निर्णय येतात.

टेक्निकल स्टॉक स्क्रीनरची मर्यादा

टेक्निकल स्टॉक स्क्रीनर उपयुक्त टूल्स असताना, त्यांच्याकडे काही मर्यादा आहेत. 

महत्त्वाच्या दोषांपैकी एक म्हणजे ऐतिहासिक डाटावर अवलंबून राहणे, जे नेहमीच भविष्यातील बाजारपेठेच्या स्थितीचा अंदाज घेऊ शकत नाही. 
फॉल्स सिग्नल्स किंवा "विपॉज" देखील घडू शकतात, विशेषत: अस्थिर मार्केटमध्ये. 

तसेच, ते व्यापक मार्केट संदर्भ आणि बातम्या इव्हेंट किंवा मॅक्रोइकॉनॉमिक बदल यासारख्या बाह्य घटकांना दुर्लक्षित करतात. 

एक तांत्रिक स्क्रीनर व्यापक गुंतवणूक धोरणाचा भाग म्हणून वापरला पाहिजे, आदर्शपणे मूलभूत विश्लेषण आणि बाजारपेठेतील भावना तपासणीद्वारे पूरक केले पाहिजे.

योग्य टेक्निकल स्टॉक स्क्रीनर कसे निवडावे?

योग्य टेक्निकल स्टॉक स्क्रीनर निवडणे हे तुमचे ट्रेडिंग लक्ष्य, प्राधान्यित विश्लेषण स्टाईल आणि तुम्ही कार्यरत असलेल्या मार्केट स्थितीवर अवलंबून असते. स्क्रीनरचा वापरण्यास सुलभता, उपलब्ध तांत्रिक निर्देशक, कस्टमायझेशन पर्याय आणि बॅक टेस्टिंग वैशिष्ट्ये यांचा विचार करण्यासाठी प्रमुख घटकांचा समावेश होतो. उदाहरणार्थ, डे ट्रेडर्सना रिअल-टाइम डाटा आणि हाय-फ्रीक्वेन्सी फिल्टरसह टूलची आवश्यकता असू शकते, तर लाँग-टर्म इन्व्हेस्टर व्यापक ट्रेंड इंडिकेटर्सवर लक्ष केंद्रित करू शकतात. स्क्रीनर नेहमीच तुमच्या स्ट्रॅटेजीसह संरेखित असल्याची खात्री करा, मग ते शॉर्ट-टर्म मोमेंटम, स्विंग ट्रेडिंग किंवा पोझिशन ट्रेडिंग असो.

टेक्निकल आणि फंडामेंटल ॲनालिसिस एकत्रित करणे

तांत्रिक आणि मूलभूत विश्लेषण एकत्रित करणे स्टॉक मूल्यांकनासाठी अधिक संतुलित दृष्टीकोन प्रदान करू शकते. तांत्रिक विश्लेषण किंमतीच्या पॅटर्न, ट्रेंड आणि वॉल्यूमवर लक्ष केंद्रित करत असताना, फंडामेंटल ॲनालिसिस कंपनीच्या फायनान्शियल हेल्थ, वाढीची संभावना आणि मार्केट स्थितीचे मूल्यांकन करते. हे एकत्रित केल्याने सखोल माहिती मिळू शकते. उदाहरणार्थ, कंपनीच्या कमाईची वाढ किंवा डेब्ट-टू-इक्विटी रेशिओचे मूल्यांकन करताना सरासरी वेळेला प्रवेश बिंदूवर हलवणे यासारखे टेक्निकल इंडिकेटर वापरल्याने ट्रेडर्सना उच्च अचूकतेसह अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत होऊ शकते.

टेक्निकल स्टॉक स्क्रीनर कस्टमाईज्ड करीत आहे

टेक्निकल स्टॉक स्क्रीनर कस्टमाईज केल्याने ट्रेडर्सना त्यांच्या वैयक्तिक ट्रेडिंग स्टाईल आणि प्राधान्यांवर आधारित स्टॉक फिल्टर करण्याची परवानगी मिळते. यामध्ये संबंधित स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय), मूव्हिंग ॲव्हरेजन्स डायव्हर्जन्स (एमएसीडी) किंवा बोलिंगर बँड्स यासारखे विशिष्ट निकष सेट करणे समाविष्ट असू शकते. कस्टमायझेशनमध्ये टाइम फ्रेम, ट्रेडिंग वॉल्यूम किंवा प्राईस रेंज समायोजित करणे देखील समाविष्ट असू शकते. या घटकांवर आधारित स्क्रीनर तयार केल्याने वापरकर्त्यांना त्यांच्या स्ट्रॅटेजीला अनुरुप असलेल्या स्टॉकमध्ये लक्ष केंद्रित करण्याची परवानगी मिळते, मग ते ब्रेकआऊट संधी, ट्रेंड रिव्हर्सल्स किंवा सातत्यपूर्ण गती दर्शविणारे स्टॉक असतील.

टेक्निकल स्टॉक स्क्रीनर्सचे रिअल-वर्ल्ड ॲप्लिकेशन्स

ट्रेडिंग संधी ओळखण्यासाठी विविध वास्तविक जगातील परिस्थितींमध्ये टेक्निकल स्टॉक स्क्रीनर्सचा वापर केला जातो. 
उदाहरणार्थ, स्विंग ट्रेडर बुलिश चार्ट पॅटर्न किंवा ओव्हरसोल्ड स्थितीसह स्टॉक फिल्टर करण्यासाठी स्क्रीनरचा वापर करू शकतो, त्यानंतर मोमेंटमची पुष्टी करण्यासाठी RSI सारखे टेक्निकल इंडिकेटर असू शकतात. 

डे ट्रेडर उच्च अस्थिरता किंवा मोठ्या ट्रेडिंग वॉल्यूम असलेल्या स्टॉकवर लक्ष केंद्रित करू शकतात. 
मार्केट क्रॅश किंवा सवलतीच्या संदर्भात, स्क्रीनर्सचा वापर ओव्हरसेल किंवा रिकव्हरीचे चिन्ह दाखवणाऱ्या स्टॉकची ओळख करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे मार्केट डाउनटर्न दरम्यान व्यापाऱ्यांना संधी प्राप्त करण्यास मदत होते.

टेक्निकल स्टॉक स्क्रीनर वापरताना सामान्य चुका

टेक्निकल स्टॉक स्क्रीनर्स वापरताना ट्रेडर्स अनेक सामान्य चुका करतात. 
एक त्रुटी म्हणजे आर्थिक बातम्या किंवा भू-राजकीय घटना यासारख्या विस्तृत बाजारपेठेच्या संदर्भाला दुर्लक्ष करणे, ज्यामुळे स्टॉकच्या किंमतीवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. आणखी एक चूक म्हणजे स्क्रीनरचे जास्त कस्टमाईज करणे, ज्यामुळे लक्ष केंद्रित करणे खूपच संकुचित होते आणि संभाव्य संधी गमावणे. 

याव्यतिरिक्त, अनेक व्यापारी त्यांच्या धोरणांचा बॅकटेस्ट करण्यात अयशस्वी होता, त्यांच्या फिल्टर्सची ऐतिहासिकदृष्ट्या कशी कामगिरी केली जाईल याची चाचणी न करता लाईव्ह डाटावर अवलंबून असतात. 

शेवटी, मार्केट ट्रेंड किंवा कंपनी फंडामेंटल सारख्या इतर संबंधित घटकांचा विचार न करता केवळ तांत्रिक विश्लेषणावर अवलंबून राहणे महत्त्वाचे आहे.

निष्कर्ष

लाईव्ह टेक्निकल चार्ट स्क्रीनर डायनॅमिक आणि कस्टमाईज करण्यायोग्य आहेत, जे वास्तविक वेळेत ट्रेडिंग संधी ओळखण्यास मदत करतात. ते ट्रेडिंग वॉल्यूम आणि प्राईस सारखे महत्त्वाचे इंडिकेटर वापरतात, ज्यामुळे यूजरला जटिल, लक्ष्यित परिस्थिती निर्माण करण्यास सक्षम करतात. विविध पर्याय असूनही, मूलभूत निर्देशकांवर लक्ष केंद्रित करणे कोणत्याही वेळेच्या व्यतिरिक्त प्रभावी विश्लेषण आणि फायदेशीर क्षमतेसाठी महत्त्वाचे आहे.