किंमत/वॉल्यूम स्टॉक स्क्रीनर

वॉल्यूम प्राईस स्क्रीनर म्हणजे काय?

प्राईस वॉल्यूम ॲक्शन स्क्रीनर वाढत्या किंवा कमी होणाऱ्या किंमतीच्या गती आणि वॉल्यूमसह स्टॉकची ओळख करते. हे मार्केटमध्ये खरेदी किंवा विक्रीचा दबाव आणि विशिष्ट स्टॉकचा एकूण ट्रेंड निर्धारित करण्यास मदत करते. स्क्रीनर इन्व्हेस्टरना संभाव्य ट्रेडिंग संधी ओळखण्यास आणि स्टॉकच्या किंमतीच्या हालचालीविषयी मौल्यवान माहिती प्रदान करण्यास मदत करू शकते. स्टॉक वॉल्यूम स्क्रीनर वापरून, इन्व्हेस्टर मार्केटमध्ये संभाव्य खरेदी किंवा विक्री संधी शोधू शकतात.
किंमतीचा वॉल्यूम ॲक्शन स्क्रीनर किंमतीच्या वॉल्यूम ट्रेंडवर अवलंबून असतो, एक तांत्रिक विश्लेषण टूल जो किंमत आणि वॉल्यूम डाटावर आधारित ट्रेंडच्या शक्तीचे मापन करतो. वॉल्यूम स्टॉक स्क्रीनर हे स्टॉक मार्केटचे विश्लेषण करण्यासाठी एक सोपे परंतु शक्तिशाली इंडिकेटर आहे.

तुम्ही किंमतीच्या वॉल्यूम ट्रेंडची गणना कशी कराल?

तुम्ही वॉल्यूमद्वारे किंमतीमध्ये टक्केवारी बदल करून आणि मागील दिवसाच्या प्राईसमध्ये परिणाम जोडून प्राईस वॉल्यूम ट्रेंड (प्राईव्हेट) कॅल्क्युलेट करू शकता. प्रायव्हेट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फॉर्म्युला खालीलप्रमाणे आहे.

प्रा. = [(वर्तमान बंद - मागील बंद) / मागील बंद) x वॉल्यूम] + मागील प्रा

कुठे:

वर्तमान बंद - वर्तमान ट्रेडिंग दिवसाची बंद किंमत
मागील बंद - मागील ट्रेडिंग दिवसाची बंद किंमत
वॉल्यूम - वर्तमान ट्रेडिंग दिवशी ट्रेड केलेल्या शेअर्सचे वॉल्यूम
मागील प्रा. - मागील ट्रेडिंग दिवसाचा प्रा

उदाहरण:

"सापोज स्टॉक आज ₹200 आणि काल ₹190 वर बंद होते, 1,000 शेअर्स ट्रेड केले जातात. प्रा. गणना असेल:"
(200−190)/190x1,000+?US प्रा. (200−190)/190x1,000+मागील PVT.

प्रा. हा मार्केट खरेदी आणि विक्रीचा दबाव दर्शविणारा संचयी सूचक आहे. जर प्रा. वाढत असेल, तर ते मार्केटमध्ये खरेदीचा तीव्र दबाव दर्शवितो आणि जर प्रा. कमी झाले तर त्याचा अर्थ तीव्र विक्रीचा दबाव असतो. मार्केट ॲक्टिव्हिटी आणि प्राईस ट्रेंडचे विश्लेषण करण्यासाठी विश्वसनीय स्टॉक वॉल्यूम स्क्रीनर आवश्यक आहे.

किंमतीच्या वॉल्यूम ट्रेंडचा विश्लेषण कसा करावा?

व्यापाऱ्याच्या प्राधान्य आणि धोरणानुसार, तुम्ही किंमतीच्या वॉल्यूम ट्रेंडचा अनेक मार्गांनी विश्लेषण करू शकता. प्रा. व्याख्या करण्याचे काही मार्ग येथे आहेत.

1. ट्रेंड कन्फर्मेशन: जर प्राईसमध्ये प्राईस वाढत असेल तर ते अपट्रेंडची पुष्टी करते. याव्यतिरिक्त, जर प्राईसमध्ये प्राईस कमी झाली तर ते डाउनट्रेंडची पुष्टी करते.

2. . व्यत्यय: जर प्रा. वाढत असेल, परंतु किंमत कमी झाली, तर ते एक बुलिश दिशा दर्शविते, स्टॉकची किंमत कमी होऊ शकते आणि खरेदीची चांगली संधी असू शकते. याउलट, जर प्रा. घटते परंतु किंमत वाढते. अशा परिस्थितीत, ते अतिमूल्यित स्टॉक सुचविणारे बिव्हरेजन्स दर्शविते.

3. . वॉल्यूम ॲनालिसिस: जर प्रायव्हेट वॉल्यूमसह वाढत असेल तर ते मार्केटमध्ये तीव्र खरेदी दबाव दर्शवितो, जे खरेदी करण्याची उत्कृष्ट संधी असू शकते. याउलट, जर प्रायव्हेट वॉल्यूमसह कमी झाली तर ते मार्केटमध्ये तीव्र विक्रीचा दबाव दर्शवितो, जे विक्रीची उत्कृष्ट संधी असू शकते.

अनेक प्लॅटफॉर्म वॉल्यूम मेट्रिक्सवर आधारित स्टॉक फिल्टर करण्यास ट्रेडर्सना मदत करण्यासाठी मोफत स्टॉक वॉल्यूम स्क्रीनर ऑफर करतात. जसे की 5paisa कॅपिटल. प्राईस वॉल्यूम स्ट्रॅटेजीमध्ये पॅटर्न आणि ट्रेंड ओळखण्यासाठी विशिष्ट स्टॉक किंवा मार्केटच्या प्राईस आणि वॉल्यूम चार्ट्सचे विश्लेषण करणे समाविष्ट आहे. भविष्यातील किंमतीच्या हालचालीचा अंदाज घेण्यासाठी आणि या अंदाजानुसार ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्यासाठी किंवा बाहेर पडण्यासाठी या पॅटर्नचा वापर करणे हे उद्दीष्ट आहे.

प्राईस वॉल्यूम स्क्रीनर वापरून स्ट्रॅटेजीज

तुम्ही किंमतीच्या वॉल्यूम धोरणामध्ये अनेक भिन्न तंत्रांचा वापर करू शकता. काही सर्वात सामान्य गोष्टींमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो.

● ब्रेकआऊट ट्रेडिंग: हे प्रमुख स्टॉक ओळखते जिथे किंमत पातळी ब्रेक करण्यासाठी संघर्ष करतात. जेव्हा स्टॉकची किंमत शेवटी या लेव्हलद्वारे बिघडते, तेव्हा ट्रेडर्स हे एक चिन्ह म्हणून पाहू शकतात की स्टॉक त्या दिशेने जाणे सुरू ठेवण्याची आणि त्यानुसार ट्रेड एन्टर करण्याची शक्यता आहे.

● खालील ट्रेंड: यामध्ये बाजारातील हालचालीची दिशा ओळखणे आणि त्या दिशेने व्यापारात प्रवेश करणे समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, ट्रेंडच्या दिशेची पुष्टी करण्यासाठी व्यापारी किंमत आणि वॉल्यूम चार्टमधील ट्रेंडचा शोध घेऊ शकतात.

● सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स ट्रेडिंग: यामध्ये महत्त्वपूर्ण मार्केट सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल ओळखणे आणि जेव्हा किंमत या लेव्हलशी संपर्क साधते तेव्हा ट्रेडमध्ये प्रवेश करणे समाविष्ट आहे. व्यापारी त्यांच्या महत्त्वाची पुष्टी करण्यासाठी उच्च वॉल्यूम लेव्हल शोधू शकतात.

● वॉल्यूम विश्लेषण: यामध्ये ट्रेडिंग वॉल्यूम मधील पॅटर्न आणि ट्रेंड ओळखण्यासाठी वॉल्यूम चार्टचे विश्लेषण करणे समाविष्ट आहे. ट्रेडर्स संबंधित किंमतीतील बदलांसोबत जुळत नसलेल्या वॉल्यूममध्ये बदल शोधू शकतात, ज्यामुळे संभाव्य किंमत रिव्हर्सल सूचित होऊ शकते.

एकूणच, किंमतीची वॉल्यूम स्ट्रॅटेजी अष्टपैलू आहे आणि तुम्ही त्यास विविध ट्रेडिंग स्टाईल्स आणि टाइमफ्रेम्समध्ये अप्लाय करू शकता. पॅटर्न आणि ट्रेंड ओळखण्यासाठी किंमत आणि वॉल्यूम दरम्यानच्या संबंधाचा वापर करून, व्यापारी केव्हा प्रवेश करावा आणि व्यापारांमधून बाहेर पडण्याचा अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांना चांगले बाजारपेठ परिणाम प्राप्त करण्यास मदत होऊ शकते. तथापि, कोणत्याही ट्रेडिंग धोरणाप्रमाणे, संभाव्य नुकसान कमी करण्यासाठी योग्य रिस्क मॅनेजमेंट तंत्रांचा वापर करणे आवश्यक आहे.
 

प्राईस वॉल्यूम स्क्रीनरची वास्तविक लाईफ उदाहरणे

नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) वेबसाईटवरील फ्री स्क्रीनर टूल वापरून भारतीय स्टॉक मार्केटमधील प्राईस वॉल्यूम स्क्रीनरचे उदाहरण पाहूया.

पहिली पायरी म्हणजे मार्केट सेगमेंट आणि एक्सचेंज निवडणे. या उदाहरणार्थ, चला "इक्विटी" मार्केट सेगमेंट निवडूया.

पुढे, आम्ही खालील फिल्टर लागू करू:

1. मागील पाच दिवसांसाठी प्रायव्हेट वाढत आहे
2. मागील पाच दिवसांसाठी वॉल्यूम वाढत आहे
3. मागील पाच दिवसांची किंमत वाढते

हे फिल्टर आम्हाला बाजारात प्रेशर खरेदी करण्यास मदत करतील.
फिल्टर लागू केल्यानंतर, स्क्रीनर सेट निकषांची पूर्तता करणाऱ्या स्टॉकची एक क्युरेटेड लिस्ट सादर करते. त्यांपैकी एसबीआय आहे, जी भारताच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग क्षेत्रातील अग्रभागी आहे. मागील काही महिन्यांत, एसबीआयचे स्टॉक वाढले आहे, जे उल्लेखनीय वाढ आणि महत्त्वाच्या खरेदी व्याजाद्वारे चालवले आहे.

प्रा. चार्टमध्ये जाऊन, आम्ही स्टॉकच्या किंमतीसह सातत्यपूर्ण वाढ पाहता, ज्यामुळे चांगल्या खरेदीच्या गतीचे संकेत मिळते. वॉल्यूम चार्ट या ट्रेंडची पुष्टी करते, स्टॉकच्या वरच्या ट्रॅजेक्टरीला प्रतिबिंबित करणाऱ्या ट्रेडिंग ॲक्टिव्हिटीसह. किंमत आणि वॉल्यूम दरम्यान हे संरेखन एसबीआय मध्ये मोठ्या प्रमाणात मार्केटचा आत्मविश्वास दर्शवते.
प्राईस चार्ट एसबीआयच्या मजबूत गतीचा स्पष्ट चित्र पेंट करते, ज्यामुळे स्टॉक म्हणून त्याची पोझिशन मजबूत होते. स्क्रीनर्सच्या विश्लेषणावर आधारित, एसबीआय मार्केट खरेदीच्या तीव्र दबावाची लाट लावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांसाठी एक आकर्षक संधी म्हणून उदयास येत आहे.

प्राईस वॉल्यूम ॲक्शनची जोखीम आणि मर्यादा

1. ट्रेंडची चुकीची व्याख्या: 
प्राईस वॉल्यूम ट्रेंड्स कधीकधी विरोधक सिग्नल्स प्रदान करू शकतात, ज्यामुळे ट्रेडर्स मार्केटच्या दिशाची चुकीची व्याख्या करू शकतात. यामुळे खराब वेळेचे ट्रेड होऊ शकतात.  

2. लॅगिंग इंडिकेटर:  
प्राईस वॉल्यूम ट्रेंड (PVT) हे एकत्रित उपाय आहे, ज्यामुळे ते लॅगिंग इंडिकेटर बनते. हे कदाचित अचानक मार्केट बदल किंवा रिव्हर्सल त्वरित प्रतिबिंबित करू शकत नाही.  

3. अचूक डाटावर अवलंबून:  
प्राईस वॉल्यूम ॲक्शनची परिणामकारकता अचूक प्राईस आणि वॉल्यूम डाटावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. कोणत्याही चुकीच्या गोष्टींमुळे दोषपूर्ण विश्लेषण आणि निर्णय होऊ शकतात.  

4.शॉर्ट टर्म अस्थिरता:  
अस्थिर मार्केटमध्ये, प्राईस वॉल्यूम पॅटर्न अनियमित बनू शकतात, ज्यामुळे आवाजपासून अस्सल ट्रेंड पाहणे आव्हानात्मक बनते.  

5. मर्यादित संदर्भ:  
किंमतीची संख्या स्टॉक हालचालींवर लक्षणीयरित्या परिणाम करू शकणाऱ्या बातम्या, आर्थिक निर्देशक किंवा भौगोलिक घटनांसारख्या विस्तृत मार्केट घटकांसाठी जबाबदार नाही.  

6. टेक्निकल इंडिकेटरवर अधिक विश्वास:  
केवळ किंमतीच्या संख्येच्या कृतीवर लक्ष केंद्रित केल्याने मूलभूत विश्लेषणाकडे दुर्लक्ष होऊ शकते, जे दीर्घकालीन इन्व्हेस्टमेंटसाठी समान महत्त्वाचे आहे.  

7. मार्केट मॅनिप्युलेशन रिस्क:  
कमी लिक्विडिटी असलेल्या स्टॉकला मॅनिप्युलेशनचा धोका असू शकतो, जिथे कृत्रिम किंमत आणि वॉल्यूम मधील हालचाली किंमतीच्या विश्लेषणावर अवलंबून असलेल्या ट्रेडर्सना दिशाभ.  

8. वेळ वापरत आहे:  
एकाधिक स्टॉकसाठी किंमत आणि वॉल्यूम ट्रेंडचे विश्लेषण करणे संसाधनकारक असू शकते, ज्यासाठी लक्षणीय वेळ आणि कौशल्य आवश्यक आहे.  
9. काही मार्केटमध्ये परिणामकारकता:  
किंमत वॉल्यूम विश्लेषण कमी लिक्विडिटी किंवा अनियमित ट्रेडिंग वॉल्यूम असलेल्या मार्केटमध्ये प्रभावीपणे काम करू शकत नाही, ज्यामुळे त्याची लागूता मर्यादित होऊ शकते.  

10. यशाची कोणतीही हमी नाही:  
त्याची उपयोगिता असूनही, किंमतीची संख्या ही फूलप्रूफ नाही. तांत्रिक आणि मूलभूत विश्लेषण एकत्रित करून व्यापक धोरणाचा भाग म्हणून त्याचा वापर केला पाहिजे.

प्राईस वॉल्यूम ॲक्शनवर आधारित खालील स्ट्रॅटेजी पूर्वी विचारात घेण्याच्या गोष्टी

• मार्केट स्थिती:
मार्केट स्थिती स्ट्रॅटेजीशी संरेखित असल्याची खात्री करा. प्राईस वॉल्यूम ॲक्शन स्ट्रॅटेजीज ट्रेंडिंग मार्केटमध्ये सर्वोत्तम काम करतात परंतु रेंज-बाउंड किंवा चॉपी मार्केटमध्ये बिघाड होऊ शकतो.

• स्टॉक लिक्विडिटी:
स्टॉकची लिक्विडिटी तपासा. किंमत आणि वॉल्यूम ॲक्शनवर आधारित स्ट्रॅटेजी अत्यंत लिक्विड स्टॉकमध्ये अधिक प्रभावी आहेत जिथे किंमत बदलण्याची शक्यता कमी असते.

• वॉल्यूम स्पाईक्स:
ब्लॉक ट्रेड किंवा न्यूज घोषणेंसारख्या वन-टाइम इव्हेंटमुळे वॉल्यूम स्पाईक्स अस्सल असल्यास मूल्यांकन करा. किंमतीच्या हालचालीशिवाय असामान्य वॉल्यूम चुकीचे ट्रेंडचे सिग्नल देऊ शकते.

• अन्य इंडिकेटर कडून पुष्टीकरण:
फॉल्स सिग्नल टाळण्यासाठी प्राईस वॉल्यूम ॲक्शन मधून मिळालेल्या सिग्नलची पुष्टी करण्यासाठी मूव्हिंग ॲव्हरेज किंवा RSI सारखे अतिरिक्त टेक्निकल इंडिकेटर्स वापरा.

• फंडामेंटल ॲनालिसिस:
मूलभूत संशोधनासह किंमत वॉल्यूम विश्लेषण एकत्रित करा. मजबूत मूलभूत गोष्टी असलेले स्टॉक अनुमानाद्वारे प्रेरित ट्रेंड टिकवून ठेवण्याची शक्यता अधिक असते.

• रिस्क टॉलरन्स:
तुमची रिस्क क्षमता आणि किंमत वॉल्यूम ॲक्शन स्ट्रॅटेजीशी संबंधित संभाव्य ड्रॉडाउन समजून घ्या, विशेषत: अस्थिर मार्केटमध्ये.

• टाइमफ्रेम उपयुक्तता:
निवडलेली स्ट्रॅटेजी तुमच्या ट्रेडिंग किंवा इन्व्हेस्टिंग कालावधीसह संरेखित असल्याची खात्री करा. इंट्राडे, स्विंग किंवा लाँग-टर्म ट्रेडिंग दृष्टीकोनावर आधारित प्राईस वॉल्यूम स्ट्रॅटेजी प्रभावीतेमध्ये बदलतात.

• बातम्या आणि इव्हेंट परिणाम:
प्राईस वॉल्यूम ट्रेंडमध्ये व्यत्यय आणू शकणाऱ्या कोणत्याही कॉर्पोरेट घोषणा, आर्थिक डाटा किंवा भौगोलिक घटनांविषयी जागरूक राहा.

• फॉल्स ब्रेकआऊट:
तात्पुरते चढउतार किंवा मार्केट मॅनिप्युलेशनमुळे होऊ शकणाऱ्या फॉल्स सिग्नल्सवर कृती टाळण्यासाठी मजबूत वॉल्यूम असलेल्या ब्रेकआऊटला प्रमाणित करा.

• डायव्हर्जन्स विश्लेषण:
किंमत आणि वॉल्यूम ट्रेंड्स दरम्यान फरक तपासा. दिशाभूल करणाऱ्या पॅटर्नवर कृती करण्याची जोखीम कमी करण्यासाठी इतर इंडिकेटरसह सिग्नलची पुष्टी करा.

• ऐतिहासिक कामगिरी:
स्टॉक किंवा मार्केट सेगमेंटसाठी ऐतिहासिक डाटा वापरून धोरणाची बॅक-टेस्ट करा. हे लाईव्ह ट्रेडिंगमध्ये अप्लाय करण्यापूर्वी त्याच्या विश्वसनीयतेचे मूल्यांकन करण्यास मदत करते.

• स्टॉप लॉस आणि एक्झिट स्ट्रॅटेजीज:
स्पष्ट स्टॉप लॉस आणि एक्झिट निकष परिभाषित करा. किंमतीच्या प्रमाणामुळे कधीकधी अचानक रिव्हर्सल होऊ शकतात, त्यामुळे रिस्क मॅनेजमेंट प्लॅन असणे महत्त्वाचे आहे.

• सेक्टर आणि उद्योग ट्रेंड:
वैयक्तिक स्टॉक परफॉर्मन्स अनेकदा उद्योगाच्या कामगिरीमुळे प्रभावित होत असल्याने व्यापक क्षेत्र किंवा उद्योग ट्रेंडचे मूल्यांकन करा.

• डाटा गुणवत्ता:
अचूक आणि अद्ययावत किंमत आणि वॉल्यूम डाटा वापरा. खराब डाटा गुणवत्तेमुळे चुकीचे विश्लेषण आणि अविश्वसनीय सिग्नल होऊ शकतात.

• भावनिक शिस्त:
केवळ किंमत वॉल्यूम कृतीवर आधारित हानिकारक निर्णय टाळा. स्ट्रॅटेजीला चिकटवा आणि प्रत्येक सिग्नलवर आधारित ओव्हरट्रेडिंग टाळा.

• ब्रोकरेज खर्च:
किंमतीच्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या उच्च-आवश्यक ट्रेडिंग धोरणांसाठी समाविष्ट ट्रान्झॅक्शन खर्चाचा विचार करा.

• स्ट्रॅटेजी अनुकूलता:
मार्केट डायनॅमिक्स बदलल्यावर किंवा परफॉर्मन्स रिव्ह्यूमधून नवीन अंतर्दृष्टींवर आधारित स्ट्रॅटेजी स्विकारण्यासाठी तयार राहा.

• मार्केट अवर्स ॲनालिसिस:
विविध मार्केट अवर्स दरम्यान प्राईस वॉल्यूम ट्रेंड्सचे विश्लेषण करा. उघडण्याच्या किंवा बंद होण्याच्या वेळेतील ट्रेंड उर्वरित ट्रेडिंग सेशन पेक्षा लक्षणीयरित्या भिन्न असू शकतात.

• नियामक घटक:
प्राईस वॉल्यूम ट्रेंड्स किंवा ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीवर परिणाम करू शकणाऱ्या मार्केटमधील कोणत्याही रेग्युलेटरी बदल किंवा प्रतिबंधांविषयी माहिती मिळवा.

या घटकांचा विचार करून, तुम्ही किंमतीच्या वॉल्यूम ॲक्शन धोरणांची परिणामकारकता वाढवू शकता आणि त्यांच्या ॲप्लिकेशनशी संबंधित संभाव्य जोखीम कमी करू शकता.

निष्कर्ष

किंमत वॉल्यूम ॲक्शन स्क्रीनर हे एक शक्तिशाली साधन आहे जे व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांना संभाव्य व्यापार संधी ओळखण्यास मदत करू शकते आणि स्टॉकच्या किंमतीच्या हालचालीविषयी मौल्यवान माहिती प्रदान करू शकते. हे किंमतीच्या वॉल्यूम ट्रेंडच्या संकल्पनेवर आधारित आहे, एक साधारण परंतु शक्तिशाली इंडिकेटर आहे जे तुम्ही स्टॉक मार्केटचे विश्लेषण करण्यासाठी विविध मार्गांनी वापरू शकता.

भारतीय स्टॉक मार्केटमध्ये, प्राईस वॉल्यूम स्क्रीनर सॉलिड खरेदी किंवा विक्री प्रेशर असलेले स्टॉक ओळखू शकतात. योग्य फिल्टर लागू करून आणि प्राईस चार्टचे विश्लेषण करून, व्यापारी आणि गुंतवणूकदार संभाव्य व्यापार संधी ओळखू शकतात आणि फायदेशीर व्यापार करू शकतात.

एकूणच, किंमत वॉल्यूम स्क्रीनर हे एक मौल्यवान साधन आहे जे व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांना माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास आणि स्टॉक मार्केटमध्ये त्यांचे नफा जास्तीत जास्त वाढविण्यास मदत करू शकते.