अल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल कौन करता है?

संस्थागत निवेशक और बड़ी ब्रोकरेज फर्म अधिकांशतः ट्रेडिंग खर्चों को कम करने के लिए एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं. एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग विशेष रूप से उच्च ऑर्डर आकार के लिए उपयोगी है, जो वैश्विक ट्रेडिंग गतिविधि के 10% तक का कार्य करता है. एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग ने 21 वीं सदी में खुदरा और संस्थागत व्यापारियों के बीच लोकप्रियता प्राप्त की है. यह इन्वेस्टमेंट बैंकों, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड और हेज फंड में लोकप्रिय है, जिन्हें बड़े ऑर्डर के निष्पादन को बढ़ाने या मानव व्यापारियों के लिए बहुत तेज़ डील निष्पादित करने की आवश्यकता है.
एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग का उपयोग करने वाली अन्य संस्थाओं में शामिल हैं:
● इन्वेस्टमेंट फंड
● पेंशन फंड
● क्रेडिट यूनियन
● इन्वेस्टमेंट बैंक
● इंश्योरेंस कंपनियां
● ट्रस्ट
● प्राइम ब्रोकर
शिकागो ट्रेडिंग कंपनी, सिटाडेल एलएलसी, वीर्टू फाइनेंशियल, पीट कॉफी और टी, ऑप्टिवर, दो सिग्मा सिक्योरिटीज़, नाइट कैपिटल, आईएमसी फाइनेंशियल, आईएसपी ग्रुप, डीआरडब्ल्यू और जंप ट्रेडिंग के कुछ उदाहरण हैं.
बड़ी संस्थाओं द्वारा एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग रणनीतियां क्या हैं?
एल्गो ट्रेडिंग रणनीतियों में अधिकांश व्यापारी इस्तेमाल करते हैं:
1. . जोर्स ट्रेडिंग: जोड़ी ट्रेडिंग के रूप में भी जाना जाता है, यह एक मार्केट-न्यूट्रल तकनीक है जो ट्रेडर को नज़दीकी विकल्पों के सापेक्ष मूल्य में शॉर्ट-टर्म अंतर से लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है. एक कीमत का कानून जोड़ों के ट्रेडिंग में कीमत में कन्वर्जन सुनिश्चित नहीं कर सकता है. यह विशेष रूप से व्यक्तिगत इक्विटी पर तकनीक का उपयोग करते समय लागू होता है.
2. . आर्बिट्रेज: इस दृष्टिकोण का उपयोग संस्थागत निवेशकों द्वारा किया जाता है जो सिक्योरिटी की मार्केट प्राइस के दो अलग-अलग एक्सचेंजों पर ट्रेड करने पर छोटी मार्केट प्राइस अंतर से लाभ उठाना चाहते हैं. आर्बिट्रेज के लिए तीन मानदंडों को पूरा करना चाहिए:
● पहले, सभी बाजारों पर, समान एसेट एक ही कीमत पर व्यापार नहीं करना चाहिए.
● सेकंड, एक ही कैश फ्लो के साथ दो एसेट एक साथ नहीं खरीदा जाना चाहिए या बेचा नहीं जाना चाहिए.
● अंत में, ज्ञात भविष्य के शुल्क वाली एक एसेट को उस कीमत का उपयोग करके ट्रेड नहीं किया जाना चाहिए.
3. . डेल्टा-न्यूट्रल स्ट्रेटेजी: डेल्टा-न्यूट्रल लिंक्ड फाइनेंशियल एसेट के पोर्टफोलियो को दर्शाता है, जिसमें पोर्टफोलियो वैल्यू अंतर्निहित सिक्योरिटी की वैल्यू में मामूली बदलावों से प्रभावित नहीं होती है. ऐसे पोर्टफोलियो के पॉजिटिव और नेगेटिव डेल्टा घटक आमतौर पर ऑफसेट होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पोर्टफोलियो की वैल्यू अंतर्निहित इन्वेस्टमेंट के मूल्य में बदलाव के लिए अपेक्षाकृत असंवेदनशील होती है.
4. . मीन रिवर्ज़न: मीन रिवर्सन, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए एक गणितीय दृष्टिकोण है, जिसे अन्य गतिविधियों पर भी लागू किया जा सकता है. यह स्टॉक की ट्रेडिंग रेंज निर्धारित करने और फिर एसेट, आय और अन्य कारकों से संबंधित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों का उपयोग करके औसत कीमत का पता लगाने की प्रक्रिया है.
5. . ट्रेंड फॉलो करना: यह सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिथ्म-आधारित ट्रेडिंग तरीकों में से एक है. इस रणनीति का लक्ष्य खरीद और बिक्री प्रक्रिया में नियोजित पैटर्न को अनावरण करना है.
6. . स्कैपिंग: यह विधि दूसरों से अलग है. यह बिड और सिक्योरिटी की कीमत में अंतर के आधार पर निर्धारित किया जाता है. इस दृष्टिकोण को अपेक्षित परिणाम प्रदान करने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होगी. इसकी जटिलता के परिणामस्वरूप, इसे प्रोफेशनल द्वारा संभाला जाता है. अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए नए हैं, तो इस दृष्टिकोण से दूर रहें, जब तक कि आपने ट्रेड स्ट्रेटेजी के बुनियादी सिद्धांतों का पालन नहीं किया है.
क्रिप्टोनॉमिक्स कैपिटल लिमिटेड के लिए स्वचालित ट्रेडिंग बढ़ने के बारे में बात करते हुए, टॉम डेबस, मैनेजिंग पार्टनर ने ठीक ही बताया है कि, "हम पिछले दस महीनों में क्रिप्टो मार्केट में अपनी ऑटोमैटिक ट्रेडिंग तकनीकों का विस्तार कर रहे हैं ताकि अधिक जटिल संकेतों को शामिल किया जा सके. अब हम विभिन्न मार्केट परिस्थितियों के लिए अपने एल्गोरिदम को अनुकूलित कर सकते हैं, जिनकी सफलतापूर्वक बैकटेस्टिंग और कई पुनरावृत्तियां और विधियों में संशोधन हो सकता है.”
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