SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 सप्टेंबर रोजी ₹213.64 पर्यंत पोहोचले

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.07% जास्त ते ₹213.64 पर्यंत वाढले, ज्यामुळे स्कीम त्याच्या मागील मूल्यांकनातून थोडेफार बदल झाला.
• फंड साईझ अंदाजे ₹42,631 कोटी आहे, ज्यात 0.78% थेट वाढीचा खर्च रेशिओ, किमान SIP ₹500 आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 आहे.
• अलीकडील पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये टीआरईपीएस 10.95% प्रतिनिधित्व करते आणि एकूण उघड केलेले वाटप होते, जरी ते स्टॉक ऐवजी लिक्विडिटी-मॅनेजमेंट इन्स्ट्रुमेंट आहे.
• एथर एनर्जी (Ather Energy) 4.71% मध्ये सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन होती, त्यानंतर नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल, सिटी युनियन बँक आणि सुंदरम फास्टनर्स आहेत.

एसबीआय स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹213.64 वर होते, मागील मूल्यांकनातून 0.07% जास्त आहे. लहान दैनंदिन बदल त्यानंतर 21 सप्टेंबर रोजी ₹213.50 एनएव्ही रेकॉर्ड केले आणि स्कीमच्या प्रति-युनिट मूल्यामध्ये मोठ्या बदलापेक्षा मार्जिनल मूव्हमेंट म्हणून पात्र ठरतात.

नवीनतम सहाय्यक डेटामध्ये फंड साईझ अंदाजे ₹42,631 कोटी होती. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.78 % होता, किमान SIP ₹500 आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 आहे.

ही स्कीम स्मॉल-कॅप कॅटेगरीशी संबंधित आहे आणि त्यामुळे मोठ्या आणि मिड-कॅप सेगमेंटच्या बाहेर असलेल्या कंपन्यांमध्ये प्रामुख्याने इन्व्हेस्ट करते. अलीकडील पोर्टफोलिओ डाटामध्ये मोठ्या प्रमाणात लिक्विडिटी वाटप देखील समाविष्ट आहे. टीआरईपीएस 10.95% प्रतिनिधित्व करते, ज्यामुळे ती स्नॅपशॉटमध्ये सर्वात मोठी उघड केलेली पोर्टफोलिओ एन्ट्री बनते. हे इक्विटी स्टॉक ऐवजी कॅश-मॅनेजमेंट इन्स्ट्रुमेंट आहे.

एथर एनर्जी ही 4.71 टक्के इतकी सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती. नवीन फ्लोरीन इंटरनॅशनलचा वाटा 3.32% आहे, सिटी युनियन बँक आणि सुंदरम फास्टनर्ससह प्रत्येकी 2.82%. टीआरईपीएस सह एकत्रित, या पाच उघड केलेल्या नोंदी पोर्टफोलिओच्या 24.62% आहेत. केवळ इक्विटी कॉन्सन्ट्रेशनचा विचार करताना, तथापि, टीआरईपीएसला स्टॉक रँकिंगमधून वगळणे आवश्यक आहे.

दैनंदिन एनएव्ही मूव्हमेंट आणि दीर्घ-कालावधीच्या ऐतिहासिक कामगिरीमधील फरक देखील महत्त्वाचा आहे. 0.07% वाढ एकल मूल्यांकन इंटरवल कॅप्चर करते. मल्टी-इअर वार्षिक रिटर्नमध्ये अनेक मार्केट कालावधी आणि प्रारंभिक मूल्यांकन समाविष्ट आहेत, ज्यामुळे ते संरचनात्मकदृष्ट्या विविध मोजमाप बनतात.

पोर्टफोलिओ रचना, खर्च आणि स्मॉल-कॅप मँडेट जवळपास ₹213.64 उपयुक्त तथ्य संदर्भ प्रदान करते स्कीम नंतर कशी काम करेल हे सूचित न करता एनएव्ही.