इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 23 सप्टेंबर रोजी ₹54.76 पर्यंत ॲडव्हान्स; 3-वर्षाचे सीएजीआर 24.07% मध्ये

मुख्य टेकअवे:

• इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 23 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹54.76 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मागील मूल्यांकनातून 0.77% वाढ.
• नवीन वर्षात फंड 16.91% रिटर्न केला, तर तीन वर्षाचा सीएजीआर 24.07% वर अधिक होता आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 20.36% आहे.
• तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 3.71 टक्के पॉईंट्सद्वारे पाच वर्षाचा सीएजीआर आणि नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न 7.16 टक्के पॉईंट्सने ओलांडला.
• एकूण करंट ॲसेट्सचे प्रतिनिधित्व पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये 5.14% होते, तर साई लाईफ सायन्सेस हे त्या एंट्रीज मध्ये सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते, जे 4.94% होते. एकत्रित नमूद केलेल्या पाच एन्ट्रीजची संख्या 22.71% आहे.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 23 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रगत 0.77% ते ₹54.76. उपलब्ध तीन स्टँडर्ड कालावधीमध्ये ऐतिहासिक रिटर्न सकारात्मक होते: नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न 16.91%, तीन वर्षाचा CAGR 24.07% आणि पाच वर्षाचा CAGR 20.36% वर होता. 

तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न त्या तीन आकडेवारींपैकी सर्वाधिक होता. हे पाच वर्षाचे सीएजीआर 3.71 टक्के पॉईंट्स आणि एक वर्षाचे रिटर्न 7.16 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले. प्रत्येक परिणाम भिन्न ऐतिहासिक अंतराने संबंधित आहे, त्यामुळे तुलना एकाच ट्रेंड रेटपेक्षा संपूर्ण कालावधीमध्ये परिवर्तन दर्शविते.

0.63% च्या थेट वाढीच्या खर्चाच्या गुणोत्तरासह ही स्कीम अंदाजे ₹15,744 कोटी व्यवस्थापित केली आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट प्रत्येकी ₹100 वर सूचीबद्ध केली गेली.

पोर्टफोलिओच्या अलीकडील आकडेवारीनुसार नेट करंट असेट्स 5.14%, साई लाईफ सायन्सेस 4.94%, इटर्नल 4.62%, कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस 4.10% आणि आदित्य इन्फोटेक 3.91% होते. उघड केलेल्या पाच एन्ट्रीज एकत्रितपणे 22.71% दर्शवितात. नेट करंट ॲसेट्स हे इक्विटी होल्डिंग नसल्याने, साई लाईफ सायन्सेस ही नमूद केलेल्या एंट्रीज मध्ये सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन होती.

23 सप्टेंबर एनएव्हीचे पाऊल 1% पेक्षा कमी होते परंतु आरामदायीपणे सकारात्मक होते. तो एक-दिवसीय बदल रिटर्न प्रोफाईलसह बसतो ज्यामध्ये तीन वर्षाचा CAGR एक आणि पाच वर्षाच्या आकड्यांपेक्षा जास्त राहिला आहे. पोर्टफोलिओ वजन, एयूएम आणि खर्च अतिरिक्त संदर्भ ऑफर करतात, परंतु यापैकी कोणतेही ऐतिहासिक उपाय पुढील एनएव्ही कसे वर्तन करेल हे निर्धारित करत नाहीत.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.