एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 23 सप्टेंबर रोजी ₹161.38 पर्यंत वाढते; 5-वर्षाचे सीएजीआर 14.89% मध्ये

मुख्य टेकअवे:

• एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने मागील मूल्यांकनातून 0.52% वाढीनंतर 23 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹161.38 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला.
• नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न -1.94 % होता, तर तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.51 % आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 14.89 % होता. पाच वर्षाची वार्षिक आकडेवारी नवीन एका वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 16.83 टक्के पॉईंट्स होती.
• टीआरईपीएसने अलीकडील पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटच्या 10.25% चे प्रतिनिधित्व केले, ज्यामुळे ते सर्वात मोठे उघड केलेले वाटप बनते परंतु सर्वात मोठे इक्विटी होल्डिंग नाही. फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे 3.71% मध्ये सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी स्थान होते.
• मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹41,891 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.75% होता. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.

एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 23 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.52 % ते ₹161.38 पर्यंत वाढले. दीर्घ कालावधीत सकारात्मक वार्षिक आकडेवारीच्या तुलनेत नवीनतम एक वर्षाचा परतावा -1.94 % होता. तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.51 % होता आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 14.89 % होता. 

पाच वर्षाचा वार्षिक आकडेवारी तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 3.38 टक्के पॉईंट्स आणि नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 16.83 टक्के पॉईंट्स होते. कालावधी विविध मार्केट स्टार्टिंग पॉईंट्स कॅप्चर करतात, म्हणूनच ते त्याच स्कीममध्येही मोठ्या प्रमाणात वळू शकतात.

एयूएम अंदाजे ₹41,891 कोटी होते आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.75% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 वर सूचीबद्ध केले गेले.

पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉट कॅश संबंधित आणि इक्विटी एक्सपोजर दरम्यान उपयुक्त अंतर जोडते. 10.25% टीआरईपीएसचा वाटा होता, ज्यामुळे नमूद केलेल्या एंट्रीज मध्ये हे सर्वात मोठे पोर्टफोलिओ वाटप बनते. फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग आहे, जे 3.71% आहे, तर ॲस्टर DM हेल्थकेअर 3.56%, गॅब्रिएल इंडिया 3.25% आणि इक्लर्क्स सर्व्हिसेस 3.09% आहे. ते पाच एन्ट्रीज, ज्यात टीआरईपीएस समाविष्ट आहेत, एकूण 23.86 %.

स्मॉल-कॅप फंड म्हणून, पोर्टफोलिओ प्रामुख्याने लार्ज आणि मिड-कॅप विद्यापीठांच्या बाहेरच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतो. 23 सप्टेंबर रोजी, नवीन एक वर्षाचा ऐतिहासिक रिटर्न नकारात्मक असला तरीही एनएव्ही मध्यम प्रमाणात वाढले. दीर्घ तीन आणि पाच वर्षाचे कॅगर्स सकारात्मक होते, जे दर्शविते की मोजमाप कालावधीच्या लांबी आणि प्रारंभिक बिंदूसह परिणाम कसा बदलू शकतो.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.