एल्गो ट्रेडिंग के बारे में 5 सामान्य मिथक

एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग - अक्सर अल्गो ट्रेडिंग से कम होता है - फाइनेंस की दुनिया में एक बज़वर्ड बन गया है. जटिल रणनीतियों का उपयोग करके हेज फंड से लेकर रिटेल ट्रेडर तक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म की खोज करने तक, हमारी ओर से ट्रेड करने वाले कंप्यूटर का विचार अब भविष्य में नहीं है. फिर भी, अपनाने के बावजूद, एल्गो ट्रेडिंग अभी भी गलत धारणाओं से घिरी है. कई लोग मानते हैं कि यह या तो बहुत जोखिम भरा है, बहुत जटिल है, या केवल वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल्स के लिए है.

वास्तव में, जबकि एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग अपनी चुनौतियों के साथ आती है, तो यह काफी नहीं है कि मिथक इसे. इस लेख में, हम अल्गो ट्रेडिंग के बारे में पांच सबसे आम मिथकों को देखेंगे और उनके पीछे सत्य को अनपैक करेंगे.

मिथक 1: एल्गो ट्रेडिंग केवल बड़े बैंकों और हेज फंड के लिए है  

एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग के बारे में सोचना आसान है, क्योंकि ऐसी चीज़ है जो डिप पॉकेट, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और क्वांट की पूरी टीमों के साथ फाइनेंशियल दिग्गजों के लिए आरक्षित है. हालांकि यह एक दशक पहले सच हो सकता है, लेकिन लैंडस्केप बदल गया है.

वास्तविकता:

• ऑनलाइन ब्रोकरेज और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बढ़ने के साथ, एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग टूल का एक्सेस अधिक लोकतांत्रिक हो गया है.
• रिटेल ट्रेडर अब ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं जो एडवांस्ड कोडिंग स्किल की आवश्यकता के बिना प्री-बिल्ट स्ट्रेटेजी, कस्टमाइज़ेबल बॉट और बैकटेस्टिंग फीचर प्रदान करते हैं.
• क्लाउड कंप्यूटिंग और ओपन-सोर्स प्रोग्रामिंग लाइब्रेरियों ने लागत और तकनीकी बाधाओं को कम किया है.

इसका मतलब यह नहीं है कि हर रिटेल ट्रेडर को सीधे एल्गो ट्रेडिंग में डाइव करना चाहिए. हालांकि, यह दिखाता है कि ऑटोमेटेड स्ट्रेटेजी के साथ प्रयोग करने के लिए आपको कैनरी व्हार्फ में हेज फंड मैनेजर बनने की आवश्यकता नहीं है.

मिथक 2: एल्गोरिथ्म लाभ की गारंटी देते हैं  

सबसे बड़ी गलत धारणाओं में से एक यह है कि व्यापार के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करने का मतलब है कि आप हमेशा जीतेंगे. आखिरकार, मशीनें मनुष्यों की तुलना में डेटा का तेजी से विश्लेषण कर सकती हैं, ठीक है?

वास्तविकता:

• एल्गोरिदम मनुष्यों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं. अगर नियम खराब हैं या खराब परीक्षण किया जाता है, तो सिस्टम अभी भी विफल हो जाएगा.
• मार्केट की स्थिति तेज़ी से बदलती है - एक ऐसी रणनीति जो पिछले महीने काम करती थी, नई परिस्थितियों में खराब प्रदर्शन कर सकती है.
• संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अत्याधुनिक एल्गोरिथ्म भी नुकसान का अनुभव करते हैं; ट्रेडिंग में गारंटीड लाभ के रूप में ऐसी कोई बात नहीं है.

वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है:

• ऐतिहासिक डेटा के खिलाफ सही बैकटेस्टिंग.
• एल्गोरिथ्म (जैसे स्टॉप-लॉस लेवल) में बनाए गए जोखिम प्रबंधन नियम.
• निरंतर निगरानी और मार्केट शिफ्ट के अनुरूप बदलाव.

एल्गो ट्रेडिंग के बारे में एक टूल के रूप में सोचें: शक्तिशाली, लेकिन जादुई नहीं. जैसे कि एक कुशल ड्राइवर फास्ट कार से अधिक प्राप्त कर सकता है, वैसे ही अनुशासित ट्रेडर एल्गोरिथ्म से अधिक प्राप्त कर सकता है - लेकिन न ही मार्केट के कानूनों को पूरा कर सकता है.

मिथक 3: एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक टेक जीनियस होना चाहिए  

हजारों जटिल कोड की लाइनों को लिखने वाले ट्रेडर की फोटो अक्सर शुरुआत करने वालों को डराती है. कई लोगों का मानना है कि शुरू करने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस या गणित में पीएचडी की आवश्यकता है.

वास्तविकता:

• आधुनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अक्सर "ड्रैग-एंड-ड्रॉप" इंटरफेस प्रदान करते हैं, जहां कोड लिखे बिना रणनीतियां बनाई जा सकती हैं.
• बहुत सारे ब्रोकर प्री-बिल्ट स्ट्रेटेजी और बॉट के लिए मार्केटप्लेस प्रदान करते हैं जिन्हें कस्टमाइज़ किया जा सकता है.
• कोडिंग में रुचि रखने वाले लोगों के लिए, पाइथन जैसी शुरुआती-अनुकूल प्रोग्रामिंग भाषाओं के कारण प्रवेश में बाधा कम हो गई है.

कुंजी कौशल जो मदद करते हैं (लेकिन अनिवार्य नहीं हैं):

• ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट जैसे ऑर्डर के प्रकार, स्प्रेड और रिस्क मैनेजमेंट की बुनियादी समझ.
• यह मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषणात्मक सोच रहा है कि क्या कोई रणनीति तर्कसंगत रूप से अर्थपूर्ण है.
• "सेट एंड फॉरगेट" मानने के बजाय टेस्ट करने और दोहराने की इच्छा काम करेगी.

इसलिए, टेक-सेवी होने से आपको निश्चित रूप से एक किनारा मिल सकता है, लेकिन अब एल्गो ट्रेडिंग के बारे में जानना आवश्यक नहीं है.

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मिथक 4: एल्गो ट्रेडिंग आसान पैसे की गारंटी देता है  

यह शायद सबसे आम मिथक है कि एक बार एल्गोरिथ्म होने के बाद, लाभ बिना किसी प्रयास के शुरू हो जाएगा.

वास्तविकता  

• एक लाभदायक एल्गोरिथ्म बनाना एक मांग करने वाली प्रक्रिया है जिस पर चल रहे ध्यान की आवश्यकता होती है. इसका कारण यह है:
• निरंतर ऑप्टिमाइज़ेशन: मार्केट डायनेमिक्स विकसित होती है, और एल्गोरिथ्म को उसके अनुसार अनुकूल होना चाहिए.
• नियमित निगरानी: यहां तक कि ऑटोमेटेड सिस्टम को भी देखरेख की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे इच्छित रूप से व्यवहार करें.
• लागत और प्रतिस्पर्धा: मार्केट में अन्य एल्गोरिदम की उपस्थिति, ट्रांज़ैक्शन फीस, स्लिपेज और अन्य एल्गोरिथ्म की उपस्थिति लाभ को प्रभावित करती है.

एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग रिवॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन यह "सेट-एंड-फॉरगेट" समाधान से बहुत दूर है. अनुशासन और चल रही सीखने के साथ मजबूत रणनीति डिज़ाइन को जोड़ने से निरंतरता आती है.

मिथक 5: एल्गो ट्रेडिंग जोखिम-मुक्त है  

क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग अक्सर स्पीड, दक्षता और ऑटोमेशन से जुड़ी होती है, इसलिए कुछ लोग गलती से मानते हैं कि यह मैनुअल ट्रेडिंग से सुरक्षित है. दुर्भाग्यवश, जोखिम फाइनेंशियल मार्केट का एक अनिवार्य हिस्सा है - और ऑटोमेशन इसे नहीं मिटाता है.

वास्तविकता:

• तकनीकी जोखिम मौजूद हैं, जैसे सर्वर आउटेज, इंटरनेट फेलियर या सॉफ्टवेयर बग.
• मार्केट जोखिम बने रहते हैं, क्योंकि कोई एल्गोरिथ्म अप्रत्याशित घटनाओं (राजनीतिक संकट, प्राकृतिक आपदाएं या अचानक नियामक परिवर्तन) की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है.
• लिक्विडिटी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है - अगर स्मॉल-कैप स्टॉक के लिए एल्गोरिथ्म डिज़ाइन किया गया है, तो बड़े ऑर्डर साइज़ ट्रेड को आसानी से निष्पादित करने की बजाय कीमतों को विकृत कर सकते हैं.

इन जोखिमों को मैनेज करने के तरीकों में शामिल हैं:

• विश्वसनीय होस्टिंग सॉल्यूशन और बैकअप सिस्टम का उपयोग करना.
• एल्गोरिथ्म (स्टॉप-लॉस, पोजीशन साइज़िंग) के भीतर जोखिम पैरामीटर सेट करना.
• एल्गोरिथ्म को पूरी तरह से ध्यान न देने के बजाय नियमित रूप से परफॉर्मेंस की निगरानी करना.

ऑटोमेशन मैनुअल ट्रेडिंग की तुलना में अधिक निरंतर जोखिमों को मैनेज करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह उन्हें पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है.

अंतिम विचार  

एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग एक रहस्यमय या फूलप्रूफ सिस्टम नहीं है; यह बस एक ऐसा टूल है जो ट्रेडर को अधिक कुशलतापूर्वक रणनीतियों को निष्पादित करने में मदद कर सकता है. किसी भी टूल की तरह, इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है. एल्गो ट्रेडिंग के आसपास के मिथक अक्सर इसे धन के लिए एक गारंटीड पाथ या फाइनेंशियल इलीट के लिए एक असुलभ, हाई-टेक प्लेग्राउंड के रूप में पेंट करते हैं. सच्चाई कहीं भी बीच में है.