निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन के साथ FIIs ने मार्च F&O सीरीज शुरू की

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के फ्यूचर्स और ऑप्शंस डेटा द्वारा दर्शाए गए बेयरिश आउटलुक के साथ मार्च सीरीज में प्रवेश किया है. ऐसा लगता है कि एफआईआई ने फरवरी सीरीज से मार्च में अपनी छोटी स्थिति को आगे बढ़ाया है.

डेटा से पता चलता है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई का लॉन्ग-टू-शॉर्ट रेशियो वर्तमान में 0.19 पर है, जिसका मतलब है कि वे हर लंबी स्थिति के लिए पांच से अधिक शॉर्ट पोजीशन रखते हैं. जनवरी सीरीज की शुरुआत से ही यह बेयरिश स्टैंस लागू हुआ है, जब निफ्टी लगभग 23,800 मार्क था, बैंक निफ्टी 51,300 के पास था, और मिडकैप निफ्टी लगभग 12,800 पर था. तब से, एनएसई पर ये तीन प्रमुख इंडेक्स फ्यूचर्स क्रमशः 5.3%, 5%, और 13.6% तक गिर गए हैं.

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फरवरी सीरीज़ की तुलना में, एफआईआई ने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में उल्लेखनीय कंसंट्रेशन के साथ इंडेक्स फ्यूचर्स में अपने ओपन इंटरेस्ट को 12.5% तक बढ़ाया है.

फरवरी सीरीज़ के दौरान, निफ्टी में 3% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि बैंक निफ्टी और मिडकैप निफ्टी में क्रमश: 1.1% और 6.3% की गिरावट दर्ज की गई.

तकनीकी दृष्टिकोण से, निफ्टी के डेली चार्ट पर गुरुवार की ट्रेडिंग गतिविधि अनिश्चितता को दर्शाती है. हालांकि, इंडेक्स 22,500 सपोर्ट लेवल से अधिक होल्ड करने में सफल रहा. जब तक यह लेवल ठीक रहता है, तब तक 22,700-22,800 तक रीबाउंड संभव है. इसके विपरीत, 22,500 से कम निर्णायक ब्रेक के कारण 22,300-22,100 तक और गिरावट हो सकती है, Asit C. मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स में टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च के AVP ऋषिकेश येडवे के अनुसार.

अन्य प्रमुख मार्केट प्रतिभागियों को कैसे रखा जाता है?

एफआईआई के विपरीत, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई), रिटेल निवेशक और प्रोप्राइटरी ट्रेडर सहित अन्य प्रमुख मार्केट प्रतिभागी इंडेक्स फ्यूचर्स पर अधिक बुलिश स्टैंस ले रहे हैं. उनमें से, रिटेल इन्वेस्टर सबसे आशावादी हैं, 2.7 के लॉन्ग-शॉर्ट रेशियो के साथ, जिसका मतलब है कि वे हर दो शॉर्ट के लिए पांच से अधिक लंबी पोजीशन रखते हैं. यह रेशियो जनवरी 2025 के मध्य से लगभग 2.5 रहा है.

दूसरी ओर, डीआईआई का 1.5 का लॉन्ग-शॉर्ट रेशियो होता है, जबकि प्रोप्राइटरी ट्रेडर 1.3 पर स्थित होते हैं.

निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेंड्स

निफ्टी के लिए ऑप्शन डेटा बेयरिश इंक्लिनेशन का सुझाव देता है, क्योंकि कॉल लेखकों ने पुट सेलर पर प्रभुत्व बनाए रखा है, जो सावधानीपूर्ण मार्केट सेंटीमेंट को दर्शाता है. 23,000-स्ट्राइक कॉल पर ओपन इंटरेस्ट का पर्याप्त संचय इस स्तर पर मजबूत प्रतिरोध का सुझाव देता है, जबकि 22,500-स्ट्राइक पर महत्वपूर्ण पोजीशनिंग एक ठोस सपोर्ट जोन को दर्शाता है, सैम्को सिक्योरिटीज़ के डेरिवेटिव एनालिस्ट धुपेश धमेजा ने कहा.

भारी कॉल राइटिंग के कारण 22,600-23,000 की रेंज दबाव में रहती है, जबकि कम स्तर पर गतिविधि को बढ़ाते हुए बुल और बीयर के बीच चल रही लड़ाई के लिए, मार्केट की नाजुक स्थिति को रेखांकित करते हुए. विश्लेषकों ने बताया कि पुट-कॉल रेशियो (पीसीआर) 0.63 से 0.78 तक बढ़ गया है, जो सेंटीमेंट में थोड़ा सुधार का संकेत देता है, हालांकि कभी-कभी खरीदने के प्रयासों के बावजूद विक्रेताओं पर प्रभुत्व रहता है, विश्लेषकों ने बताया.

इसी प्रकार, बैंक निफ्टी विकल्प डेटा भी बेरिश हो जाता है. 49,000-स्ट्राइक कॉल पर ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि इस स्तर को एक मजबूत प्रतिरोध के रूप में स्थापित करती है, जबकि 48,000-स्ट्राइक पर उल्लेखनीय लिखने से खरीदारों को कम स्तर की रक्षा करने का पता चलता है.

48,900 पर 'अधिकतम दर्द' स्तर से पता चलता है कि कोई भी तीखी गिरावट खरीदारों को आकर्षित कर सकती है, जो शॉर्ट-टर्म सपोर्ट प्रदान करती है. हालांकि, सैमको सिक्योरिटीज़ के विश्लेषण के अनुसार, इस स्तर से नीचे एक स्पष्ट ब्रेकडाउन से बिक्री के दबाव में तेजी आ सकती है.