ऐक्सिस निफ्टी एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (जि): एनएफओ विवरण

ऐक्सिस म्यूचुअल फंड ने ऐक्सिस निफ्टी एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जो एक ओपन-एंडेड इंडेक्स फंड है, जिसका उद्देश्य निफ्टी एएए फाइनेंशियल सर्विसेज़ बॉन्ड मार्च 2028 इंडेक्स के साथ करीब से जुड़े इन्वेस्टमेंट रिटर्न प्रदान करना है, जो ट्रैकिंग त्रुटि के अधीन है. यह स्कीम खर्चों को कम रखते हुए उच्च-गुणवत्ता वाले AAA-रेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज़ बॉन्ड के परफॉर्मेंस को दोहराती है. नया फंड ऑफर (NFO) फरवरी 27, 2025 से मार्च 4, 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला होगा, जिसमें न्यूनतम ₹5,000 और उसके बाद ₹1 के गुणक में निवेश किया जाएगा. पैसिव रूप से मैनेज किए गए डेट इंडेक्स फंड के रूप में, इसमें कोई एंट्री या एक्जिट लोड नहीं होता है. हालांकि, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि निवेश के उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा. फंड को मार्च 2028 में मेच्योर होने वाले उच्च-रेटिंग वाले फाइनेंशियल सेक्टर बॉन्ड में इन्वेस्ट करके कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न चाहने वाले इन्वेस्टर के लिए डिज़ाइन किया गया है.

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एनएफओ का विवरण: ऐक्सिस निफ्टी एएए बोन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ( जि )

निवेश का उद्देश्य और रणनीति

उद्देश्य:

ऐक्सिस निफ्टी एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (जी) का इन्वेस्टमेंट उद्देश्य निफ्टी एएए फाइनेंशियल सर्विसेज़ बॉन्ड मार्च 2028 इंडेक्स द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए सिक्योरिटीज़ के कुल रिटर्न के साथ निकटतम फीस और खर्चों से पहले इन्वेस्टमेंट रिटर्न प्रदान करना है, जो ट्रैकिंग त्रुटि/ट्रैकिंग अंतर के अधीन है.

ऐक्सिस निफ्टी एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (जि) का इन्वेस्टमेंट उद्देश्य प्राप्त होने का कोई आश्वासन नहीं है.

निवेश रणनीति:

एक्सिस निफ्टी एएए बोन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ( जि ) पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का पालन करता है:

ऐक्सिस निफ्टी एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड एक पैसिव रूप से मैनेज किए गए इंडेक्स फंड है, जो निफ्टी एएए फाइनेंशियल सर्विसेज़ बॉन्ड मार्च 2028 इंडेक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किए गए इन्वेस्टमेंट दृष्टिकोण का उपयोग करेगा.
ऐक्सिस निफ्टी एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) खरीद और होल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का पालन करेगा, जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेक्टर द्वारा जारी किए गए डेट इंस्ट्रूमेंट मेच्योरिटी तक होल्ड किए जाएंगे, जब तक कि रिडेम्पशन/रीबैलेंसिंग को पूरा करने के लिए बेचा नहीं जाता है.

एक्सिस निफ्टी एएए बोन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ( जि ) इंडेक्स की नकल करेगा. अगर स्कीम इंडेक्स फंड मैनेजर को रिप्लीकेट नहीं कर पा रही है, तो निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर अन्य जारीियों में निवेश कर सकती है और समय-समय पर संशोधित म्यूचुअल फंड के लिए मास्टर सर्कुलर के पैरा 3.5 द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन हो सकती है. सामान्य परिस्थितियों में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में स्कीम का एक्सपोज़र एसेट एलोकेशन टेबल के अनुसार होगा. हालांकि, स्कीम पोर्टफोलियो में इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी के मामले में, री-इन्वेस्टमेंट इंडेक्स मेथोडोलॉजी के अनुसार होगा. 

स्कीम एक ओपन-एंडेड स्कीम है. यह उम्मीद की जाती है कि दैनिक आधार पर कई सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन होंगे. परिणामस्वरूप, पोर्टफोलियो में संभावित टर्नओवर, सटीकता के किसी भी उचित माप के साथ अनुमान लगाना मुश्किल है.

अगर ट्रेडिंग बार-बार की जाती है, तो ट्रांज़ैक्शन की लागत में बढ़ोतरी हो सकती है, जैसे ब्रोकरेज का भुगतान किया जाता है. हालांकि, स्कीम के कुल खर्चों की तुलना में लागत कम होगी. बार-बार ट्रेडिंग से लाभ बढ़ सकता है जो लागत में वृद्धि को ऑफसेट करेगा.

फंड मैनेजर लाभ को अधिकतम करने और उससे जुड़ी लागत को ध्यान में रखते हुए जोखिमों को कम करने के लिए पोर्टफोलियो टर्नओवर को ऑप्टिमाइज़ करने का प्रयास करेगा. हालांकि, स्कीम के पोर्टफोलियो में उचित सटीकता, संभावित टर्नओवर का अनुमान लगाना मुश्किल है. स्कीम का पोर्टफोलियो टर्नओवर से संबंधित कोई विशेष लक्ष्य नहीं है. जोखिम नियंत्रण और जोखिम कम करने से संबंधित विवरण के लिए स्कीम जानकारी डॉक्यूमेंट के सेक्शन II के पॉइंट नंबर C पार्ट I देखें.

एक्सिस निफ्टी एएए बोन्ड फाइनेंशियल सर्विसेस - मार्च 2028 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) से जुड़े रिस्क

ऐक्सिस निफ्टी एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) निफ्टी एएए फाइनेंशियल सर्विसेज़ बॉन्ड मार्च 2028 इंडेक्स को दोहराने और खर्चों से पहले अपने परफॉर्मेंस और यील्ड को ट्रैक करने की एक पैसिव रूप से मैनेज की जाने वाली स्कीम होगी. ऐक्सिस निफ्टी एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (जि) परफॉर्मेंस को अपने अंडरलाइंग इंडेक्स से संबंधित भारतीय मार्केट के अलग-अलग प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है. ट्रैकिंग एरर/ट्रैकिंग डिफरेंस रिस्क फंड मैनेजर कुछ कारकों के कारण अंडरलाइंग इंडेक्स के समान अनुपात में पूरे कॉर्पस को ठीक उसी अनुपात में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इंडेक्स का हिस्सा बनने वाली अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ की खरीद में देरी या गैर-उपलब्धता, स्कीम की फीस और खर्च, कॉर्पोरेट एक्शन, कैश बैलेंस, अंडरलाइंग इंडेक्स और नियामक प्रतिबंधों में बदलाव, जिसके परिणामस्वरूप स्कीम के अंडरलाइंग इंडेक्स में ट्रैकिंग एरर हो सकती है. इसलिए स्कीम के रिटर्न अपने अंडरलाइंग इंडेक्स से अलग हो सकते हैं.

“ट्रैकिंग त्रुटि" को अंडरलाइंग इंडेक्स और स्कीम के एनएवी के दैनिक रिटर्न के बीच अंतर के मानक विचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है. फंड मैनेजर चालू आधार पर स्कीम की ट्रैकिंग त्रुटि की निगरानी करेगा और अधिकतम संभव सीमा तक ट्रैकिंग त्रुटि को कम करने का प्रयास करेगा. निम्नलिखित कारणों से ट्रैकिंग त्रुटि हो सकती है:

• इंडेक्स का हिस्सा बनने वाली अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ की खरीद में देरी या उपलब्ध नहीं होना.
• इंडेक्स द्वारा हटाई गई सिक्योरिटीज़ के लिक्विडेशन में देरी.
• इंडेक्स प्रोवाइडर और एएमसी के वैल्यूएशन प्रोवाइडर द्वारा अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ के वैल्यूएशन में अंतर.
• फंड द्वारा किया गया व्यय.
• उपलब्ध फंड को हर समय इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्कीम में फंड का एक हिस्सा रखा जा सकता है
• रिडेम्पशन, या कॉर्पोरेट एक्शन या अन्य को पूरा करने के लिए कैश.
• कॉर्पोरेट कार्य जैसे कि डिबेंचर या वारंट कन्वर्ज़न, मर्जर, घटकों में बदलाव आदि.
• ब्याज भुगतान.
• इंडेक्स प्रोवाइडर सिक्योरिटीज़/स्क्रिप की समय-समय पर समीक्षा करते हैं, जिसमें अंतर्निहित शामिल हैं
• इंडेक्स और या तो गिर सकता है या नई सिक्योरिटीज़/स्क्रिप शामिल कर सकता है.

ऐसी स्थिति में, फंड अपने पोर्टफोलियो को फिर से आवंटित करने की कोशिश करेगा, लेकिन उपलब्ध निवेश/पुनर्निवेश का अवसर तुरंत पूर्ण मिररिंग की अनुमति नहीं दे सकता है. सेबी विनियम (अगर कोई हो) स्कीम के निवेश और/या निवेश गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं. ऐसे प्रतिबंध आमतौर पर एएमसी के नियंत्रण के बाहर होते हैं और ट्रैकिंग त्रुटि का कारण बन सकते हैं या बढ़ सकते हैं.

फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट से जुड़े जोखिम इस प्रकार हैं:

ब्याज-दर जोखिम: सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और पैसे जैसी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़
मार्केट इंस्ट्रूमेंट प्राइस-रिस्क या ब्याज-दर जोखिम को चलाते हैं. आमतौर पर, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो मौजूदा कीमतें
फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ गिरती हैं और जब ब्याज दरें कम होती हैं, तो ऐसी कीमतें बढ़ जाती हैं. गिरने या बढ़ने की सीमा
कीमतें कूपन और सुरक्षा की मेच्योरिटी पर निर्भर करती हैं. यह उपज के स्तर पर भी निर्भर करता है
कौन सी सिक्योरिटी ट्रेड की जा रही है.

री-इन्वेस्टमेंट जोखिम: फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट में लागू ब्याज दरों के रूप में री-इन्वेस्टमेंट जोखिम होता है
कूपन भुगतान या मेच्योरिटी की तिथि, बॉन्ड के मूल कूपन से अलग हो सकती है.
जोखिम के आधार पर: फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटी या स्वैप का अंतर्निहित बेंचमार्क कम ऐक्टिव हो सकता है या हो सकता है
मौजूद न हो और इस प्रकार सही ब्याज दर के मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, जिससे नुकसान हो सकता है
पोर्टफोलियो की वैल्यू.

स्प्रेड रिस्क: फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटी कूपन में स्प्रेड या मार्क-अप के मामले में व्यक्त किया जाता है
बेंचमार्क दर. सुरक्षा के जीवन में यह फैलाव प्रतिकूल रूप से हो सकता है, जिससे निम्न मूल्य में नुकसान हो सकता है
पोर्टफोलियो. अंतर्निहित बेंचमार्क की उपज में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन इस पर सुरक्षा का प्रसार
अंडरलाइंग बेंचमार्क से सुरक्षा की वैल्यू में नुकसान हो सकता है.

लिक्विडिटी रिस्क: मार्केट की स्थितियों के आधार पर बॉन्ड की लिक्विडिटी बदल सकती है, जिससे इसमें बदलाव हो सकते हैं
बॉन्ड की कीमत से जुड़े लिक्विडिटी प्रीमियम. सिक्योरिटी बेचने के समय, सिक्योरिटी
इलिक्विड बनें, जिससे पोर्टफोलियो की वैल्यू में नुकसान होता है.

क्रेडिट रिस्क: यह डिबेंचर/बॉन्ड या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जारी करने वाले के साथ जुड़ा जोखिम है
कूपन भुगतान पर डिफॉल्ट करना या मेच्योरिटी पर मूल राशि का भुगतान करना. यहां तक कि जब
कोई डिफॉल्ट नहीं, जारीकर्ता की क्रेडिट रेटिंग में अपेक्षित बदलावों के साथ सुरक्षा की कीमत बदल सकती है. IT
यहां ध्यान देना है कि सरकारी सुरक्षा एक सार्वभौम सुरक्षा है और यह सुरक्षित है. कॉर्पोरेट बांड
सरकारी सिक्योरिटीज़ की तुलना में अधिक क्रेडिट जोखिम लें. कॉर्पोरेट बॉन्ड के भीतर भी हैं
किसी विशिष्ट रेटिंग एजेंसी द्वारा उच्च रेटिंग प्राप्त सुरक्षा और बॉन्ड के अलग-अलग स्तर बॉन्ड रेटिंग से सुरक्षित हैं
एक ही रेटिंग एजेंसी द्वारा कम.

अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ के कारण लिक्विडिटी जोखिम: देय स्कीम इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी और वैल्यूएशन
अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ की उनकी होल्डिंग को प्रभावित किया जा सकता है, अगर उन्हें अपनी लक्ष्य तिथि से पहले बेचना होता है
विनिमय. अनलिस्टेड सिक्योरिटी डिवेस्टमेंट की तिथि से पहले और इनकी बिक्री से पहले वैल्यू में कम हो सकती है
निवेश की तिथि से पहले सिक्योरिटीज़ से पोर्टफोलियो में नुकसान हो सकता है.

सेटलमेंट जोखिम: फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ सेटलमेंट का जोखिम चलाती हैं, जो इसकी क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है
ट्रेडिंग रणनीतियों को तेज़ी से निष्पादित करने के लिए फंड हाउस को फंड करें, जिससे एनएवी में प्रतिकूल मूवमेंट हो सकते हैं.