ऐक्सिस निफ्टी एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G): NFO विवरण

ऐक्सिस म्यूचुअल फंड ने ऐक्सिस निफ्टी एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जो एक ओपन-एंडेड इंडेक्स फंड है जिसका उद्देश्य निफ्टी एएए फाइनेंशियल सर्विसेज़ बॉन्ड मार्च 2028 इंडेक्स के साथ नज़दीकी रूप से जुड़े निवेश रिटर्न प्रदान करना है, जो ट्रैकिंग एरर के अधीन है. यह स्कीम खर्चों को कम रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाले एएए-रेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज़ बॉन्ड के प्रदर्शन को दोहराने का प्रयास करती है. नया फंड ऑफर (NFO) ₹5,000 के न्यूनतम इन्वेस्टमेंट और उसके बाद ₹1 के गुणक में सब्सक्रिप्शन के लिए 27 फरवरी, 2025 से 4 मार्च, 2025 तक खुलेगा. निष्क्रिय रूप से प्रबंधित डेट इंडेक्स फंड के रूप में, इसमें कोई एंट्री या एग्जिट लोड नहीं होता है. हालांकि, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य हासिल किया जाएगा. यह फंड मार्च 2028 में मेच्योर होने वाले उच्च रेटिंग वाले फाइनेंशियल सेक्टर बॉन्ड में निवेश करके कम रिस्क एक्सपोज़र के साथ स्थिर रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के लिए डिज़ाइन किया गया है.

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NFO का विवरण: ऐक्सिस निफ्टी AAA बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G)

निवेश का उद्देश्य और रणनीति

उद्देश्य:

ऐक्सिस निफ्टी एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (जी) का निवेश उद्देश्य फीस और खर्चों से पहले निवेश रिटर्न प्रदान करना है जो निफ्टी एएए फाइनेंशियल सर्विसेज़ बॉन्ड मार्च 2028 इंडेक्स द्वारा प्रतिनिधित्व की गई सिक्योरिटीज़ के कुल रिटर्न के लगभग समान है, जो ट्रैकिंग एरर/ट्रैकिंग अंतर के अधीन है.

इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि ऐक्सिस निफ्टी एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (जी) का निवेश उद्देश्य प्राप्त किया जाएगा.

निवेश की रणनीति:

ऐक्सिस निफ्टी एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (जी) एक पैसिव निवेश स्ट्रेटजी का पालन करता है:

ऐक्सिस निफ्टी एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड एक पैसिव रूप से मैनेज किया जाने वाला इंडेक्स फंड है, जो निफ्टी एएए फाइनेंशियल सर्विसेज़ बॉन्ड मार्च 2028 इंडेक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक निवेश दृष्टिकोण का उपयोग करेगा.
ऐक्सिस निफ्टी एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (जी) खरीद और होल्ड निवेश स्ट्रेटजी का पालन करेगा, जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेक्टर द्वारा जारी किए गए डेट इंस्ट्रूमेंट मेच्योरिटी तक होल्ड किए जाएंगे, जब तक कि रिडेम्पशन/रीबैलेंसिंग को पूरा करने के लिए बेचा नहीं जाता है.

ऐक्सिस निफ्टी एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (जी) इंडेक्स की नकल करेगा. अगर स्कीम index को दोहराने में सक्षम नहीं है, तो फंड मैनेजर निर्दिष्ट लिमिट के भीतर और समय-समय पर संशोधित म्यूचुअल फंड के लिए मास्टर सर्कुलर के पैरा 3.5 द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अन्य इश्यू में इन्वेस्ट कर सकता है. सामान्य परिस्थितियों में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए स्कीम का एक्सपोज़र एसेट एलोकेशन टेबल के अनुसार होगा. हालांकि, स्कीम पोर्टफोलियो में इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी के मामले में, रीइन्वेस्टमेंट index मेथोडोलॉजी के अनुसार होगा.

यह स्कीम एक ओपन-एंडेड स्कीम है. यह उम्मीद की जाती है कि दैनिक आधार पर कई सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन होंगे. परिणामस्वरूप, पोर्टफोलियो में सटीकता, संभावित टर्नओवर के किसी भी उचित मापन के साथ अनुमान लगाना मुश्किल है.

अगर ट्रेडिंग बार-बार की जाती है, तो ट्रांज़ैक्शन की लागत में वृद्धि हो सकती है, जैसे भुगतान किया गया ब्रोकरेज. हालांकि, स्कीम के कुल खर्चों की तुलना में लागत नगण्य होगी. बार-बार ट्रेडिंग करने से लाभ बढ़ सकता है, जिससे लागत में वृद्धि हो सकती है.

फंड मैनेजर लाभ को अधिकतम करने और इससे जुड़ी लागत को ध्यान में रखते हुए जोखिमों को कम करने के लिए पोर्टफोलियो टर्नओवर को ऑप्टिमाइज़ करने का प्रयास करेगा. हालांकि, स्कीम के पोर्टफोलियो में उचित सटीकता, संभावित टर्नओवर के साथ अनुमान लगाना मुश्किल है. इस स्कीम का पोर्टफोलियो टर्नओवर से संबंधित कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं है. रिस्क नियंत्रण और रिस्क कम करने से संबंधित विवरण के लिए स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के सेक्शन II का पॉइंट नंबर C पार्ट I देखें.

ऐक्सिस निफ्टी एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ से जुड़े जोखिम - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (जी)

ऐक्सिस निफ्टी एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (जी) निफ्टी एएए फाइनेंशियल सर्विसेज़ बॉन्ड मार्च 2028 इंडेक्स को दोहराने और खर्चों से पहले अपने परफॉर्मेंस और यील्ड को ट्रैक करने की एक पैसिव रूप से मैनेज की गई स्कीम होगी. ऐक्सिस निफ्टी एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़ - मार्च 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (जी) परफॉर्मेंस इसके अंडरलाइंग इंडेक्स से संबंधित भारतीय मार्केट की अस्थिरताओं से प्रभावित हो सकती है. ट्रैकिंग एरर/ट्रैकिंग डिफरेंस रिस्क फंड मैनेजर कुछ कारकों के कारण पूरी कॉर्पस को उसी अनुपात में निवेश नहीं कर सकता है, जैसे कि इंडेक्स का हिस्सा बनने वाली अंतर्निहित सिक्योरिटीज़ की खरीद में देरी या अनुपलब्धता, स्कीम की फीस और खर्च, कॉर्पोरेट एक्शन, कैश बैलेंस, अंतर्निहित इंडेक्स में बदलाव और नियामक प्रतिबंध, जिसके परिणामस्वरूप स्कीम के अंतर्निहित इंडेक्स में ट्रैकिंग एरर हो सकता है. इसलिए स्कीम के रिटर्न इसके अंतर्निहित इंडेक्स से अलग हो सकते हैं.

“ट्रैकिंग एरर" को अंडरलाइंग इंडेक्स के दैनिक रिटर्न और स्कीम के एनएवी के बीच अंतर के मानक विचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है. फंड मैनेजर चालू आधार पर स्कीम की ट्रैकिंग एरर की निगरानी करेगा और अधिकतम संभव सीमा तक ट्रैकिंग एरर को कम करने का प्रयास करेगा. निम्नलिखित कारणों से ट्रैकिंग में समस्या हो सकती है:

• इंडेक्स के हिस्से के रूप में अंतर्निहित सिक्योरिटीज़ की खरीद या अनुपलब्धता में देरी.
• इंडेक्स द्वारा हटाई गई सिक्योरिटीज़ के लिक्विडेशन में देरी.
• इंडेक्स प्रदाता और एएमसी के मूल्यांकन प्रदाताओं द्वारा अंतर्निहित सिक्योरिटीज़ के मूल्यांकन में अंतर.
• निधि द्वारा किया गया व्यय.
• उपलब्ध फंड को हर समय इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्कीम फंड का एक हिस्सा इसमें रख सकती है
• रिडेम्पशन को पूरा करने के लिए कैश, या कॉर्पोरेट एक्शन या अन्यथा.
• कॉर्पोरेट एक्शन जैसे डिबेंचर या वारंट कन्वर्ज़न, मर्जर, घटकों में बदलाव आदि.
• ब्याज भुगतान.
• इंडेक्स प्रदाता सिक्योरिटीज़/स्क्रिप्स की समय-समय पर समीक्षा करते हैं, जिनमें अंतर्निहित शामिल हैं
• और या तो गिर सकता है या नई सिक्योरिटीज़/स्क्रिप्स शामिल कर सकता है.

ऐसी स्थिति में, फंड अपने पोर्टफोलियो को फिर से आवंटित करने की कोशिश करेगा, लेकिन उपलब्ध इन्वेस्टमेंट/पुनर्निवेश का अवसर तुरंत एब्सोल्यूट मिररिंग की अनुमति नहीं दे सकता है. SEBI विनियम (अगर कोई हो) स्कीम के इन्वेस्टमेंट और/या विनिवेश गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं. ऐसे प्रतिबंध आमतौर पर AMC के नियंत्रण के बाहर होते हैं और इससे ट्रैकिंग एरर हो सकता है या बढ़ सकता है.

फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट से जुड़े जोखिम इस प्रकार हैं:

इंटरेस्ट-रेट रिस्क: सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और मनी जैसी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़
मार्केट इंस्ट्रूमेंट प्राइस-रिस्क या इंटरेस्ट-रेट रिस्क चलाते हैं. आमतौर पर, जब इंटरेस्ट दरें बढ़ती हैं, तो मौजूदा कीमतें
फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ गिरती हैं और जब इंटरेस्ट दरें कम होती हैं, तो ऐसी कीमतें बढ़ जाती हैं. गिरने या बढ़ने की सीमा
कीमतें कूपन और सिक्योरिटी की मेच्योरिटी पर निर्भर करती हैं. यह इस पर उपज के स्तर पर भी निर्भर करता है
किस सिक्योरिटी का ट्रेड किया जा रहा है.

री-इन्वेस्टमेंट रिस्क: फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट में प्रचलित इंटरेस्ट दरों के रूप में री-इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है
कूपन पेमेंट या मेच्योरिटी की तारीख, बॉन्ड के मूल कूपन से अलग हो सकती है.
रिस्क के आधार पर: फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटी या स्वैप का अंतर्निहित बेंचमार्क कम ऐक्टिव हो सकता है या हो सकता है
होना बंद हो जाता है और इस प्रकार इंटरेस्ट रेट के सटीक उतार-चढ़ाव को कैप्चर नहीं कर पाते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है
पोर्टफोलियो की वैल्यू.

स्प्रेड रिस्क: फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटी कूपन में स्प्रेड या मार्क अप के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है
बेंचमार्क रेट. सेक्योरिटी के जीवन में यह स्प्रेड प्रतिकूल रूप से बढ़ सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है
पोर्टफोलियो. अंतर्निहित बेंचमार्क की उपज में बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी का प्रसार
अंडरलाइंग बेंचमार्क में वृद्धि हो सकती है, जिससे सिक्योरिटी की वैल्यू में नुकसान हो सकता है.

लिक्विडिटी रिस्क: मार्केट की स्थितियों के आधार पर बॉन्ड की लिक्विडिटी बदल सकती है, जिससे इसमें बदलाव हो सकते हैं
बॉन्ड की कीमत से जुड़ा लिक्विडिटी प्रीमियम. सिक्योरिटी बेचने के समय, सिक्योरिटी कर सकती है
अतरल हो जाता है, जिससे पोर्टफोलियो की वैल्यू में नुकसान होता है.

क्रेडिट रिस्क: यह डिबेंचर/बॉन्ड या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के जारीकर्ता से जुड़ा रिस्क है
कूपन भुगतान पर डिफॉल्ट करना या मेच्योरिटी पर मूल राशि का भुगतान करना. यहाँ तक कि
कोई डिफॉल्ट नहीं, जारीकर्ता की क्रेडिट रेटिंग में अपेक्षित बदलाव के साथ सिक्योरिटी की कीमत बदल सकती है. यह
यहां ध्यान देने योग्य है कि सरकारी सेक्योरिटी एक संप्रभु सेक्योरिटी है और यह सबसे सुरक्षित है. कॉर्पोरेट बॉन्ड
सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में अधिक क्रेडिट रिस्क रखना. कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी
किसी विशेष रेटिंग एजेंसी द्वारा उच्च रेटिंग वाले सुरक्षा और बॉन्ड के विभिन्न स्तर बॉन्ड रेटिंग की तुलना में सुरक्षित होते हैं
समान रेटिंग एजेंसी द्वारा कम.

अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ के कारण लिक्विडिटी रिस्क: स्कीम इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी और वैल्यूएशन देय है
अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ की होल्डिंग को प्रभावित किया जा सकता है, अगर उन्हें अपनी लक्षित तिथि से पहले बेचना है
विनिवेश. विनिवेश की तारीख से पहले और इनकी बिक्री से पहले अनलिस्टेड सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो सकती है
विनिवेश की तारीख से पहले सिक्योरिटीज़ से पोर्टफोलियो में नुकसान हो सकता है.

सेटलमेंट रिस्क: फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में सेटलमेंट का रिस्क होता है, जो इसकी क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है
फंड हाउस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को तेज़ी से निष्पादित करेगा, जिससे NAV में प्रतिकूल मूवमेंट हो सकता है.