ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स

परिचय

डेरिवेटिव ट्रेडिंग आपके ऐक्टिव ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाने और अधिक कुशलता से पैसे कमाने का एक बेहतरीन तरीका है. सीमित डाउनसाइड रिस्क के साथ उच्च रिटर्न प्रदान करने वाले डेरिवेटिव ट्रेडिंग में से एक विकल्प है ट्रेडिंग. अन्य डेरिवेटिव में फॉरवर्ड, फ्यूचर और स्वैप शामिल हैं. इस लेख में, आपको सक्रिय व्यापारियों के लिए ट्रेडिंग टिप्स के बारे में जानकारी मिलेगी.
 

विकल्पों को स्टॉक के एक्सटेंशन के रूप में माना जाना चाहिए

एक व्यापारी के रूप में, आप कितनी बार ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आप सुरक्षा को होल्डिंग या बेचने का फैसला करने के लिए भ्रमित थे? ये ऐसे उदाहरण हैं जहां ट्रेडिंग के विकल्प आपके बचाव के लिए आते हैं. यह ट्रेड सेटबैक के समय लचीलापन प्रदान करता है.

अकेले स्टॉक ट्रेडिंग को स्टॉक खरीदकर बुलिश एक्सपोजर शुरू करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है और स्टॉक को छोटा करके एक्सपोजर बनाया जाता है. सफल ट्रेडिंग स्टॉक की दिशा का सही अनुमान लगाने की आपकी क्षमता पर निर्भर करती है. विकल्प आपको कम जोखिम और पूंजीगत खर्च के साथ लंबे या छोटे होने की अनुमति देते हैं. 

ये अतिरिक्त लाभ आपको विकल्प ट्रेडिंग के साथ मिलने वाले एक अंश हैं. विकल्प केवल अतिरिक्त उपकरण हैं जो व्यापारियों के पास अपने इन्वेस्टमेंट के विचारों को व्यक्त करने के लिए अपने टूलबॉक्स में हैं.
 

विकल्प आपके पक्ष में परेशानी डाल सकते हैं

अगर सही तरीके से निष्पादित किया जाता है, तो आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी का उपयोग करके अपने पक्ष में विपत्तियां बदल सकते हैं. विकल्प रणनीतियों के साथ, आप 50% से अधिक लाभ संभावनाओं के साथ ट्रेड कर सकते हैं. ये ऐसे व्यापार नहीं हैं जो केवल व्यापार स्टॉक की तुलना में अतिरिक्त जोखिम जोड़ते हैं. वे आपके जोखिम को कम कर सकते हैं. इन प्रकार के सेटअप के साथ, विकल्प केवल ट्रेड स्टॉक ही हैं. 

जब आप स्टॉक में लंबी पोजीशन लेते हैं, तो आपको लाभ करने के लिए उन्हें बढ़ाना होगा. जब आप स्टॉक को छोटा करते हैं, तो आप चाहते हैं कि स्टॉक लाभ करने के लिए नीचे जाए. ये दो ट्रेड 50% परिणाम का प्रतिनिधित्व करते हैं. मूल रूप से, कोई वास्तविक लाभ नहीं. विचार करें कि आप स्टॉक पर बुलिश हैं और अगर स्टॉक बढ़ता है, खड़ा होता है या थोड़ा गिरता है तो आप पैसे कमा सकते हैं. यहां विकल्प पोर्टफोलियो की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं. 

अधिकांश लोग इस बात से सहमत होते हैं कि वारेन बुफे इन्वेस्टमेंट के निर्णय लेते समय अपने पक्ष में विपत्तियों का वजन करते हैं. आपको पता नहीं है कि वह दुनिया के सबसे बड़े विकल्प उपयोगकर्ताओं में से एक है. सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर, ट्रेडिंग में लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प कई अवसर प्रदान करते हैं. 

भय और लोभ का अर्थ विकल्प व्यापारियों के लिए बड़ा लाभ हो सकता है

ऐसे समय आते हैं जब स्टॉक का दृष्टिकोण खराब हो जाता है कि जोखिम/रिवॉर्ड ट्रेड-ऑफ किसी विकल्प ट्रेडर को अच्छा लगता है. सहमति के विरुद्ध होने वाले ट्रेड अक्सर आपके पक्ष में विपत्तियों को छिपा सकते हैं. हमने सभी को न्यूज़, मार्केट नॉइज़ आदि के आधार पर स्टॉक बाउंस दिखाई दिए हैं, ताकि आखिरकार उनकी पिछली कीमतों में वापस आ सके.

ऐसे इवेंट पर व्यायाम के विकल्प आकर्षक ट्रेड सेटअप प्रदान कर सकते हैं, जहां सेवी इन्वेस्टर के लिए ग्रीड और फियर वर्तमान अवसर प्रदान करते हैं. जब ये अवसर खुद उपस्थित होते हैं, तो स्क्रैच से संभव सभी परिस्थितियों के परिणाम की गणना करना लाभदायक होता है. अगर चीजें सही हैं, तो यह कार्य करने का समय है.

मार्केट की अस्थिरता का लाभ उठाने की इच्छा एक ऐसा एसेट है जिसका रोगी इन्वेस्टर जानते हैं कि कैसे इस्तेमाल करें. आप हमेशा ट्रेड के विजेता साइड पर नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर सबसे लाभदायक स्थिति के साथ लगातार परिस्थितियों की तलाश कर रहे हैं, तो आप लंबे समय तक आगे बढ़ सकते हैं. इन्वेस्टमेंट एक लंबी खेल है, इसलिए "प्लेयर्स" से "घरों" में अपना ध्यान बदलने से आपको सफलता की आवश्यकता पड़ने वाला किनारा मिलेगा.

विकल्प पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं जैसे कि कोई अन्य टूल उपलब्ध नहीं है

अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने का अर्थ होता है, अधिक जोखिम जोड़ना. इसके बजाय, इसका मतलब जोखिम को कम करने और अपने पोर्टफोलियो में इनकम जोड़ने के विकल्पों का उपयोग करना हो सकता है जो अकेले ट्रेडिंग स्टॉक द्वारा संभव नहीं है. इसमें सुधार की आवश्यकता हो सकती है या नहीं. 

यह कुंजी सही सेटिंग पर ध्यान देना है जो आपके पोर्टफोलियो को लंबे समय तक लाभ पहुंचाएगा. चाहे आपके लक्ष्य स्थिर विकास, इनकम-ओरिएंटेड हो या शॉर्ट-टर्म हो, आपके पक्ष में सही बेट बनाने से आपको सफलता मिलेगी.

अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने का निर्णय लेते समय आप जो लक्ष्य चाहते हैं वह निरंतरता है. विकल्प व्यापारियों के पास अच्छा समय होता है जब उनका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है और पोर्टफोलियो दबाव में होता है. इन समय को स्पष्ट सिर के साथ देखना सर्वोत्तम है. जैसा कि ऑटो मैकेनिक उनके टूल की तरह अच्छा है, वैकल्पिक व्यापारियों को अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए सही समय पर सही टूल का उपयोग करना होगा. 

सभी विकल्पों के व्यापारियों, विशेष रूप से शुरू करने वालों के लिए कुछ प्रभावी सुधार कार्यनीति है. आपके पोर्टफोलियो पर प्रभाव डालने के लिए कभी-कभी व्यापार करने वाले विकल्प जटिल होने चाहिए.

धैर्य व्यापारी के लाभ के मार्ग का विकल्प है

ट्रेड अच्छे, बुरे, जीतने और हारने में मदद कर सकते हैं. कुछ अच्छे डील्स जो आप खो जाते हैं और कुछ खराब डील्स जितते हैं. आपकी सफलता की सर्वश्रेष्ठ संभावना अच्छी, ठोस, ठोस डील के साथ है यह समझने की कुंजी है.

एक ऐसा क्षेत्र जहां स्टॉक और विकल्प व्यापारी संघर्ष कर सकते हैं धैर्य है. वे हर समय व्यापार करने की आवश्यकता महसूस करते हैं. एक रोगी के विकल्प ट्रेडर को बॉक्स में अपनी पिच-परफेक्ट की प्रतीक्षा करने के लिए बैटर में ले जाया जाता है. ये वे जगह हैं जहां आप स्विंग कर रहे हैं क्योंकि यह सही समय है और सफलता की बाधाएं अधिक हैं.

ऑप्शन ट्रेडिंग में धैर्य कोई अपवाद नहीं है. गेम प्लान के बिना बेचैनी से कार्य करने से हड़ताल हो सकती है. लेकिन अगर परफेक्ट सेटअप सही स्टॉक के साथ आने की प्रतीक्षा कर रहा है, तो यह स्लॉथ है.

अच्छी और बुरी डील के बीच अंतर जानना इस संघर्ष का सबसे बड़ा हिस्सा है. स्मार्ट ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करें और आपकी बैटिंग औसत बढ़ जाएगी. 

पहले से बाहर निकलने की योजना बनाएं

अगर कुछ गलत हो जाता है तो आपके बाहर निकलने की योजना केवल अपने नुकसान को कम करने के बारे में नहीं है. अगर डील आपके तरीके से जाती है, तो भी आपको एक्जिट प्लान और एक टाइम फ्रेम की आवश्यकता है. अपहिल और डाउनहिल एक्जिट को पहले से चुना जाना चाहिए.

लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि विकल्पों के लिए आपको केवल ऊपर और नीचे की कीमत के लक्ष्य से अधिक की आवश्यकता होती है. इसके अलावा, आपको प्रत्येक बाहर निकलने के लिए समय-सीमा की योजना बनानी चाहिए. 

समाप्ति त्वरित हो जाती है क्योंकि यह संपर्क करता है. इसलिए, अगर आप लंबे समय तक कॉल या पुट कर रहे हैं और अपेक्षित गतिविधि अपेक्षित समय-सीमा के भीतर नहीं होती है, बाहर निकल जाती है और अगले ट्रेड पर जाती है. 

हालांकि, समय बीतने पर हमेशा दर्द नहीं होता है. विकल्प के मालिक के बिना बेचने पर समय की कमी काम करती है. दूसरे शब्दों में, अगर समय में किसी विकल्प की कीमत को नुकसान पहुंचाता है, तो आप इसे बेच सकते हैं और आपको प्राप्त प्रीमियम को बनाए रख सकते हैं. ध्यान दें कि अधिकतम लाभ का है. नीचे यह है कि अगर व्यापार गलत हो जाता है तो आपको महत्वपूर्ण जोखिम का सामना करना पड़ सकता है. 

नीचे की लाइन यह है कि आपके पास प्रत्येक ट्रेड से बाहर निकलने की योजना होनी चाहिए, चाहे आप किस रणनीति का उपयोग कर रहे हैं और चाहे आप विजेता हों या खो जाएं. लाभदायक ट्रेड बनाने या खोने वालों के बीच लम्बे समय तक लम्बे समय तक आपके पक्ष में लटकाने से ग्रीड को आपको वापस न आने दें. 

अगर मैं जल्दी से बाहर निकलता हूं और टेबल पर कुछ छोड़ देता हूं तो क्या होगा? 

यह एक आम व्यापारी चिंता है और इसका इस्तेमाल अक्सर मूल योजना से जुड़े न रहने के लिए न्यायसंगत के रूप में किया जाता है. सबसे अच्छे काउंटरग्यूमेंट इस प्रकार हैं: अगर आप अधिक निरंतर लाभ, कम हानि और रात में बेहतर नींद ले सकते हैं, तो क्या होगा?

अधिक सफल ट्रेडिंग पैटर्न स्थापित करने और अपनी चिंताओं को दूर रखने के लिए एक प्लान के साथ ट्रेड करें. ट्रेडिंग बेहतरीन होने के दौरान, यह एक ही हिट वाला आश्चर्य नहीं है. आगे प्लान करें और फिर इसे ग्लू की तरह चिपकाएं.

केवल नुकसान की वसूली के लिए ट्रेड नहीं करने की कोशिश करें

जब आपकी अपेक्षाओं के विपरीत ट्रेडिंग परिदृश्य का सामना करना पड़ता है, तो यह अक्सर सभी प्रकार के व्यक्तिगत नियमों को तोड़ने और आपके द्वारा शुरू किए गए विकल्पों को ट्रेड करने का प्रयास करता है. इस प्रकार, अधिक शेयर खरीदना और ट्रांज़ैक्शन के निवल लागत के आधार को कम करना पड़ सकता है. लेकिन ध्यान रखें कि. 

सब कुछ स्टॉक मार्केट में वैल्यू प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है. फिर आप बेहतर कैसे ट्रेड कर सकते हैं? विकल्प डेरिवेटिव हैं. अर्थात, इसकी कीमत अंतर्निहित एसेट के समान नहीं होती है और इसके पास उसी विशेषताएं नहीं होती हैं. 

दोगुना करना पूरी स्थिति के लिए लागत-प्रति-संविदा आधार को कम कर सकता है, लेकिन आमतौर पर केवल जोखिम बढ़ाता है. जब कोई डील गलत हो जाती है और आप पहले सोचने योग्य स्थिति के बारे में सोच रहे हैं, तो एक कदम वापस लें और खुद से पूछें: फिर ऐसा न करें. ट्रेड बंद करें, अपने नुकसान को कट करें और दूसरा अर्थपूर्ण अवसर खोजें. विकल्प तुलनात्मक रूप से छोटी पूंजी के लिए अच्छा लाभ प्रदान करते हैं लेकिन गहराई से डीआईजी करते हैं और वे तेज़ी से विस्फोट कर सकते हैं. बाद में बड़ी आपदा के लिए तैयार करने की तुलना में नुकसान को स्वीकार करना बहुत ज्यादा बुद्धिमानी है.

आप स्मार्ट ट्रेड कैसे कर सकते हैं?

उपरोक्त विकल्पों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से ट्रेडिंग विकल्पों के दौरान, आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट निर्णय लेने में मदद मिल सकती है. नग्न संविदाओं में आने के बजाय विभिन्न विकल्पों की रणनीतियों का उपयोग भी बुद्धिमानी से किया जाता है. कुछ आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले विकल्प रणनीतियों में शामिल हैं:

कवर किया गया कॉल: यहां, आप लिखित कॉल विकल्प के जीवन के लिए अंतर्निहित स्टॉक की कीमत में मामूली वृद्धि या कम होने का लाभ उठाने के लिए सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं और कॉल विकल्प बेच सकते हैं.
प्रोटेक्टिव पुट: एक प्रोटेक्टिव पुट असीमित लाभ क्षमता प्रदान करता है क्योंकि पुट खरीदार के पास अंतर्निहित स्टॉक भी है.
बुल कॉल स्प्रेड: सुरक्षा मूल्य के बारे में आपकी अपेक्षा मध्यम और बहुत आक्रामक होने पर इस रणनीति को लागू किया जा सकता है.
बुल पुट स्प्रेड: जब आपका मार्केट व्यू मध्यम रूप से बुलिश होता है तो आप बुल पुट स्ट्रेटेजी निष्पादित कर सकते हैं.
बीयर कॉल लैडर: सुरक्षा पर आत्मविश्वास से बुलिश होने पर बेयर कॉल स्ट्रैटेजी निष्पादित की जाती है.

एफएक्यू:

प्र.1: ट्रेड विकल्पों का सबसे लाभदायक तरीका क्या है?
उत्तर: सबसे लाभदायक विकल्प रणनीति पैसे से बाहर बेचना और कॉल विकल्पों को बेचना है. यह ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको जोखिम को कम करते समय बड़ी मात्रा में ऑप्शन प्रीमियम जमा करने की अनुमति देती है. इस रणनीति को निष्पादित करने वाले व्यापारी प्रति वर्ष लगभग 40% रिटर्न अर्जित कर सकते हैं.

प्र.2: ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको क्या नहीं करना चाहिए?
उत्तर: जहां तक प्रवेश योजना होना महत्वपूर्ण है, आपको बाहर निकलने का प्लान नहीं भूलना चाहिए. इसमें विभाजित होने से पहले व्यापार, स्थिति का आकार, अस्थिरता और घटनाओं को ध्यान से प्रभावित करने के लिए रिसर्च करें.

प्र.3: ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए किस समय फ्रेम सर्वश्रेष्ठ है?
उत्तर: विकल्प ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त समय सीमा आपके ट्रेड के उद्देश्य और अनुसंधान पर निर्भर करती है. हालांकि, अधिकांश ट्रेड के लिए 30-90 दिनों की रेंज अच्छी समय सीमा हो सकती है.