कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड ₹46.34 ला बंद झाला; कोणतीही टॉप उघड केलेली पोझिशन 3% पेक्षा जास्त नाही
अंतिम अपडेट: 8 सप्टेंबर 2026 - 01:13 pm
मुख्य टेकअवे
- NAV 0.06% पासून ₹46.34 पर्यंत सुलभ.
- पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.82 % आहे.
- टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे वाटप होते, जे 2.88% होते.
- फंड साईझ ₹14,231 कोटी आहे.
कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 7 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹46.34 वर बंद. एनएव्ही स्लिप 0.06 %.
त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न 9.32% होते.
तीन वर्षाची वार्षिक कामगिरी 13.11 % ला आली, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.82 % होता.
पोर्टफोलिओ सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या पोझिशन्स मध्ये मोठ्या प्रमाणात पसरला होता.
टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे वाटप होते 2.88 %. टॉरेंट फार्मास्युटिकल्स आणि अंबर एंटरप्राईजेस प्रत्येकी 2.49 % धारण करतात.
आरबीएल बँकेचा हिशेब 2.44% होता, तर टीबीओ टेकचे प्रतिनिधित्व 2.28% होते.
त्या पाच पोझिशन्स एकत्र पोर्टफोलिओच्या 12.58% आहेत. कोणतेही 3 % मार्क ओलांडले नाही.
₹14,231 कोटींच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन या फंडाने केले.
रिस्क आकडेवारीत अल्फा -0.18 वर आणि बीटा 0.80 वर दिसून आला. स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.17 होते आणि शार्प रेशिओ 0.53 होता.
थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68% होता.
किमान SIP ₹1,000 आहे. किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.
एका वर्षाच्या आत रिडीम किंवा स्विच आऊट केलेल्या युनिट्ससाठी 1% एक्झिट लोड आकारले जाते. एक वर्षानंतर कोणताही एक्झिट लोड लागू होत नाही.
तीन आणि पाच वर्षांच्या वार्षिक रिटर्न मधील फरक 2.71 टक्के आहे.
पोर्टफोलिओ नंबर दिवसाच्या NAV मूव्हपेक्षा अधिक असामान्य होते. 2.88% टीआरईपी आणि पुढील चार उघड केलेल्या पोझिशन्स 2.28% आणि 2.49% दरम्यान क्लस्टर्ड असल्याने, सर्वात मोठे वजन तुलनेने एकमेकांच्या जवळ होते.
0.06% एनएव्ही नाकारल्याने फंड जवळपास दिवसासाठी अपरिवर्तित झाला.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत; स्कीमशी संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंडचे एनएव्ही काय होते?
पाच वर्षाचा रिटर्न किती होता?
सर्वात मोठे प्रकटीकरण वाटप कोणते होते?
किमान इन्व्हेस्टमेंट किती होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.
