एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर रोजी ₹128.93 पर्यंत कमी झाली; 3-वर्षाचे सीएजीआर 20.65% मध्ये
अंतिम अपडेट: 11 सप्टेंबर 2026 - 12:09 pm
मुख्य टेकअवे
- एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.23% ते ₹128.93 पर्यंत कमी झाली.
- फंडने 8.71 % एक वर्षाचा रिटर्न, 20.65 % तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 18.89 % पाच वर्षाचा सीएजीआर रेकॉर्ड केला आहे.
- मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹18,693 कोटी आहेत, थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.72% आहे.
- पाच सर्वात मोठ्या डिस्क्लोज्ड होल्डिंग्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 15.45% चे प्रतिनिधित्व करतात.
एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.23% ते ₹128.93 पर्यंत कमी झाली. त्याचा एक वर्षाचा रिटर्न 8.71 % होता, तर तीन वर्षाचा सीएजीआर 20.65 % पर्यंत पोहोचला. यामुळे नवीनतम एक वर्षाच्या कालावधी आणि वार्षिक तीन वर्षाच्या रेकॉर्ड दरम्यान 11.94- टक्के अंतर निर्माण झाले.
पाच वर्षाचा सीएजीआर 18.89 % येथे आला. अनेक योजनांप्रमाणेच ज्या दीर्घकाळासाठी सर्वात मोठा परतावा मिळाला होता, Edelweiss मिड कॅपचे तीन वर्षाचे CAGR पाच वर्षाच्या नंबरपेक्षा 1.76 टक्के पॉईंट्स होते. वैयक्तिक कालावधी विविध एनएव्ही लेव्हलपासून सुरू होतात, जे ट्रेलिंग-रिटर्न तुलनेवर भौतिकरित्या परिणाम करू शकतात.
फंड साईझ अंदाजे ₹18,693 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.72% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.
सीसीआयची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 4.79 टक्के होती. त्यानंतर फेडरल बँक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% आणि सौर उद्योग 2.06% होते. एकत्रितपणे, पाच पोर्टफोलिओच्या 15.45% साठी होते, उर्वरित डिस्क्लोज्ड होल्डिंग्स आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये 84.55% पसरले.
ऐतिहासिक रिस्क रीडिंगमध्ये 5.10 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.95 चा बीटा समाविष्ट आहे. शार्प रेशिओ 0.96 आणि अल्फा 4.83 आहे. वाटपापासून 90 दिवसांपूर्वी किंवा त्यापूर्वी एक्झिट लोड 1 % येथे सूचीबद्ध करण्यात आला होता आणि 90 दिवसांनंतर शून्य.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
10 सप्टेंबर 2026 रोजी एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर किती होते?
फंड साईझ आणि खर्चाचे रेशिओ काय होते?
पाच सर्वात मोठ्या होल्डिंग्सचे प्रतिनिधित्व किती होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.
