एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 सप्टेंबर रोजी ₹229.93 पर्यंत कमी झाली; 3-वर्षाचे सीएजीआर 17.41% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.32% कमी होऊन ₹229.93 पर्यंत पोहोचले, ज्यामुळे मागील दिवसाच्या लेव्हलपासून स्कीमचे नवीनतम मूल्यांकन वाढले.
• ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 6.25 %, तीन वर्षांमध्ये 17.41 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 18.79 %, पाच वर्षाच्या सीएजीआरसह तीन वर्षाच्या आकारापेक्षा 1.38 टक्के पॉईंट्स.
• या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹1,08,325 कोटी आहे, ज्यात 0.74% च्या थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर आणि किमान SIP आणि ₹100 च्या लंपसम गुंतवणूकीसह केले जाते.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 6.91% वाटप होते. सूचीबद्ध कंपन्यांपैकी फेडरल बँकेने 4.21% पर्यंत आघाडी घेतली, त्यानंतर AU स्मॉल फायनान्स बँक, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस आणि Ipca प्रयोगशाळा यांचा समावेश होता.

एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.32% कमी होऊन ₹229.93 पर्यंत पोहोचले. त्याचे एक वर्षाचे ऐतिहासिक रिटर्न 6.25 % होते. तीन वर्षाचा CAGR 17.41 % वर लक्षणीयरित्या जास्त होता आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 18.79 % पर्यंत पोहोचला. पाच वर्षाच्या आकड्याने तीन वर्षाच्या परिणामांना 1.38 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले.

या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹1,08,325 कोटी आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.74 % होता, किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹100 वर सूचीबद्ध केली आहे.

अलीकडील पोर्टफोलिओ डाटाने 6.91% वर टीआरईपीएस ठेवले आहे, ज्यामुळे ते स्नॅपशॉटमध्ये सर्वात मोठे एकूण उघड केलेले वाटप बनते. टीआरईपीएस हे इक्विटी स्टॉक ऐवजी लिक्विडिटी-संबंधित साधन असल्याने फेडरल बँक 4.21% मध्ये सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन होती. AU स्मॉल फायनान्स बँक 3.98%, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस 3.79% आणि Ipca लॅबोरेटरीज 3.30%. त्या चार सूचीबद्ध पोझिशन्स एकत्रितपणे 15.28% आहेत.

योजनेचे मिड-कॅप वर्गीकरण म्हणजे त्याचा पोर्टफोलिओ मुख्यत: भारताच्या मिड-कॅप युनिव्हर्समध्ये येणाऱ्या कंपन्यांना उघड केला जातो. जे त्याला लार्ज-कॅप, स्मॉल-कॅप आणि फ्लेक्सी-कॅप योजनांपासून भिन्न मार्केट-कॅप संरचना देते.

ऐतिहासिक जोखीम उपायांमध्ये 2.94 चा अल्फा, 0.83 चा बीटा, 4.43 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.88 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. या आकडेवारी त्यांच्या लागू कॅल्क्युलेशन कालावधीमध्ये मागील पोर्टफोलिओच्या वैशिष्ट्यांचे वर्णन करतात.

22 सप्टेंबर रोजी 0.32% घट हा व्यापक ऐतिहासिक रेकॉर्डचा एक घटक आहे. हे तीन आणि पाच वर्षांच्या वार्षिक रिटर्नपेक्षा भिन्न असावे, जे दीर्घ कालावधीत कामगिरी मोजते.