एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर रोजी ₹158.91 पर्यंत वाढते; 5-वर्षाचे सीएजीआर 14.58% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.56% ते ₹158.91 पर्यंत वाढले. स्कीमचे नवीनतम तीन वर्षाचे सीएजीआर 10.35 % होते.
• फंडाने 10.35% आणि 14.58% च्या तीन आणि पाच वर्षाच्या CAGR च्या तुलनेत -3.65 % चा एक वर्षाचा रिटर्न रेकॉर्ड केला आहे. पाच वर्षाची आकडेवारी नवीन एका वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 18.23 टक्के पॉईंट्स होती.
• टीआरईपीएसने सर्वात मोठ्या जाहीर वाटपाचे प्रतिनिधित्व 10.25% केले, तर फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स 3.71% मध्ये सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी स्थान होते. पाच सर्वात मोठ्या प्रवेशांची संख्या 23.86% आहे.
• या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹41,891 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.75% आहे. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट प्रत्येकी ₹100 होती.

एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 17 सप्टेंबर 2026 रोजी एनएव्ही 0.56 % ते ₹158.91 पर्यंत वाढले. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 10.35 % होते. या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹41,891 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.75% आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. 

नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न होते -3.65 %. तीन वर्षांमध्ये, वार्षिक रिटर्न 10.35% होता, जे पाच वर्षांमध्ये 14.58% पर्यंत वाढते. पाच वर्षाचा सीएजीआर 18.23 टक्के पॉईंट्सद्वारे एक वर्षाचा रिटर्न ओलांडला. हे तीन वर्षाच्या CAGR पेक्षा 4.23 टक्के पॉईंट्सवर देखील होते.

टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे वाटप होते, ज्याचे एकूण वाटप 10.25% होते. सूचीबद्ध इक्विटींमध्ये, फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्सचे नेतृत्व 3.71% झाले, त्यानंतर ॲस्टर DM क्वालिटी केअर 3.56%, गॅब्रिएल इंडिया 3.25% आणि इक्लर्क्स सर्व्हिसेस 3.09% झाले. टीआरईपीएससह, या पाच डिस्क्लोज्ड पोझिशन्स मध्ये ॲसेटच्या 23.86% हिस्सा आहे.

ऐतिहासिक बीटा 0.98 आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.04 आहे. अल्फा 5.74 होता, तर शार्प रेशिओ 0.41 होता. हे मेट्रिक्स अंदाज प्रदान करण्याऐवजी ऐतिहासिक पोर्टफोलिओ वर्तनाचे वर्णन करतात.

ही स्कीम प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करते. प्रमुख इक्विटी पोझिशन्सच्या तुलनेत टीआरईपीएसचा आकार अधिक विशिष्ट पोर्टफोलिओ वैशिष्ट्यांपैकी एक होता: 10.25% वर, हे फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्सच्या वजनाच्या जवळपास तीन पट होते. उर्वरित 76.14% मालमत्ता इतर होल्डिंग्स आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये पसरली गेली.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.