मिरा ॲसेट स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 6 ऑक्टोबर रोजी ₹12.72; 1-वर्षाचे रिटर्न 10.13%

मुख्य टेकअवे

• मिरे ॲसेट स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹12.72 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 1.10% वाढ.
• स्कीमचे उपलब्ध एक वर्षाचे रिटर्न 10.13 % होते, परंतु फंडने ते कालावधी पूर्ण न केल्यामुळे वैध तीन आणि पाच वर्षाचे कॅगर्स अद्याप उपलब्ध नाहीत.
• 0.70% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह नवीनतम फंड साईझ अंदाजे ₹5,717 कोटी होती.
• वेल्सपन कॉर्प हे 2.77% मध्ये सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते, तर टीआरईपीएसने स्वतंत्र 2.37% लिक्विडिटी एक्सपोजरचे प्रतिनिधित्व केले.

मिरे ॲसेट स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹12.72 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.10% वाढ झाली. वैयक्तिक 5paisa पेजवरील प्राथमिक NAV कार्ड स्पष्टपणे वॅल्यू आणि विनंती केलेली मूल्यांकन तारीख दोन्ही दर्शविते. 

या सेटमधील सर्वाधिक दीर्घकाळ चालणाऱ्या स्कीमच्या विपरीत, मिरा ॲसेट स्मॉल कॅप फंडमध्ये प्रदर्शित प्रोफाईलवर केवळ एक वर्षाचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड आहे. त्याचे उपलब्ध एक वर्षाचे रिटर्न 10.13 % होते. त्यामुळे वैध तीन वर्ष किंवा पाच वर्षाचा सीएजीआर उपलब्ध नाही आणि फंडच्या सुरुवातीपासूनच्या कामगिरीचा अंदाज किंवा अतिरिक्त मूल्यांकन केला जाऊ नये.

मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹5,717 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.70% होता. पेजमध्ये किमान SIP रक्कम ₹99 आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 सूचीबद्ध केली आहे.

डिस्क्लोज्ड पोर्टफोलिओमध्ये वेल्सपन कॉर्प 2.77% होते, ज्यामुळे ते प्रदर्शित एंट्रीजमध्ये सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग बनले. टीआरईपीएस 2.37 % आहे आणि हे इक्विटी कंपनीपेक्षा शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी किंवा मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे. करूर वैश्य बँकचे प्रतिनिधित्व 2.33%, किर्लोस्कर ऑईल 2.24% आणि डॉ लाल पैथलैब्स 2.18%. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या नोंदी पोर्टफोलिओच्या 11.89% आहेत.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीत 7.02 चा अल्फा, 5.41 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.78 चा बीटा आणि 0.58 चा शार्प रेशिओ दिसून आला. फंडचा तुलनेने लहान ऑपरेटिंग रेकॉर्ड पाहता, त्या आकडेवारीचा उपलब्ध मोजमाप कालावधीमध्ये देखील अर्थ लावला पाहिजे.

1.10% दैनंदिन वाढ ही पॉईंट-इन-टाइम एनएव्ही मूव्हमेंट आहे आणि ही स्कीम संबंधित कालावधी पूर्ण केल्यानंतरच उपलब्ध होणाऱ्या दीर्घ रिटर्न रेकॉर्डचा पर्याय नाही.