पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर रोजी ₹89.48 मध्ये; टॉप पाच होल्डिंग्स 29.28%

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.10% जास्त ते ₹89.48 पर्यंत वाढले.
• फंडाने 3.94% च्या एका वर्षाच्या रिटर्नच्या तुलनेत 12.30% चे तीन वर्षाचे सीएजीआर आणि 11.58% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न रेकॉर्ड केला आहे.
• फंड साईझ अंदाजे ₹148,429 कोटी आहे, ज्यात 0.69% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे.
• HDFC बँक, ICICI बँक, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ITC आणि बजाज होल्डिंग्स या कंपन्यांचे एकत्रित प्रतिनिधित्व 29.28% आहे.

परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड थेट वाढ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹89.48 वर पोहोचले, दिवसभरात 0.10% वाढ झाली. सिंगल-डे मूव्हमेंट मर्यादित होती, विशेषत: जेव्हा त्याच्या दीर्घ रिटर्न कालावधीमध्ये फरकाच्या बाजूने बदल सेट केला जातो. त्याचे नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न -3.94 % होते, तर तीन वर्षाचा सीएजीआर 12.30 % येथे आला.

पाच वर्षांमध्ये, वार्षिक रिटर्न 11.58% होते. त्यांनी तीन वर्षाच्या आकड्याला पाच वर्षांच्या सीएजीआर पेक्षा 0.72 टक्के पॉईंट्स दिले, जरी दोन्ही नवीनतम एक वर्षाच्या परिणामापेक्षा लक्षणीयरीत्या भिन्न राहिले. हे आकडे स्वतंत्र मोजमाप खिडकीवरील परताव्याचे वर्णन करतात आणि त्यामुळे कामगिरीच्या निरंतर दराच्या ऐवजी विविध मार्केट स्टार्टिंग पॉईंट्स प्रतिबिंबित करतात.

ही स्कीम अंदाजे ₹148,429 कोटी व्यवस्थापित केली आहे. त्याचा थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.69 % होता आणि SIP आणि लंपसम ट्रान्झॅक्शन दोन्हीसाठी किमान इन्व्हेस्टमेंट रक्कम ₹1,000 होती. स्कीमचा आकार या फंडच्या वर्तमान स्नॅपशॉटची AUM ला अधिक प्रमुख संख्यात्मक वैशिष्ट्ये बनवते.

HDFC बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 7.63% आहे, त्यानंतर ICICI बँक 5.67% आणि पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन 5.58% आहे. 5.14% मध्ये बजाज होल्डिंग्ससह ITC चे आणखी 5.26% योगदान राहिले. एकत्रितपणे, ते पाच पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 29.28% प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे उर्वरित होल्डिंग्स आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये 70.72% शिल्लक राहतात.

नवीनतम रिस्क आकडेवारीमध्ये 0.62 चा बीटा, 2.94 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.83 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. अल्फा स्टूड 3.61. हे मागील निरीक्षणांमधून कॅल्क्युलेट केलेले ऐतिहासिक उपाय आहेत आणि भविष्यातील NAV बदल निर्धारित करत नाहीत. स्कीमची एक्झिट-लोड संरचना होल्डिंग कालावधीनुसार बदलते, ज्यामध्ये पहिल्या दोन वर्षांमध्ये रिडेम्पशनसाठी विविध रेट्सचा समावेश होतो.