SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर रोजी ₹213.50 पर्यंत खाली; टीआरईपीएस वाटप 10.95%

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.57% ते ₹213.50 पर्यंत खाली आले.
• मागील परतावा एका वर्षात 6.06 % होता, तीन वर्षांमध्ये 12.27 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 14.60 % वार्षिक होता.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे वाटप 10.95% होते; एथर एनर्जी ही 4.71% ची सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.

SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.57% ते ₹213.50 पर्यंत कमी झाले. निधी अंदाजे ₹42,631 कोटी व्यवस्थापित केला आहे. ₹500 च्या किमान एसआयपी आणि ₹5,000 च्या किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसह त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.78% होता.

नवीनतम रिटर्न विंडोजमध्ये, एक वर्षाचा आकडा 6.06 % होता. तीन वर्षाचा सीएजीआर 12.27 % अधिक होता आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 14.60 % पर्यंत पोहोचला. पाच वर्षाच्या सीएजीआरने तीन वर्षाच्या आकड्याला 2.33 टक्के पॉईंट्स आणि नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 8.54 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले.

टीआरईपीएसचा वाटा 10.95% होता आणि हा सर्वात मोठा पोर्टफोलिओ प्रवेश होता, जरी तो इक्विटी स्टॉक नाही. एथर एनर्जी ही 4.71 टक्के इतकी सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती. नवीन फ्लोरीनचे प्रमाण 3.32 % आहे, सिटी युनियन बँक आणि सुंदरम फास्टनर्सची किंमत प्रत्येकी 2.82 % आहे. टीआरईपीएससह, पाच सर्वात मोठ्या प्रकटीकरण वाटप एकूण 24.62 % होते, ज्यामुळे पोर्टफोलिओच्या उर्वरित भागामध्ये 75.38 % शिल्लक होते.

रिस्क आकडेवारीत 0.95 चा बीटा, 5.02 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 7.31 चा अल्फा आणि 0.50 चा शार्प रेशिओ दिसून आला. हे विशिष्ट निरीक्षण कालावधीमध्ये प्राप्त केलेले ऐतिहासिक मोजमाप आहेत. ते मागील पोर्टफोलिओ वर्तनात संदर्भ जोडतात परंतु भविष्यातील NAV हालचालींची दिशा किंवा परिमाण स्थापित करत नाहीत.

स्मॉल-कॅप स्कीम प्रामुख्याने लार्ज आणि मिड-कॅप कंपनी युनिव्हर्सच्या बाहेर गुंतवणूक करतात. SBI स्मॉल कॅप फंडसाठी उघड केलेला एक्झिट लोड एका वर्षात लागू रिडेम्पशनसाठी 1% होता, त्यानंतर नमूद अटी अंतर्गत कोणताही एक्झिट लोड नाही. त्याचा पोर्टफोलिओ डाटा हे देखील दर्शविते की कॉन्सन्ट्रेशन वर चर्चा करताना टीआरईपीएस आणि इक्विटी होल्डिंग्स स्वतंत्रपणे का ओळखल्या पाहिजेत.