टाटा स्मॉल कॅप फंड 0.11% जास्त ते ₹45.30; पाच वर्षाचा रिटर्न तीन वर्षांपेक्षा जास्त 4.11 पॉईंट्सने

मुख्य टेकअवे

• टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 8 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.11% वाढला आणि ₹45.30 च्या NAV वर बंद झाला.
• पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 16.01 % होता, जो 11.90 % च्या तीन वर्षाच्या आकड्याला 4.11 टक्के पॉईंट्सने ओलांडला.
• किर्लोस्कर न्यूमॅटिक, उषा मार्टिन, गोदरेज इंडस्ट्रीज आणि IDFC फर्स्ट बँक एकत्रितपणे सर्वात मोठ्या वाटपांमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या 17.53% इक्विटी पोझिशन्सचे प्रतिनिधित्व करतात.
• किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती किंवा ₹100 SIP किमान 50 पट होती, तर थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.51% होता.

टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्हीमध्ये 0.11% वाढ झाल्यानंतर 8 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹45.30 वर बंद झाली. त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न तुलनेने 0.40% इतके कमी करण्यात आले होते, तर दीर्घ वार्षिक कालावधी दुहेरी अंकांमध्ये होते. 

तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 11.90 % येथे आला. पाच वर्षांमध्ये, आकडेवारी 16.01% होती, ज्यामुळे दीर्घ कालावधीच्या नावे 4.11 टक्के पॉईंट्सचा फरक पडला. पाच वर्षाचे रिटर्न एका वर्षाच्या रीडिंगपेक्षा 15.61 टक्के पॉईंट्स होते, ज्यामुळे या अपडेटची स्पष्ट संख्यात्मक वैशिष्ट्यांपैकी एक लहान आणि दीर्घ ऐतिहासिक विंडोजमधील विपरीत होते.

उघड केलेल्या वाटपाच्या 6.71% निव्वळ वर्तमान मालमत्ता आणि इतर वस्तू आहेत. किर्लोस्कर न्यूमॅटिकचे वजन 4.90%, उषा मार्टिन 4.54%, गोदरेज इंडस्ट्रीज 4.10% आणि आयडीएफसी फर्स्ट बँक 3.99% इतके होते. त्या चार शेअर्सची एकूण किंमत 17.53% होती. नेट करंट ॲसेट्स आणि इतर आयटम्ससह पाच सूचीबद्ध एंट्री 24.24% वर नेल्या.

फंड साईझ ₹12,696 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.51% होता. किमान SIP ₹100 होती, तर एकरकमी इन्व्हेस्टमेंट आवश्यक किमान ₹5,000. दोन किमानमधील 50-टू-वन फरक फंडपेक्षा मोठ्या प्रमाणात विस्तृत आहे जेथे दोन्ही प्रवेश रक्कम समान आहेत. 30 दिवशी किंवा त्यापूर्वी रिडेम्पशनसाठी एक्झिट लोड 0.5 % होता आणि त्यानंतर शून्य होता.

प्रदर्शित जोखीम आकडेवारी -2.32 चा अल्फा, 0.87 चा बीटा आणि 5.75 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन होते. शार्प रेशिओ 0.41 होता. 8 सप्टेंबरलाच, दैनंदिन NAV चाल लहान आणि सकारात्मक होती, तर एक वर्ष, तीन वर्ष आणि पाच वर्षाच्या रिटर्न कालावधीमध्ये मोठे फरक दिसून आले.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत; स्कीमशी संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.