डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग सुलभ.

मार्जिनप्लस प्राप्त करण्याचे टॉप लाभ आहेत?

• सर्व विभागांमध्ये इंट्राडे ट्रेडसाठी शून्य कॅश मार्जिन आवश्यकता, कोणतेही इंटरेस्ट आकारले जात नाही.
• F&O मध्ये 50% कॅश मार्जिन राखण्याची गरज नाही (@10.95% p पासून सुरू होणाऱ्या इंडस्ट्रीमध्ये सर्वात कमी
• कॅश डिलिव्हरी ऑर्डरसाठी 100% पर्यंत कॅश मार्जिन फंडिंग प्राप्त करा, सुरुवात @ 0.045% प्रति दिवस.
• सर्व विभागांमध्ये ऑर्डर देताना मार्जिनप्लसचे रिअल टाइम ॲक्टिव्हेशन.
• फंडिंगच्या मदतीने शॉर्ट टर्म ट्रेडवर तुमचा आरओआय वाढवा.

फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंग म्हणजे काय?

डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग ही आज स्टॉक मार्केटमध्ये एक मोठी गोष्ट आहे. फ्यूचर आणि ऑप्शन्स हे करार वापरून आणि नंतरच्या तारखेला स्टॉक ट्रेडिंगचे डेरिव्हेटिव्ह देखील आहेत. ट्रेड फ्यूचर्स काँट्रॅक्ट्स दोन पार्टींदरम्यान अंमलात आणलेल्या कराराद्वारे स्टॉकमध्ये डील करतात ज्यामध्ये स्टॉकची किंमत पूर्वनिर्धारित केली जाते. त्याचप्रमाणे, ऑप्शन्स ट्रेडिंग ही नंतर निश्चित किंमतीत स्टॉक विकण्यावर करार करण्याची पद्धत आहे.

तथापि, फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये एक मूलभूत फरक आहे. ट्रेड फ्यूचर्स काँट्रॅक्ट निश्चित तारखेला अंमलात आणणे आवश्यक आहे (म्हणजे विक्री खरेदीदारासाठी असणे आवश्यक आहे), पर्याय ट्रेडिंगमध्ये, खरेदीदाराकडे योग्य आहे परंतु सहमत ट्रेड डेरिव्हेटिव्ह खरेदी करण्यास बांधील नाही. असे दिसून येईल की ऑप्शन ट्रेडिंग हे फ्यूचर्स ट्रेडिंगपेक्षा tad सुरक्षित आहे, जर कराराच्या तारखेला स्टॉकच्या किंमती अनुकूल नसतील तर खरेदीदार ट्रेड नाकारण्याचा अधिकार राखून ठेवतो.

फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंग हे अनेकदा मार्केट प्रोफेशनल्सद्वारे हेजिंगची प्रभावी पद्धत म्हणून वापरले जाते. आधीच डेरिव्हेटिव्ह किंमत निर्धारित करणे आणि काँट्रॅक्ट अंमलात आणणे जर स्टॉकची किंमत वाढत नसेल तर त्यांना विक्री किंमत सील करण्यास मदत करते.

त्यासह, ट्रेडिंगची ही पद्धत त्याच्या जोखमींसह येते. जेव्हा फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडर स्टॉकवर पोझिशन घेतात आणि त्या मूल्यावर करार करतात, तेव्हा किंमत सील केली जाते - जर स्टॉक उलट असेल तर ट्रेडर्स मोठ्या प्रमाणात नुकसान करतात.

फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये कोण गुंतवणूक करावी?

फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंग प्रत्येकासाठी नाही कारण त्यासाठी स्टॉक मार्केट डायनॅमिक्स विषयी सखोल ज्ञान आवश्यक आहे आणि पुढील काही महिने किंवा दिवसांमध्ये स्टॉक किंमत कुठे जाईल याची अंतर्दृष्टीपूर्ण कल्पना आवश्यक आहे. तीन प्रकारचे व्यावसायिक आहेत जे सामान्यपणे f&o ट्रेडिंगमध्ये सहभागी होतात. चला पाहूया की ते कोण आहेत.

• हेजर्स

हेजिंग हे एक ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी आहे ज्याचे उद्दीष्ट फायनान्शियल डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेड होत असताना अंतर्निहित रिस्क कमी करणे आहे. f&o ट्रेडिंग करून स्टॉक किंमतीमध्ये अस्थिरता मर्यादित करून, जेव्हा त्यांच्या स्टॉकच्या स्थिती अनुकूल नसतात तेव्हा हेजर्स नफा मिळवू शकतात. तथापि, जेव्हा काँट्रॅक्ट कालावधीदरम्यान संबंधित स्टॉकची किंमत वाढते, तेव्हा फ्यूचर्समध्ये डील करणाऱ्या हेजर्सना मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता असते. येथे, जे पर्यायांमध्ये ट्रेड करतात ते खरेदीशी न जाऊन त्यांची इन्व्हेस्टमेंट सेव्ह करू शकतात.

• स्पेक्युलेटर

हे व्यावसायिक अंदाजित स्टॉक प्राईस पॅटर्नवर आधारित त्यांचे फ्यूचर्स पर्याय खरेदी आणि विक्री करतात. स्पेक्युलेटर मार्केटवर स्टॉक वर्तन उत्कृष्टपणे पाहतात आणि वाढ किंवा घसरणीचा अंदाज घेतात. जर स्टॉक वाढण्याची अंदाज आहे, तर स्पेक्युलेटर जेव्हा मूल्य जास्त असेल तेव्हा ते नंतर विकण्यासाठी कमी किंमतीत खरेदी करतात आणि त्याउलट.

• आर्बिट्रेजर्स

हे व्यावसायिक भविष्यातील ऑप्शन ट्रेडिंगच्या मोठ्या चित्रावर काम करतात. उच्च प्रमाणात व्यवहार करून, आर्बिट्रेजर सकारात्मक फरकासाठी f&o ट्रेडिंगमधील नफा आणि तोटा ऑफसेट करण्याचा प्रयत्न करतात आणि परिणामी जोखीम-मुक्त नफ्यावर कॅश करतात. या व्यावसायिकांकडे ट्रेडिंगसाठी उत्सुकता आहे आणि मार्केटच्या अकार्यक्षमतेचा लाभ आहे.

फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंगचे फायदे

फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये ट्रेडिंग इन्व्हेस्टर्सना अत्यंत आकर्षक मार्केट वातावरणाचा पर्दाफाश करते जे निर्धारित मार्जिनवर आधारित गुणांकित नफ्यात काम करतात. मार्केट अस्थिरतेशी संबंधित जोखीम कमी करू इच्छिणारे व्यावसायिक हे फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये सहभागी असतात; तथापि, या मार्केटमध्ये अधिक एक्सपोजर मिळवण्याची इच्छा असलेले कोणीही त्याच्या स्वत:च्या जोखमीत अडकू शकते. फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स उच्च रिटर्नची खूपच शक्यता दर्शवतात. तथापि, अप्रत्यक्षात, नुकसान देखील जास्त आहे.

फ्यूचर्स ट्रेडिंगचे फायदे

• अंदाजित दिशेने जाणार्‍या स्टॉक किंमतीवर आधारित, फ्यूचर्स काँट्रॅक्ट धारक फ्यूचर आणि शेअर मार्केटमधील पर्यायांनुसार फ्यूचर्स ब्रोकरसह निर्धारित मार्जिनच्या थेट पटीत नफा करू शकतो.
• मार्केटमध्ये फ्लोटिंगच्या उच्च प्रमाणामुळे किंमतीतील चढ-उतार खूपच कठीण नाही, ज्यामुळे ही इन्व्हेस्टमेंट खूपच लिक्विड बनते.
• फ्यूचर्स ट्रेडिंगसह, ब्रोकर्स खूपच कमी कमिशन आणि ब्रोकरेज आकारतात.

ऑप्शन ट्रेडिंगचे फायदे

• ऑप्शन्स ट्रेडिंग किफायतशीर आहे. थेट स्टॉक खरेदी करण्याच्या तुलनेत, जर तो योग्य कॉल निवडला तर इन्व्हेस्टर त्याच स्टॉक पर्यायांमध्ये ट्रेडिंग करताना अधिक लाभ आणि जास्त वॉल्यूम मिळवू शकतो.
• पर्यायांमध्ये फ्यूचर्सपेक्षा कमी रिस्क आहे, जर किंमती अनुकूल नसतील तर खरेदी करणे अनिवार्य नाही.
• ऑप्शन्समध्ये थेट ट्रेडिंग स्टॉकपेक्षा इन्व्हेस्टमेंटवर जास्त टक्केवारी रिटर्न आहे, जे अनेक अनुभवी इन्व्हेस्टर्सना आकर्षित करते.
• पर्याय गुंतवणूकदारांना डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यतिरिक्त इतर मार्गांनी गुंतवणूकीचे ध्येय साध्य करण्यासाठी पर्याय प्रदान करतात, जे नफा वाढवते.

फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्सचे प्रकार

• स्टॉक फ्यूचर्स: अंतर्निहित स्टॉकमधून डेरिव्हेटिव्ह काँट्रॅक्ट्सला स्टॉक फ्यूचर्स म्हणतात.
• इंडेक्स फ्यूचर्स: संपूर्ण मार्केट इंडेक्सवर ट्रेडिंग करणारे फ्यूचर्स काँट्रॅक्ट्स इंडेक्स फ्यूचर्स आहेत.
• करन्सी फ्यूचर्स: फ्यूचर्स काँट्रॅक्ट्स जे एकमेकांसाठी करन्सी ट्रेड करतात ते करन्सी फ्यूचर्स आहेत.
• इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स: डेब्ट इन्स्ट्रुमेंट्स वरील फ्यूचर्स ट्रेडिंगला कमोडिटी फ्यूचर्स म्हणतात.
• कमोडिटी फ्यूचर्स: कृषी, धातू आणि इतरांवर आधारित भविष्यातील पर्यायांमधील ट्रेड हे कमोडिटी फ्यूचर्स आहेत.

पर्यायांचे प्रकार

पर्याय मूलत: दोन प्रकारचे आहेत: कॉल आणि पुट. चला त्यांना तपशीलवारपणे समजून घेऊया.

• कॉल पर्याय

ऑप्शन्स काँट्रॅक्टची स्ट्राइक प्राईस असते जी निर्धारित तारखेला आल्यावर ट्रेड करणे आवश्यक आहे. कॉल पर्याय खरेदीदाराला स्वाक्षरी केलेल्या कराराच्या अटींनुसार अंतर्निहित मालमत्ता खरेदी करण्याचा अधिकार देतो. तथापि, खरेदीदार खरेदी करण्यास बांधील नाही.

• पुट ऑप्शन

पुट पर्याय कॉल पर्यायांच्या तुलनेत अतिशय विपरीत आहेत. हे पर्याय विक्रेत्याला अधिकार देतात परंतु करारातील स्ट्राइक प्राईसवर विकण्याचे बंधन नाही.