How much returns have Tata Dividend Yield Fund (G) generated ?

Tata Dividend Yield Fund (G) has delivered 13.80% since inception

What is the NAV Tata Dividend Yield Fund (G) ?

The NAV of Tata Dividend Yield Fund (G) is ₹19.0557 as of 10 Sep 2026.

What is the expense ratio of Tata Dividend Yield Fund (G) ?

The expense ratio of Tata Dividend Yield Fund (G) is 2.29 % as of 10 Sep 2026.

What is the AUM of Tata Dividend Yield Fund (G) ?

The AUM of Tata Dividend Yield Fund (G) 1043.89 CR as of 10 Sep 2026.

What is the minimum sip amount of Tata Dividend Yield Fund (G) ?

The minimum SIP amount of Tata Dividend Yield Fund (G) is 100.

What are the top stock holdings of Tata Dividend Yield Fund (G) ?

Tata डिव्हिडंड ईल्ड फंड (G) डायरेक्ट ग्रोथचे टॉप स्टॉक होल्डिंग्स आहेत आयसीआयसीआय बँक - 3.21% रिव्हर्स रेपो - 3.11% रॅडिको खैतान - 3.10% लार्सन अँड टूब्रो - 2.89% पीएनबी हाऊसिंग - 2.61%

टाटा डिव्हिडंड ईल्ड फंड (G) - NAV, रिटर्न आणि परफॉर्मन्स

टाटा डिव्हिडंड ईल्ड फंड (G)

0 ट्रान्झॅक्शन खर्चासह म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करा

इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा

एनएव्ही
19.77

10 सप्टेंबर 2026
-0.03%

1 दिवस
12.74%

3Y सीएजीआर रिटर्न

नोंद: दाखवलेला डाटा नियमित प्लॅनसाठी आहे. आमचा प्लॅटफॉर्म केवळ डायरेक्ट प्लॅन्स ऑफर करतो. खर्चाच्या रेशिओ फरकामुळे रिटर्न भिन्न असू शकतात.

₹ 100
किमान SIP
₹ 5000
किमान लंपसम
2.29%
खर्चाचा रेशिओ
NA
रेटिंग
1,122 कोटी
फंड साईझ
5 वर्षे
फंडचे वय

एसआयपी कॅल्क्युलेटर

SIP वन-टाइम

मासिक गुंतवणूक ₹ ₹

गुंतवणूक कालावधी वर्ष

गुंतवलेली रक्कम
₹ 00

संपत्ती मिळाली
₹ 00

अपेक्षित रक्कम
₹ 00

गुंतवणूक रक्कम ₹

गुंतवणूक कालावधी वर्ष

गुंतवलेली रक्कम
₹ 00

संपत्ती मिळाली
₹ 00

अपेक्षित रक्कम
₹ 00

स्कीम परफॉर्मन्स

रिटर्न आणि रँक (10 सप्टेंबर 2026 रोजी)

1Y रिटर्न
3Y रिटर्न
5Y रिटर्न
कमाल रिटर्न

ट्रेलिंग रिटर्न
10.80%
12.74%
12.20%
13.69

आमच्या स्मार्ट टूलसह फंडची तुलना करण्यासाठी एक क्लिक-रिटर्नचे विश्लेषण करा आणि अधिक! तुलना करा

योजना वाटप

होल्डिंगद्वारे सेक्टरद्वारे ॲसेटद्वारे

आयसीआयसीआय बँक

3.21%

रिव्हर्स रेपो

3.11%

रॅडिको खैतान

3.10%

लार्सन अँड टुब्रो

2.89%

पीएनबी हाऊसिंग

2.61%

85.08%

सर्व पाहा

एक्झिट लोड आणि टॅक्स परिणाम

एक्झिट लोड
रिडेम्पशन/स्विच-आऊट/SWP/STP: 1. वाटपाच्या तारखेपासून 30 दिवसांपूर्वी: 0.50%. 2. वाटपाच्या तारखेपासून 30 दिवसांनंतर: शून्य.

टॅक्स परिणाम
एका वर्षात रिडीम केलेल्या रिटर्नवर 20% टॅक्स आकारला जातो, तर ज्यांना दीर्घकाळासाठी प्रति आर्थिक वर्ष ₹1.25 लाखांपेक्षा जास्त नफ्यावर 12.5% एलटीसीजी टॅक्स आकारला जातो.

इन्व्हेस्टमेंटचे उद्दीष्ट डिव्हिडंड उत्पन्न करणाऱ्या कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित साधनांच्या चांगल्या प्रकारे वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओमध्ये इन्व्हेस्ट करून कॅपिटल ॲप्रिसिएशन आणि/किंवा डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रदान करणे आहे. तथापि, योजनेचे इन्व्हेस्टमेंट उद्दीष्ट साध्य केले जाईल याची कोणतीही हमी किंवा हमी नाही. स्कीम कोणत्याही रिटर्नची खात्री देत नाही किंवा हमी देत नाही.