कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.01 पर्यंत वाढते; 5-वर्षाचे सीएजीआर 13.10% मध्ये

मुख्य टेकअवे:

• कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.01 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.71% वाढ झाली.
• मागील परतावा एका वर्षात 2.71% होता, तीन वर्षांमध्ये 11.56% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 13.10% वार्षिक होता.
• नवीनतम फंड-साईझ डिस्प्लेमध्ये ₹14,661 कोटी आणि खर्चाचा रेशिओ 0.68% दिसून आला, ज्यात टीआरईपीएसचा हिस्सा उघड केलेल्या पोर्टफोलिओच्या 3.60% आहे.

कॅनारा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.01 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.71% वाढले. 

ही स्कीम प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करते. त्याचे मूल्य लहान सूचीबद्ध व्यवसायांमधील हालचाली आणि त्याच्या गुंतवणुकीच्या लिक्विडिटी प्रोफाईलद्वारे प्रभावित होऊ शकते.

ऐतिहासिक कामगिरीमुळे 2.71% चा एक वर्षाचा लाभ दिसून आला. 13.10% च्या पाच वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.56 % होता.

पाच वर्षाचा वार्षिक मोजमाप तीन वर्षाच्या आकारापेक्षा 1.54 टक्के पॉईंट्सने जास्त होता. या आकडेवारीमध्ये विशिष्ट ऐतिहासिक कालावधीचा समावेश होतो आणि नवीनतम एक-दिवसीय वाढीपासून वेगळे आहेत.

फंड-साईझ स्नॅपशॉटमध्ये ₹14,661 कोटींची मालमत्ता प्रदर्शित केली, तर थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर 0.68% होता.

किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट अनुक्रमे ₹1,000 आणि ₹5,000 होती.

टीआरईपीएसने सर्वात मोठ्या एकूण डिस्क्लोज्ड अलोकेशनचे प्रतिनिधित्व 3.60% केले. ही सूचीबद्ध स्टॉक ऐवजी मनी-मार्केट पोझिशन आहे.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हे 2.73% वर सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग आहे. आरबीएल बँक नंतर 2.67%, टीबीओ टेक 2.55% आणि इटर्नल 2.44%.

टीआरईपीएससह प्रदर्शित केलेल्या पाच एन्ट्रीजचे एकत्रित वजन 13.99 % होते.

0.42 च्या शार्प रेशिओसह ऐतिहासिक बीटा 0.81 होता. स्कीम पेजवर प्रदर्शित स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.26 होते.

वाटपापासून एका वर्षाच्या आत रिडीम केलेल्या किंवा स्विच केलेल्या युनिट्ससाठी 1% एक्झिट-लोड डिस्क्लोजर निर्दिष्ट केले आहे, त्यानंतर कोणताही एक्झिट लोड नाही.

जरी फंडचे एनएव्ही 9 ऑक्टोबर रोजी वाढले असले तरी, टक्केवारी हालचाली प्रत्येक अंतर्निहित सिक्युरिटीमध्ये एकसमान बदलाऐवजी त्याच्या पोर्टफोलिओचे एकत्रित मूल्यांकन दर्शविते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.