टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹43.95; 5-वर्षाचे सीएजीआर 14.34% मध्ये
अनुपमा व्हीएम
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 12 ऑक्टोबर 2026 - 12:50 pm
मुख्य टेकअवे:
- Tata स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹43.95 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.21% कमी झाले.
- मागील परतावा एका वर्षात -1.38 % होता, तीन वर्षांमध्ये 11.25% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 14.34% वार्षिक होता.
- नवीनतम फंड-साईझ डिस्प्लेमध्ये ₹13,094 कोटी आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.51% दिसून आला, ज्यात सुदर्शन केमिकल उद्योग उघड केलेल्या होल्डिंग्सच्या 4.54% चे प्रतिनिधित्व करतात.
टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹43.95 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.21% घसरण.
घसरण तुलनात्मकदृष्ट्या माफक होती, परंतु इतर कोणत्याही म्युच्युअल फंड एनएव्ही मूव्हमेंट प्रमाणेच समान मूल्यांकन यंत्रणेचे अनुसरण केले: खर्च आणि दायित्वांची गणना केल्यानंतर अंतर्निहित पोर्टफोलिओच्या मूल्यात एकत्रित बदल.
फंडात प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांची इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीज आहेत, एक सेगमेंट जिथे शेअर किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात चढउतार होऊ शकतात.
त्याचे एक वर्षाचे ट्रेलिंग रिटर्न -1.38 % होते. तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.25 % होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 14.34 % पर्यंत पोहोचला.
तीन वर्ष आणि पाच वर्षाच्या आकडेवारीमधील फरक 3.09 टक्के पॉईंट्स होता, तथापि दोन्ही वेगवेगळ्या ऐतिहासिक कालावधीमध्ये मोजले गेले.
नवीन फंड आकाराने ₹13,094 कोटींची मालमत्ता दर्शविली आहे. किमान SIP आणि ₹100 आणि ₹5,000 लंपसम रकमेसह त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.51% होता.
सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीजचे प्रतिनिधित्व सर्वात मोठे होल्डिंग 4.54 % आहे. उषा मार्टिन नंतर 4.38%, किर्लोस्कर न्यूमॅटिक 4.30%, टेगा इंडस्ट्रीज 4.15% आणि IDFC फर्स्ट बँक 3.68%.
या पाच होल्डिंग्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 21.05% प्रतिनिधित्व करतात.
प्रदर्शित रिस्क मेट्रिक्समध्ये 0.86 चा बीटा आणि 0.41 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. 30 दिवसांपूर्वी किंवा त्यापूर्वी कोणत्याही एक्झिट लोडशिवाय रिडेम्पशन किंवा स्विच ऑन करण्यासाठी 0.50% एक्झिट-लोड डिस्क्लोजर निर्दिष्ट केले आहे.
सिंगल-डे डिक्लाईन लाँग-टर्म रिटर्न रेकॉर्ड आणि फंडच्या विस्तृत पोर्टफोलिओ रचनेपासून स्वतंत्रपणे वाचली पाहिजे.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
9 ऑक्टोबर 2026 रोजी Tata स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे रिटर्न किती होते?
कोणत्या उघड केलेल्या होल्डिंग्समध्ये सर्वात मोठे वजन होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.