एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर रोजी ₹2,216.85 पर्यंत वाढते; 5-वर्षाचे सीएजीआर 16.49% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.41% ते ₹2,216.85 पर्यंत वाढले.
• अनुक्रमे 14.46% आणि 16.49% च्या तीन आणि पाच वर्षांच्या वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न -0.58 % होता.
• ICICI बँकेची सर्वात मोठी 9.19% हिस्सेदारी होती, तर पाच प्रमुख पदे एकत्रितपणे 28.64% प्रतिनिधित्व करतात.
• या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹113,606 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77% आहे.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.41 % ते ₹2,216.85 पर्यंत वाढले. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 14.46 % होते. या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹113,606 कोटी होते, तर थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77% होता. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम दोन्ही ₹100 होती.

नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न थोडेफार नकारात्मक -0.58 % वर राहिला, परंतु दीर्घ कालावधीमुळे उच्च वार्षिक आकडेवारी निर्माण झाली. तीन वर्षाचा सीएजीआर 14.46 % होता, जो पाच वर्षांमध्ये 16.49 % पर्यंत वाढतो. पाच वर्षाच्या आकड्याने नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्नवर 17.07 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले. हे तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 2.03 टक्के पॉईंट्स होते.

ICICI बँकेने 9.19% वर सर्वात मोठी घोषित केलेली स्थिती. ॲक्सिस बँक नंतर 6.19%, एचडीएफसी बँक 5.71%, एसबीआय 4.16% आणि इटर्नल 3.39%. त्यांचे एकत्रित पोर्टफोलिओ वजन 28.64 % होते. यापैकी, उघड केलेल्या वजनावर आधारित केवळ तीन बँकिंग पोझिशन्स 21.09% आहेत.

ऐतिहासिक रिस्क रीडिंगमध्ये 5.62 चा अल्फा आणि 0.81 चा बीटा समाविष्ट आहे. स्टँडर्ड डेव्हिएशन 3.72 होते, शार्प रेशिओ 0.93 आहे. बीटा कॅल्क्युलेशनमध्ये वापरलेल्या बेंचमार्कच्या सापेक्ष ऐतिहासिक संवेदनशीलता मोजते; भविष्यातील कालावधीत फंडचे एनएव्ही कसे चालेल हे ते स्थापित करत नाही.

फ्लेक्सी-कॅप स्कीम म्हणून, पोर्टफोलिओ पूर्वनिर्धारित लार्ज-, मिड- किंवा स्मॉल-कॅप स्प्लिट राखण्याऐवजी मार्केट-कॅप सेगमेंटमध्ये कॅपिटल वाटप करू शकतो. नवीनतम प्रकटीकरण केलेल्या होल्डिंग्समध्ये, पोर्टफोलिओच्या तीन दशमांच्या अंतर्गत पाच सर्वात मोठ्या पोझिशन्सचे प्रतिनिधित्व केले जाते, ज्यामुळे इतर होल्डिंग्स आणि घटकांमध्ये 71.36% वितरित केले जाते.