कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 सप्टेंबर रोजी ₹95.02 मध्ये बदलले
5paisa कॅपिटल लि
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 23 सप्टेंबर 2026 - 10:48 am
मुख्य टेकअवे
- कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 सप्टेंबर रोजी ₹95.02 वर प्रभावीपणे अपरिवर्तित होते, मागील मूल्यांकनातून केवळ 0.02% घसरण झाली.
- ही स्कीम अंदाजे ₹56,392 कोटी व्यवस्थापित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे तुलनेने लहान दैनंदिन एनएव्ही हालचालींसह स्केल संदर्भ प्रदान केला जातो.
- त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.6589 % आहे, किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹100 वर सेट केली आहे.
- फ्लेक्सी-कॅप मँडेट योजनेला प्रत्येक मार्केट-कॅप विभागाला निश्चित किमान वाटप न करता लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप स्टॉकमध्ये जाण्याची परवानगी देते.
कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹95.02 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मागील मूल्यांकनातून 0.02% कमी झाली. एका टक्केच्या दहाव्यापेक्षा कमी हालचालीमुळे, नवीनतम मूल्यांकन अंतराने एनएव्हीमध्ये प्रभावीपणे बदल झाला नाही.
व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹56,392 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.6589 % वर सूचीबद्ध करण्यात आला होता आणि किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होते. दोन दशांश ठिकाणांना राउंड देण्याऐवजी नवीनतम सहाय्यक योजनेच्या माहितीमध्ये प्रदान केलेल्या अचूकतेनुसार खर्चाचा रेशिओ ठेवला जातो.
कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड प्रत्येक सेगमेंटसाठी निश्चित किमान वाटप न ठेवता लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करू शकते. यामुळे पोर्टफोलिओला स्कीमच्या नमूद इन्व्हेस्टमेंट फ्रेमवर्कमध्ये त्यांचे मार्केट-कॅप मिक्स बदलण्याची लवचिकता मिळते.
मल्टी-कॅप फंडसह स्कीमची तुलना करताना हे अंतर संबंधित आहे. मल्टी-कॅप स्कीम लार्ज, मिड आणि स्मॉल-कॅप स्टॉकमध्ये कॅटेगरी-स्तरीय किमान वाटप आवश्यकतांसह कार्यरत आहेत, तर फ्लेक्सी-कॅप पोर्टफोलिओकडे वितरणावर अधिक विवेकबुद्धी आहे.
₹95.02 एनएव्ही 22 सप्टेंबर साठी लागू प्रति-युनिट मूल्य दर्शविते. त्याचे 0.02% दैनंदिन घसरणीचे उपाय केवळ तत्काळ आधीच्या मूल्यांकनातून बदलतात आणि एक, तीन किंवा पाच वर्षाच्या ऐतिहासिक परतीच्या आकड्यांसारखी समान माहिती प्रदान करत नाहीत.
फंड साईझ, खर्चाचा रेशिओ, इन्व्हेस्टमेंट किमान आणि पोर्टफोलिओ रचना त्यामुळे दैनंदिन एनएव्हीच्या आसपास संदर्भाचे स्वतंत्र तुकडे प्रदान करतात. यापैकी कोणतेही उपाय हे निर्धारित करत नाहीत की स्कीमचे एनएव्ही नंतरच्या मूल्यांकन कालावधीमध्ये कसे जाईल.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
22 सप्टेंबर 2026 रोजी कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड किती मोठा होता?
थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर काय होता?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
वरदा खाडे
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.