पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹88.5547; 5-वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 10.40%

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 14 ऑक्टोबर 2026 च्या मूल्यांकन तारखेसाठी ₹88.5547 चा अचूक एनएव्ही रेकॉर्ड केला आहे.
• फंडाचे पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 10.40% होते, तर नवीनतम उघड केलेला पोर्टफोलिओ HDFC बँकला 7.75% वेटेजसह टॉपवर ठेवला.
• नवीनतम 5paisa स्नॅपशॉट ₹145,071 कोटी मध्ये सूचीबद्ध फंड साईझ, 0.69% चा खर्च रेशिओ आणि किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹1,000 लंपसम रक्कम.

परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 14 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹88.5547 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. 5paisa प्रायमरी कार्ड 13 ऑक्टोबर तारखेनंतर परवानगी असलेल्या डायरेक्ट प्लॅन फॉलबॅकद्वारे अचूक वॅल्यूएशन-तारखेची आकडेवारी स्थापित करण्यात आली. वॅल्यू रिसर्चने 14 ऑक्टोबर पर्यंत फंडसाठी पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 10.40 % देखील दाखवला आहे.

उघड केलेला पोर्टफोलिओ अनेक मोठ्या भारतीय कंपन्यांमध्ये केंद्रित राहिला. HDFC बँकेचे 7.75%, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन 5.60%, ITC 5.49%, कोल इंडिया 5.39% आणि ICICI बँक 5.24% होते. या पाच डिस्क्लोज्ड इक्विटी पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 29.47% प्रतिनिधित्व करतात. कॅल्क्युलेशन केवळ पाच प्रदर्शित होल्डिंग्सवर आधारित आहे आणि फंडचे संपूर्ण इक्विटी वाटप म्हणून याचा अर्थ लावला जाऊ नये.

स्वतंत्रपणे, पडताळणी दरम्यान उपलब्ध नवीनतम 5paisa स्नॅपशॉट, तारीख 13 ऑक्टोबर, ₹145,071 कोटींची मालमत्ता आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69% दाखवला. यामध्ये 11.60 % चा तीन वर्षाचा CAGR आणि -5.00 % चा एक वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न देखील प्रदर्शित केला आहे. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम प्रत्येकी ₹1,000 होती. हे सहाय्यक आकडे 14 ऑक्टोबर NAV मूल्यांकनाऐवजी नवीन उपलब्ध स्नॅपशॉटशी संबंधित असल्याने, ते अचूक-तारीखच्या NAV पासून स्वतंत्रपणे वाचले पाहिजेत.

फ्लेक्सी-कॅप स्कीम म्हणून, पोर्टफोलिओ एका मार्केट-कॅप सेगमेंटमध्ये निश्चित वाटप राखण्याऐवजी विविध मार्केट कॅपिटलायझेशनच्या कंपन्यांमध्ये इक्विटी वाटप करू शकतो. मार्केट किंमत आणि पोर्टफोलिओ रचना बदलल्याने ऐतिहासिक रिटर्न आणि पोर्टफोलिओ भार बदलू शकतात. लागू दायित्वांची गणना केल्यानंतर एनएव्ही स्कीमच्या ॲसेटचे प्रति-युनिट मूल्य दर्शविते.