HDFC फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹2,166.9430; ICICI बँक वजन 8.80%
अंतिम अपडेट: 15 ऑक्टोबर 2026 - 10:55 am
मुख्य टेकअवे
- एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ मध्ये 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹2,166.9430 चा अचूक एनएव्ही रेकॉर्ड केला आहे.
- पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 14.75 % होते, ICICI बँक, Axis Bank आणि HDFC बँक सर्वात मोठ्या उघडलेल्या पोझिशन्समध्ये होते.
- नवीनतम 5paisa स्नॅपशॉट ₹108,547 कोटी मध्ये सूचीबद्ध फंड साईझ आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77% आहे.
एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 14 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन तारखेसाठी ₹2,166.9430 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. परवानगी असलेली फॉलबॅक थेट योजना योजना आणि विनंती केलेली तारीख या दोन्हींशी स्पष्टपणे जुळत आहे. त्याच रेकॉर्डने त्याचे पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 14.75 % नोंदवले आहे.
बँकिंग शेअर्समध्ये अनेक मोठया सार्वजनिक पोर्टफोलिओ पोझिशन्स आहेत. ICICI बँकचे वजन 8.80%, Axis Bank 6.11% आणि HDFC बँक 6.03% होते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाची आणखी 3.94% रक्कम आहे, तर 3.46% शाश्वत आहे. एकत्रित, या पाच उघड केलेल्या पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 28.34% आहेत. आकडेवारी प्रदर्शित पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटचे वर्णन करते आणि योजनेच्या मालकीच्या सर्व सिक्युरिटीजचे संपूर्ण प्रतिनिधित्व नाही.
व्हेरिफिकेशन दरम्यान उपलब्ध नवीनतम 5paisa स्कीम स्नॅपशॉट तारीख 13 ऑक्टोबर. यात ₹108,547 कोटींची मालमत्ता, 0.77% चा थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर, 14.09% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि -4.32% चा एक वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न दाखवला आहे. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम प्रत्येकी ₹100 होती. मागील स्नॅपशॉटवर ही आकडेवारी प्रदर्शित केली गेली असल्याने, ते विशेषत: 14 ऑक्टोबर एनएव्हीशी संबंधित आकड्यांच्या ऐवजी फंड माहितीला सपोर्ट करीत आहेत.
एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड फ्लेक्सी-कॅप कॅटेगरीशी संबंधित आहे, ज्याअंतर्गत निश्चित मार्केट-कॅप वाटपाशिवाय लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये इक्विटी एक्सपोजर वितरित केले जाऊ शकते. पोर्टफोलिओ रचना, स्टॉक किंमत आणि इतर स्कीम मालमत्ता आणि दायित्वांमधील बदल एनएव्हीमध्ये कालांतराने दिसून येतात.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
14 ऑक्टोबर 2026 रोजी एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न किती होता?
कोणत्या कंपन्यांमध्ये सर्वात जास्त उघड पोर्टफोलिओ भार होता?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.
