SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 23 सप्टेंबर रोजी ₹46.05 पर्यंत कमी; 1-वर्षाचे रिटर्न 31.29% वर

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथने 23 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹46.05 चा NAV नोंदवला, मागील मूल्यांकनातून 0.21% घट. दीर्घ स्टँडर्ड कालावधीमध्ये लक्षणीयरित्या सकारात्मक ऐतिहासिक रिटर्नसह मार्जिनल वन-डे फॉल बसते.
• फंडचा एक वर्षाचा रिटर्न 31.29 %, तिचा तीन वर्षाचा CAGR 35.34 % आणि पाच वर्षाचा CAGR 25.42% वर होता. तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न तीन रिपोर्ट केलेल्या कालावधीपैकी सर्वाधिक होता.
• SBI गोल्ड ईटीएफने उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 100.13% प्रतिनिधित्व केले, ज्यात टीआरईपीएसमध्ये 0.37% आणि निव्वळ वर्तमान मालमत्ता आणि इतर घटकांमध्ये 0.50% समाविष्ट आहे. 100% पेक्षा जास्त ETF वजन 100% पेक्षा जास्त फिजिकल गोल्डच्या मालकीपेक्षा पोर्टफोलिओ अकाउंटिंग संरचना दर्शविते.
• या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹17,647 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.24% आहे. किमान SIP ₹500 आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ 23 सप्टेंबर 2026 रोजी एनएव्ही 0.21% ने कमी होऊन ₹46.05 झाले. फंडचे ऐतिहासिक रिटर्न प्रोफाईल विस्तृत कालावधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात मजबूत होते: नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 31.29% होते, त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 35.34% होते आणि पाच वर्षाचे सीएजीआर 25.42% होते. 

इक्विटी स्कीमच्या विपरीत, पोर्टफोलिओची रचना प्रामुख्याने अंतर्निहित गोल्ड ईटीएफद्वारे केली जाते. एसबीआय गोल्ड ईटीएफने उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 100.13% प्रतिनिधित्व केले आहे, ज्यात 0.37% टीआरईपीएस आणि निव्वळ वर्तमान मालमत्ता आणि इतर घटक -0.50% आहेत. ETF वजन 100% पेक्षा जास्त असल्याने, 100% पेक्षा जास्त फिजिकल गोल्डचे मालक असलेले फंड म्हणून याचा अर्थ लावला जाऊ नये. हे नकारात्मक करंट-ॲसेट ॲडजस्टमेंटसह पोर्टफोलिओ अकाउंटिंग दर्शविते.

या फंडाने जवळपास ₹17,647 कोटी व्यवस्थापित केले आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.24% होता. किमान SIP रक्कम ₹500 होती आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती. 15 दिवसांच्या आत रिडेम्पशनसाठी 1% एक्झिट लोड लागू केला, त्या कालावधीनंतर कोणताही एक्झिट लोड नाही.

ऐतिहासिक रिटर्न विंडोजमध्ये, तीन वर्षाचा सीएजीआर नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 4.05 टक्के पॉईंट्स आणि पाच वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 9.92 टक्के पॉईंट्स होते. हे फरक विशिष्ट मोजमाप कालावधी आणि त्या विंडोजवर गोल्ड-लिंक्ड रिटर्नचा मार्ग दर्शविते.

स्कीम पेजवरील रिस्क आकडेवारीमध्ये 5.40 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 1.47 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. पोर्टफोलिओला प्रामुख्याने इक्विटी बास्केटपेक्षा अंतर्निहित गोल्ड ETF द्वारे एक्सपोजर मिळत असल्याने, इक्विटी-स्टाईल सेक्टर किंवा स्टॉक-केंद्रित विश्लेषण येथे कमी संबंधित आहे. ETF वाटप, कॅश संबंधित घटक, खर्च आणि रिटर्न कालावधी अधिक थेट संख्यात्मक चित्र प्रदान करतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.