15687
3583
आयसीआयसीआय प्रु वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( जि )
16.88
-1.53
17.29
-0.80
-2.00
-6.03
-8.48
17.45
https://storage.googleapis.com/5paisa-prod-storage/files/2024-10/icici_pru-logo.png
7
2.22
17.29
आयसीआयसीआय प्रु वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( जि )
2.16
16.66
1.19
3.5
5 वर्षे
आयसीआयसीआय प्रु वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( जि )
0 ट्रान्झॅक्शन खर्चावर म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करा
-
NAV
501.74
29 मे 2026
-
-1.28%
1 दिवस
-
16.88%
3Y CAGR रिटर्न्स
नोंद: दाखवलेला डाटा थेट प्लॅनसाठी आहे. आमचे प्लॅटफॉर्म केवळ नियमित प्लॅन्स ऑफर करते. खर्चाच्या रेशिओ फरकामुळे रिटर्न भिन्न असू शकतात.
आमच्या स्मार्ट टूलसह फंडची तुलना करण्यासाठी एक क्लिक-रिटर्नचे विश्लेषण करा आणि अधिक!
तुलना करा
-
₹ 100
किमान SIP -
₹ 1000
किमान लंपसम -
1.21%
खर्च रेशिओ -
59,588 कोटी
फंड साईझ -
13 वर्षे
फंडचे वय
रिटर्न आणि रँक (29 मे 2026 नुसार)
- 1Y रिटर्न
- 3Y रिटर्न
- 5Y रिटर्न
- कमाल रिटर्न
- ट्रेलिंग रिटर्न
- -1.53%
- 16.88%
- 17.29%
- 17.45
- 4.52अल्फा
- 3.71एसडी
- 0.83बीटा
- 0.78शार्प
- एक्झिट लोड
- 1.00% - जर वितरणाच्या तारखेपासून 12 महिन्यांपर्यंतच्या कालावधीसाठी रक्कम विमोचन किंवा स्विच आऊट करायची असेल तर. शून्य - जर वितरणाच्या तारखेपासून 12 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रक्कम विमोचित किंवा स्विच आऊट करायची असेल तर.
- कर प्रभाव
- एका वर्षात रिडीम केलेल्या रिटर्नवर 20% टॅक्स आकारला जातो, तर ज्यांना दीर्घकाळासाठी प्रति आर्थिक वर्ष ₹1.25 लाखांपेक्षा जास्त नफ्यावर 12.5% एलटीसीजी टॅक्स आकारला जातो.
मूलभूतपणे वॅल्यू स्टॉकच्या चांगल्या वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करून डिव्हिडंड इन्कम आणि कॅपिटल ॲप्रिसिएशनच्या कॉम्बिनेशनद्वारे रिटर्न निर्माण करण्यासाठी. तथापि, योजनेचे गुंतवणूक उद्दिष्ट साध्य केले जाईल याची कोणतीही हमी किंवा हमी नाही.
कमी
कमी ते
मवाळ मवाळ मध्यम पद्धतीने
उच्च उच्च खूपच
उच्च
मवाळ मवाळ मध्यम पद्धतीने
उच्च उच्च खूपच
उच्च
- ॲड्रेस :
- वन बीकेसी, ए-विंग, 13th फ्लोअर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई 400051
-
- काँटॅक्ट :
- +91022 26525000
-
- ईमेल ID :
- enquiry@icicipruamc.com
अन्य कॅल्क्युलेटर
FAQs
आयसीआयसीआय प्रु वॅल्यू फंड - डायरेक्ट ( जि ) ने स्थापनेपासून 20.10% डिलिव्हर केले आहे
आयसीआयसीआय प्रु वॅल्यू फंडचे एनएव्ही - डायरेक्ट (G) 29 मे 2026 पर्यंत ₹479.81 आहे
आयसीआयसीआय प्रु वॅल्यू फंडचा खर्चाचा रेशिओ - डायरेक्ट ( जि ) हा 29 मे 2026 पर्यंत 1.21 % आहे
आयसीआयसीआय प्रु वॅल्यू फंडचे एयूएम - डायरेक्ट ( जि ) 29 मे 2026 पर्यंत 42669.1 कोटी
आयसीआयसीआय प्रु वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) ची किमान एसआयपी रक्कम 100 आहे
आयसीआयसीआय प्रु वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) चे टॉप स्टॉक होल्डिन्ग्स हे आहेत
- एचडीएफसी बँक - 9.18%
- आयसीआयसीआय बँक - 8.44%
- इन्फोसिस - 5.98%
- आयटीसी - 5.30%
- ट्रेप्स - 5.28%
टॉप सेक्टर आयसीआयसीआय प्रु वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) ने येथे इन्व्हेस्ट केले आहे
- बँक - 19.33%
- फार्मास्युटिकल्स आणि बायोटेक - 9.16%
- आयटी-सॉफ्टवेअर - 8.6%
- कर्ज - 8.14%
- पेट्रोलियम उत्पादने - 7.77%