15687
3583
आयसीआयसीआय प्रु वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( जि )
14.69
-1.11
17.29
0.02
0.55
-1.65
-3.46
17.41
https://storage.googleapis.com/5paisa-prod-storage/files/2024-10/icici_pru-logo.png
7
2.22
17.29
आयसीआयसीआय प्रु वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( जि )
2.16
16.66
1.19
3.5
5 वर्षे
आयसीआयसीआय प्रु वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( जि )
0 ट्रान्झॅक्शन खर्चासह म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करा
-
एनएव्ही
506.62
22 जुलै 2026
-
-0.94%
1 दिवस
-
14.69%
3Y सीएजीआर रिटर्न
नोंद: दाखवलेला डाटा थेट प्लॅनसाठी आहे. आमचा प्लॅटफॉर्म केवळ नियमित प्लॅन्स ऑफर करतो. खर्चाच्या रेशिओ फरकामुळे रिटर्न भिन्न असू शकतात.
आमच्या स्मार्ट टूलसह फंडची तुलना करण्यासाठी एक क्लिक-रिटर्नचे विश्लेषण करा आणि अधिक!
तुलना करा
-
₹ 100
किमान SIP -
₹ 500
किमान लंपसम -
1.09%
खर्चाचा रेशिओ -
60,198 कोटी
फंड साईझ -
13 वर्षे
फंडचे वय
रिटर्न आणि रँक (22 जुलै 2026 रोजी)
- 1Y रिटर्न
- 3Y रिटर्न
- 5Y रिटर्न
- कमाल रिटर्न
- ट्रेलिंग रिटर्न
- -1.11%
- 14.69%
- 17.29%
- 17.41
- 3.63अल्फा
- 3.76SD
- 0.80बीटा
- 0.77शार्प
- एक्झिट लोड
- 1.00% - जर रिडीम करण्याची किंवा स्विच आऊट करण्याची रक्कम वाटपाच्या तारखेपासून 12 महिन्यांपर्यंतच्या कालावधीसाठी इन्व्हेस्ट केली असेल. शून्य - जर रिडीम करण्याची किंवा स्विच आऊट करण्याची रक्कम वाटपाच्या तारखेपासून 12 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी इन्व्हेस्ट केली असेल.
- टॅक्स परिणाम
- एका वर्षात रिडीम केलेल्या रिटर्नवर 20% टॅक्स आकारला जातो, तर ज्यांना दीर्घकाळासाठी प्रति आर्थिक वर्ष ₹1.25 लाखांपेक्षा जास्त नफ्यावर 12.5% एलटीसीजी टॅक्स आकारला जातो.
प्रामुख्याने वॅल्यू स्टॉकच्या चांगल्या वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओमध्ये गुंतवणूक करून डिव्हिडंड उत्पन्न आणि कॅपिटल ॲप्रिसिएशनच्या कॉम्बिनेशनद्वारे रिटर्न निर्माण करणे. तथापि, योजनेचे गुंतवणूकीचे उद्दीष्ट साध्य केले जाईल याची कोणतीही हमी किंवा हमी असू शकत नाही.
कमी
कमी ते
मध्यम मध्यम मध्यम
उच्च उच्च खूपच
उच्च
मध्यम मध्यम मध्यम
उच्च उच्च खूपच
उच्च
- ॲड्रेस :
- वन बीकेसी, ए-विंग, 13th फ्लोअर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई 400051
-
- संपर्क :
- +91022 26525000
-
- ईमेल आयडी :
- enquiry@icicipruamc.com
अन्य कॅल्क्युलेटर
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
आयसीआयसीआय प्रु वॅल्यू फंड - डायरेक्ट (G) ने सुरुवातीपासून 20.10% डिलिव्हर केले आहे
आयसीआयसीआय प्रु वॅल्यू फंडचे एनएव्ही - डायरेक्ट (जी) 22 जुलै 2026 पर्यंत ₹479.81 आहे
आयसीआयसीआय प्रु वॅल्यू फंडचा खर्च गुणोत्तर - थेट (जी) 22 जुलै 2026 पर्यंत 1.09 % आहे
आयसीआयसीआय प्रु वॅल्यू फंडचे एयूएम - डायरेक्ट (जी) 22 जुलै 2026 पर्यंत 42669.1 कोटी
ICICI प्रु वॅल्यू फंडची किमान SIP रक्कम - डायरेक्ट (G) आहे 100
आयसीआयसीआय प्रु वॅल्यू फंड - डायरेक्ट (जी) चे टॉप स्टॉक होल्डिंग्स आहेत
- आयसीआयसीआय बँक - 9.67%
- HDFC बँक - 9.57%
- इन्फोसिस - 5.29%
- रिलायन्स इन्डस्ट्रीस - 5.16%
- सन फार्मा.इंड्स. - 4.79%
टॉप सेक्टर आयसीआयसीआय प्रु वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) ने येथे इन्व्हेस्ट केले आहे
- बँक - 19.33%
- फार्मास्युटिकल्स आणि बायोटेक - 9.16%
- आयटी-सॉफ्टवेअर - 8.6%
- कर्ज - 8.14%
- पेट्रोलियम उत्पादने - 7.77%
+91
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्ही सर्व अटी व शर्ती* मान्य करता
कोड प्राप्त झाला नाही? पुन्हा पाठवा