इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 17 सितंबर को ₹53.46 तक बढ़ गई; 3-वर्ष का सीएजीआर 22.34% पर

मुख्य टेकअवे

• इंवेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 17 सितंबर 2026 को 0.60% बढ़कर ₹53.46 हो गई. फंड के तीन वर्ष का सीएजीआर 22.34 % था.
• एक वर्ष का रिटर्न 12.64% पर आया, जबकि तीन वर्ष और पांच वर्ष का CAGR 22.34% और 19.88% था. तीन वर्ष का वार्षिक आंकड़ा एक वर्ष के रिटर्न से 9.70 प्रतिशत अधिक था.
• टीआरईपीएस का सबसे बड़ा खुलासा कुल आवंटन 5.19% था, जो साई लाइफ साइंसेज से 5.04% से कम पहले था. पांच प्रमुख डिस्क्लोज़्ड एंट्री में एसेट का 22.61% प्रतिनिधित्व किया गया है.
• यह स्कीम लगभग ₹15,744 करोड़ का प्रबंधन करती है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.63% था. न्यूनतम SIP और लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 17 सितंबर 2026 को 0.60% बढ़कर ₹53.46 हो गई. इसका नवीनतम तीन वर्ष का सीएजीआर 22.34 % था. इस स्कीम में लगभग ₹15,744 करोड़ का प्रबंधन किया गया, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.63% था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. 

नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 12.64 % था. तीन वर्षों में, वार्षिक प्रदर्शन 22.34% तक बढ़ गया, जिसके बाद पांच वर्ष का सीएजीआर 19.88% हो गया. तीन वर्ष का आंकड़ा एक वर्ष के रिटर्न से 9.70 प्रतिशत अंक और पांच वर्ष के CAGR से 2.46 प्रतिशत अंक अधिक था.

पोर्टफोलियो का 5.19% टीआरईपीएस का हिस्सा है, जिससे यह कुल आवंटन में सबसे अधिक प्रकट होता है. साई लाइफ साइंसेज 5.04% के करीब था और सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी. इटर्नल का प्रतिनिधित्व 4.60%, अंबर एंटरप्राइजेज 4.00% और आदित्य इन्फोटेक 3.78% है. टीआरईपीएस सहित, पांच प्रमुख प्रविष्टियों का 22.61% एसेट है.

ऐतिहासिक अल्फा 16.79 था और बीटा 1.10 था. स्टैंडर्ड डेविएशन 5.65 और शार्प रेशियो 0.94 था. ये उपाय पिछले पोर्टफोलियो के आंकड़ों का वर्णन करते हैं और भविष्य में NAV में बदलाव की भविष्यवाणी नहीं करते हैं.

फंड मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करता है. इसके सबसे बड़े नकद-संबंधित आवंटन और सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग के बीच अंतर केवल 0.15 प्रतिशत अंक था, जबकि 77.39% एसेट पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री के बाहर रहे. रिटर्न प्रोफाइल में एक और पांच वर्ष की अवधि से तीन वर्ष की CAGR भी दिखाई गई.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.