SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 18 सितंबर को 1.50% से ₹214.7325 हो गया; 3-वर्ष का रिटर्न 12.02% पर
अंतिम अपडेट: 21 सितंबर 2026 - 02:38 pm
मुख्य टेकअवे
- SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 18 सितंबर 2026 को 1.50% बढ़कर ₹214.7325 हो गई.
- नवीनतम तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.02 % था.
- प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां लगभग ₹42,631 करोड़ थी.
- टीआरईपीएस एक बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें एथर एनर्जी नवीनतम पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.
SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 18 सितंबर 2026 को ₹214.7325 का NAV दर्ज किया, जो पिछले मूल्यांकन की तुलना में 1.50% बढ़ गया. इसका नवीनतम तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.02 % था.
यह स्कीम स्मॉल-कैप कैटेगरी से संबंधित है और इसलिए मुख्य रूप से लार्ज और मिड-कैप यूनिवर्स के बाहर की कंपनियों में निवेश करती है. दैनिक बदलावों को बड़ी कंपनियों के पोर्टफोलियो की तुलना में अधिक उच्च माना जा सकता है क्योंकि छोटे स्टॉक में कीमतों में व्यापक बदलाव हो सकते हैं.
प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां लगभग ₹42,631 करोड़ थी. नवीनतम स्कीम डेटा में डायरेक्ट प्लान बेस एक्सपेंस रेशियो 0.60% के पास रखा गया है, जिसमें न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹500 है. पिछले पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र में 10.95% की दर से टीआरईपी को दिखाया गया है, जिससे यह सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन बन गया है, लेकिन टीआरईपीएस इक्विटी सिक्योरिटी के बजाय कैश-मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट है. एथर एनर्जी, 4.71%, उस स्नैपशॉट में सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.
एकाग्रता की व्याख्या करते समय यह अंतर महत्वपूर्ण होता है. इक्विटी पोजीशन के साथ टीआरईपी को जोड़ने से सबसे बड़ी पोर्टफोलियो एंट्री को मापा जाएगा, जबकि इक्विटी-ओनली कंसंट्रेशन मापन में कैश से संबंधित एलोकेशन शामिल नहीं होगा. अन्य बड़े सूचीबद्ध पदों में नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, सिटी यूनियन बैंक और सुंदरम फास्टनर शामिल हैं.
18 सितंबर को 1.50% का कदम एक दिन के मूल्यांकन में बदलाव था और इसे अतिरिक्त रूप से शामिल नहीं किया जाना चाहिए. 12.02% तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न एक अलग क्षितिज को कवर करता है और इसमें मार्केट हिस्ट्री काफी अधिक होती है.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
18 सितंबर 2026 को SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
इसका तीन वर्ष का CAGR क्या था?
योजना कितनी बड़ी थी?
क्या TREPS फंड की सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग थी?
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