एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹121.27; 3-वर्षाचे सीएजीआर 18.84% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹121.27 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसासाठी 0.74% कमी झाली.
• ऐतिहासिक कामगिरी एका वर्षात 1.11 %, तीन वर्षांमध्ये 18.84% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 15.81% सीएजीआर.
• या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹19,230 कोटी आहे, ज्यात 0.68% च्या प्रत्यक्ष वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ प्रदर्शित केला आहे.
• फेडरल बँक, MCX, सोलर इंडस्ट्रीज आणि सिटी युनियन बँक या शेअर बाजारामध्ये मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.

एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹121.27 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.74% कमी झाले. योजनेचे तीन वर्षाचे वार्षिक रिटर्न त्याच प्रदर्शित फंड स्नॅपशॉटमध्ये 18.84 % होते. 

विस्तृत ऐतिहासिक कालावधीमध्ये, फंडाने 1.11% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 18.84% चा तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 15.81% चा पाच वर्षाचा सीएजीआर दाखवला. हे आकडे विविध क्षितिजांवरील ऐतिहासिक कामगिरीचे वर्णन करतात आणि युनिट मूल्याच्या नवीनतम एका दिवसाच्या हालचालीपेक्षा वेगळे आहेत.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹19,230 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68 % वर प्रदर्शित करण्यात आला. किमान SIP रक्कम आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती, ज्यामुळे फंडची एंट्री थ्रेशोल्ड मोठ्या एकूण ॲसेट बेसपासून वेगळे ठेवतात.

या पोर्टफोलिओमध्ये फेडरल बँक 3.06%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2.70%, सोलर इंडस्ट्रीज 2.09% आणि सिटी युनियन बँक 2.02% असे नाव देण्यात आले होते. प्रदर्शित पोर्टफोलिओमध्ये सीसीआयला 3.11% ला लेबल केलेले एंट्री देखील होते; सूचीबद्ध-इक्विटी कंपनी म्हणून संक्षिप्त एन्ट्रीचा विचार न करता, स्पष्टपणे ओळखलेली इक्विटी नावे पोर्टफोलिओ प्रकटीकरणाचे अधिक अचूक व्ह्यू प्रदान करतात.

ऐतिहासिक जोखीम उपायांमध्ये 5.25 चा अल्फा, 0.96 चा बीटा, 5.30 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.78 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. ते मागील पोर्टफोलिओ वर्तनाचा सारांश देतात आणि भविष्यातील रिटर्न किंवा अस्थिरतेचा अंदाज म्हणून मानले जाऊ नये.

त्यामुळे वॅल्यूएशन अपडेटमध्ये अचूक 19 ऑक्टोबर एनएव्हीला स्वतंत्र दीर्घकालीन कामगिरी, खर्च, ॲसेट आणि पोर्टफोलिओ माहितीसह एकत्रित केले जाते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.