एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 25 सप्टेंबर रोजी ₹125.97; 3-वर्षाचे सीएजीआर 20% पेक्षा अधिक आहे
अंतिम अपडेट: 28 सप्टेंबर 2026 - 11:35 am
मुख्य टेकअवे
- एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 25 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹125.97 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, 0.11% च्या मार्जिनल 1-दिवसांच्या घसरणीसह.
- त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न 7.14 % होते, तीन वर्षाचा सीएजीआर 20.56 % होता आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 18.18 % होता.
- 0.72% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह ही स्कीम जवळपास ₹19,891 कोटी व्यवस्थापित करण्यात आली.
- एकत्रित उघड केलेल्या पाच सर्वात मोठ्या होल्डिंग्सचा पोर्टफोलिओच्या 15.45% वाटा आहे.
एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 25 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹125.97 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. एनएव्हीने दिवसातून 0.11% पर्यंत कमी केले, ज्यामुळे बॅचमध्ये पाहिलेल्या काही मोठ्या दैनंदिन बदलांच्या सापेक्ष हा निर्णय सामान्य झाला.
बहु-वर्षीय कालावधीमध्ये रिटर्न प्रोफाईल मोठ्या प्रमाणात मजबूत होता. नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न 7.14 % होता, तर तीन वर्षाचा सीएजीआर 20.56 % होता. पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 18.18 % येथे आला, ज्यामुळे तीन वर्षाचा आकडा 2.38 टक्के पॉईंट्स पाच वर्षाच्या नंबरपेक्षा जास्त.
या फंडाने अंदाजे ₹19,891 कोटी व्यवस्थापित केले आणि पुनर्प्राप्त स्नॅपशॉटमध्ये 13-वर्षाचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.72% होता. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 वर सेट केलेल्या एंट्री थ्रेशोल्ड कमी होते.
पाच मोठय़ा कंपन्या - CCI 4.79%, फेडरल बँक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% आणि सौर उद्योग 2.06%. एकत्रितपणे, ते पोर्टफोलिओच्या 15.45% प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे बहुतांश मालमत्ता त्या पोझिशन्सच्या पलीकडे वितरित केली जाते. ऐतिहासिक रिस्क मेट्रिक्समध्ये बीटा 0.95 आणि शार्प रेशिओ 0.96 समाविष्ट आहे.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
25 सप्टेंबर 2026 रोजी एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
तीन वर्षाचा सीएजीआर काय होता?
पाच सर्वात मोठे उघड केलेले होल्डिंग्स कसे कॉन्सन्ट्रेटेड होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि