HDFC बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹548.8710; एयूएम ₹1.03 लाख कोटी

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹548.8710 चे अचूक-तारखेचे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.80% कमी केले.
• या स्कीममध्ये व्हेरिफाईड डायरेक्ट प्लॅन रेकॉर्डवर 10.02 % चा तीन वर्षाचा CAGR रेकॉर्ड केला आहे.
• लेटेस्ट सपोर्टिंग स्नॅपशॉटमध्ये 0.64% च्या बेस एक्स्पेन्स रेशिओसह अंदाजे ₹1,02,534 कोटींची मालमत्ता दर्शविली आहे.
• एच डी एफ सी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड ही एक बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज/डायनॅमिक ॲसेट वाटप हायब्रिड स्कीम आहे, जी प्युअर-इक्विटी फंड म्हणून काम करण्याऐवजी डेब्ट किंवा फिक्स्ड-इन्कम एक्सपोजरसह इक्विटी एकत्रित करते.

HDFC बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ चा 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹548.8710 चा व्हेरिफाईड NAV होता. थेट प्लॅन वाढीचे एनएव्ही मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.80% कमी झाले, तर त्याचे तीन वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 10.02% वर प्रदर्शित केले गेले.

फंड हायब्रिडशी संबंधित: डायनॅमिक ॲसेट वाटप कॅटेगरी, सामान्यपणे बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड म्हणूनही वर्णन केले जाते. त्यामुळे त्याचा मँडेट प्युअर-इक्विटी स्कीमपेक्षा भौतिकरित्या भिन्न आहे. पोर्टफोलिओ डेब्ट किंवा फिक्स्ड-इन्कम सिक्युरिटीज आणि लिक्विडिटी-संबंधित पोझिशन्ससह मार्केट स्थिती आणि फंडच्या ॲसेट-लोकेशन फ्रेमवर्क बदलासह गतिशीलपणे इक्विटी एक्सपोजर एकत्रित करू शकते.

निधीच्या लेटेस्ट स्नॅपशॉटमध्ये जवळपास ₹1,02,534 कोटींची संपत्ती दिसून आली आहे. त्या स्नॅपशॉटवर मूळ खर्च गुणोत्तर 0.64% होता, तर किमान इन्व्हेस्टमेंट आणि किमान SIP प्रत्येकी ₹100 दर्शविले गेले. हे सहाय्यक आकडे नवीनतम उपलब्ध फंड प्रोफाईलचे प्रतिनिधित्व करतात आणि 19 ऑक्टोबर एनएव्ही मूल्यांकनावर नव्याने निर्धारित केल्याप्रमाणे वाचू नये.

हे गतिशील ॲसेट- वाटप धोरण असल्याने, एनएव्हीमधील बदल एकापेक्षा जास्त ॲसेट क्लासमध्ये हालचाली प्रतिबिंबित करू शकतात. इक्विटी-मार्केट मधील हालचाली पोर्टफोलिओवर परिणाम करू शकतात, परंतु त्यामुळे बाँडच्या किंमती, इंटरेस्ट रेट्स, क्रेडिट स्प्रेड आणि लिक्विडिटी पोझिशन्समध्ये बदल होऊ शकतात. विविध प्युअर-इक्विटी फंडसह स्कीमच्या दैनंदिन एनएव्ही मूव्हमेंटची तुलना करताना हे अंतर विशेषत: संबंधित आहे.

19 ऑक्टोबर NAV आणि डेली मूव्हमेंट परवानगी असलेल्या डायरेक्ट प्लॅन फॉलबॅक मधून घेतले गेले आहे कारण 5paisa प्रायमरी NAV कार्डने अद्याप व्हेरिफिकेशन दरम्यान अचूक विनंती केलेली तारीख स्थापित केली नव्हती. 19 ऑक्टोबर आकड्यासाठी कोणतेही मागील मूल्यांकन बदलले गेले नाही.