HDFC फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹2,162.16; 3-वर्षाचे सीएजीआर 14.41% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹2,162.16 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.03% कमी झाले.
• योजनेचा ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात -4.53 %, तीन वर्षांमध्ये 14.41% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 14.42% सीएजीआर.
• मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹108,547 कोटी होती, तर 5paisa वर प्रदर्शित थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77% होता.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ₹2,162.16 च्या एनएव्ही वर 19 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन बंद केले. एनएव्हीने दिवसादरम्यान 1.03 % कमी केले, ज्यामुळे त्या मूल्यांकन तारखेसाठी स्कीमच्या युनिट्सच्या मूल्यातील बदलाचे स्पष्ट मोजमाप प्रदान केले. नवीनतम एनएव्हीसह दाखवलेला तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 14.41 % होता.

5paisa द्वारे प्रदर्शित विस्तृत ऐतिहासिक कालावधीमध्ये, या स्कीममध्ये -4.53% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 14.41% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 14.42% चा पाच वर्षाचा CAGR रेकॉर्ड केला आहे. हे आकडे त्यांच्या संबंधित कालावधीमध्ये मागील कामगिरीचे वर्णन करतात आणि एका दिवसाच्या NAV मूव्हमेंटपासून स्वतंत्रपणे वाचले पाहिजेत.

नवीनतम फंड स्नॅपशॉटने व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता सुमारे ₹108,547 कोटी ठेवली आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77 % होता, आणि किमान SIP रक्कम आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 वर दाखवले गेले. हे आकडे पोर्टफोलिओच्या स्केलवर आणि खर्च आणि डायरेक्ट प्लॅनशी संलग्न किमान इन्व्हेस्टमेंट मापदंडांवर संदर्भ प्रदान करतात.

बँकिंगच्या नावांपैकी अनेक सर्वात मोठ्या पोर्टफोलिओ पोझिशन्स आहेत. ICICI बँक 8.80%, Axis Bank 6.11% आणि HDFC बँक 6.03% साठी आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधित्व 3.94% आहे, तर 3.46% शाश्वत आहे. एकत्रितपणे, हे पाच उघड केलेले इक्विटी होल्डिंग्स प्रदर्शित भारांवर आधारित पोर्टफोलिओच्या 28.34% प्रतिनिधित्व करतात.

फंड पेजवर प्रदर्शित केलेल्या नवीनतम रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 5.13 चा अल्फा, 0.83 चा बीटा, 3.91 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.70 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे ऐतिहासिक पोर्टफोलिओ वर्तनावर आधारित मागे वळून पाहणारे उपाय आहेत आणि ते एनएव्हीपेक्षा वेगळे आहेत.