SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹202.4686; 3-वर्षाचे सीएजीआर 9.63% वर
वीणा लेथ
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 21 ऑक्टोबर 2026 - 10:52 am
मुख्य टेकअवे
- SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹202.4686 चे व्हेरिफाईड एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 1.33% कमी झाले.
- त्याचे व्हेरिफाईड तीन वर्षांचे वार्षिक रिटर्न 9.63 % आहे.
- लेटेस्ट सहाय्यक फंड स्नॅपशॉटमध्ये अंदाजे ₹41,059 कोटी एयूएम, 0.61% बेस खर्च रेशिओ आणि किमान ₹500 एसआयपी दर्शविले गेले.
- 5paisa च्या नवीनतम प्रदर्शित पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये, TREPS हे 13.18% येथे सर्वात मोठे एकूण उघड केलेले वाटप होते, तर एथर एनर्जी हे 3.51% येथे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते.
SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकनासाठी ₹202.4686 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. अचूक-तारखेच्या डायरेक्ट प्लॅन रेकॉर्डमध्ये दिवसासाठी 1.33 % घसरण आणि तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 9.63 % दिसून आला.
नवीन सहाय्यक प्रोफाईलने उपलब्ध फंड स्नॅपशॉटनुसार योजनेची मालमत्ता अंदाजे ₹41,059 कोटी इतकी ठेवली आहे. बेस खर्चाचा रेशिओ 0.61 % होता, किमान SIP रक्कम ₹500 होती आणि किमान प्रारंभिक इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती. सहाय्यक योजनेच्या माहिती अंतर्गत 365 दिवसांच्या आत रिडेम्पशनसाठी 1% एक्झिट लोड दाखवला गेला.
5paisa द्वारे स्वतंत्रपणे प्रदर्शित केलेल्या पोर्टफोलिओ माहितीमध्ये प्रमुख उघड केलेल्या एंट्रीज मध्ये असामान्यपणे मोठा लिक्विडिटी घटक दिसून आला. टीआरईपीएसचा वाटा 13.18 % होता आणि त्यामुळे एकूण प्रदर्शित वाटप हे सर्वात मोठे होते. टीआरईपीएस हे शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे आणि स्टॉक म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ नये. एथर एनर्जी ही 3.51% इतकी सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती, तर नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनलची 3.28%, सिटी युनियन बँक 2.89% आणि सुंदरम फास्टनर्सची 2.77% हिस्सेदारी आहे. टीआरईपीएससह प्रदर्शित केलेल्या पाच एन्ट्रीज, त्या वजनावर आधारित पोर्टफोलिओच्या 25.63% प्रतिनिधित्व करतात.
पोर्टफोलिओ आकडेवारी नवीनतम प्रदर्शित स्नॅपशॉटच्या डाटाला सपोर्ट करीत आहेत आणि ते 19 ऑक्टोबर NAV तारखेला नव्याने मोजले गेल्याप्रमाणे सादर केले जात नाहीत. 5paisa प्रायमरी NAV कार्ड पूर्वीच्या मूल्यांकन तारखेला राहिले त्यानंतर परवानगी असलेल्या वॅल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लॅन पेजवर अचूक-तारखेचे NAV स्वतंत्रपणे पडताळले गेले.
हे अंतर स्टेल एनएव्हीचे कोणतेही कॅरी-फॉरवर्ड टाळताना सहाय्यक पोर्टफोलिओ आणि फंड-प्रोफाईल डाटापासून वॅल्यूएशन आकडा वेगळे ठेवते.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
19 ऑक्टोबर 2026 रोजी SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
स्कीमचा तीन वर्षाचा रिटर्न काय होता?
SBI स्मॉल कॅप फंडचे नवीनतम एयूएम काय होते?
टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे इक्विटी होल्डिंग होते का?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.