एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹2,144.27 पर्यंत; 3-वर्षाचे CAGR 14.24%

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ मध्ये 21 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹2,144.27 चा NAV नोंदवला गेला, जो दिवसातून 0.83% कमी झाला.
• स्कीमचे ट्रेलिंग रिटर्न एका वर्षात -5.55 %, तीन वर्षांमध्ये 14.24% सीएजीआर आणि 21 ऑक्टोबर पर्यंत पाच वर्षांमध्ये 14.32% सीएजीआर होते.
• लेटेस्ट फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹108,547 कोटी रुपयांचा एयूएम, 0.77% चा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ आणि किमान एसआयपी आणि प्रत्येकी ₹100 लंपसम रक्कम दर्शविली आहे.
• ICICI बँकेची 8.80 टक्के तर अॅक्सिस बँकेची 6.11 टक्के तर HDFCची 6.03 टक्के हिस्सेदारी होती.

एचडीएफसी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एका दिवसात 0.83% कमी करून ₹2,144.27 च्या एनएव्हीसह 21 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन पूर्ण केले. 5paisa प्रायमरी NAV कार्डमध्ये स्पष्टपणे 21 ऑक्टोबर तारीख असते, ज्यामुळे फॉलबॅक सोर्सची आवश्यकता न पडता मूल्यांकन स्थापित होते. फंडाला फ्लेक्सी-कॅप इक्विटी स्कीम म्हणून वर्गीकृत केले जाते, ज्यामुळे त्याच्या पोर्टफोलिओला मार्केट-कॅप सेगमेंटमध्ये कंपन्यांचा विस्तार करण्याची परवानगी मिळते.

नकारात्मक एक वर्षाच्या वाचनानंतरही दीर्घ कालावधीचे नंबर सकारात्मक राहिले. 21 ऑक्टोबर पर्यंत ट्रेलिंग रिटर्न एका वर्षासाठी -5.55%, तीन वर्षांमध्ये 14.24% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 14.32% वार्षिक होते. हे ऐतिहासिक रिटर्न आहेत आणि स्कीमच्या सिंगल-डे एनएव्ही मूव्हमेंट मधून स्वतंत्रपणे वाचले पाहिजे.

0.77% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह नवीनतम प्रदर्शित फंड साईझ ₹108,547 कोटी होती. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 वर दाखवली गेली. हे ऑपरेटिंग आकडे थेट प्लॅनच्या स्केल आणि खर्चाच्या संरचनेवर संदर्भ देतात, त्यानंतर त्याचे एनएव्ही कसे बदलू शकते हे सूचित करण्याऐवजी.

बँकिंगच्या नावांपैकी अनेक सर्वात मोठ्या पोर्टफोलिओ पोझिशन्स आहेत. ICICI बँककडे 8.80%, Axis Bank 6.11%, HDFC बँक 6.03%, SBI 3.94% आणि इटर्नल 3.46% आहेत. एकत्रितपणे, या पाच उघड केलेल्या होल्डिंग्स पोर्टफोलिओच्या जवळपास 28.34% प्रतिनिधित्व करतात. पेजने त्यांच्या नवीनतम रिस्क-स्टॅटिस्टिक्स स्नॅपशॉटमध्ये 5.13 चा अल्फा, 3.91 चा स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.83 चा बीटा आणि 0.70 चा शार्प रेशिओ देखील रिपोर्ट केला आहे.

अचूक तारीख एनएव्ही, ट्रेलिंग-रिटर्न रेकॉर्ड, पोर्टफोलिओ भार आणि फंड-कॉस्ट डाटाचे कॉम्बिनेशन उपलब्ध प्रकटीकरणानुसार एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचा वास्तविक स्नॅपशॉट देते. यापैकी कोणतेही ऐतिहासिक मेट्रिक्स भविष्यातील कामगिरीचा अंदाज दर्शवित नाहीत.