एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर रोजी ₹230.6690 पर्यंत स्लिप; तीन वर्षाचा सीएजीआर 17.62% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.32% ते ₹230.6690 पर्यंत कमी झाली.
• सुमारे ₹1,08,325 कोटींच्या मालमत्तेसह तीन वर्षाचा वार्षिक परतावा 17.62 % आहे.
• फेडरल बँक, AU स्मॉल फायनान्स बँक, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस, Ipca लॅबोरेटरीज आणि ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्समध्ये नवीनतम उघडलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 18.35% हिस्सा आहे.

एच डी एफ सी मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 21 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹230.6690 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मागील मूल्यांकनातून 0.32% कमी झाले. नवीनतम फंड साईझ अंदाजे ₹1,08,325 कोटी होती, ज्यामुळे एयूएम ही स्कीमची मोठी संख्यात्मक वैशिष्ट्ये बनली आहेत. त्याचा थेट प्लॅन बेस खर्चाचा रेशिओ 0.60 % आहे.

तीन वर्षाचा सीएजीआर 17.62 % येथे आला. नवीनतम उपलब्ध पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 19.11 % होता, ज्यामध्ये तीन वर्षाच्या CAGR पेक्षा 1.49 टक्के पॉईंट्स आहेत. सर्व ट्रेलिंग-रिटर्न तुलनेप्रमाणेच, फरक एकसमान वर्ष-दर-वर्ष रिटर्न पॅटर्न ऐवजी विशिष्ट प्रारंभ तारीख आणि मार्केट स्थिती दर्शवितो.

फेडरल बँकेने 4.21% पोर्टफोलिओ वजन धारण केले, त्यानंतर AU स्मॉल फायनान्स बँक 3.98% ने वाढवली. मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे प्रतिनिधित्व 3.79 %, आयपीसीए प्रयोगशाळा 3.30 % आणि ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स 3.07 %. हे पाच होल्डिंग्स 18.35% पर्यंत जोडले. परिणामी, पोर्टफोलिओचा 81.65% इतर इक्विटी आणि पोर्टफोलिओ घटकांसह पाच सर्वात मोठ्या उघडलेल्या पोझिशन्सच्या बाहेर राहतो.

या स्कीमने ₹100 पासून लंपसम इन्व्हेस्टमेंट आणि SIP या दोन्हीला अनुमती दिली आहे. 365 दिवसांच्या आत रिडेम्पशनसाठी त्याचे डिस्क्लोज्ड एक्झिट लोड 1% होते, त्या कालावधीनंतर लागू शेड्यूल बदलत होते. हे ऑपरेटिंग आकडे एनएव्ही आणि ऐतिहासिक-रिटर्न डाटासह उपयुक्त संदर्भ प्रदान करतात कारण ते मार्केट परफॉर्मन्स ऐवजी डायरेक्ट प्लॅनच्या वर्तमान इन्व्हेस्टमेंट अटींचे वर्णन करतात.

मिड-कॅप फंड प्रामुख्याने लागू मार्केट-कॅप व्याख्येअंतर्गत मिड-कॅप सेगमेंटमध्ये वर्गीकृत कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करतात. सिक्युरिटीज हलणे आणि मॅनेजर होल्डिंग्स रिबॅलन्स करत असल्याने पोर्टफोलिओचे वजन बदलू शकते, त्यामुळे 18.35% टॉप-पाँच कॅल्क्युलेशन कायमस्वरुपी कॉन्सन्ट्रेशन लेव्हलपेक्षा डिस्क्लोज्ड पोर्टफोलिओचा स्नॅपशॉट म्हणून वाचले पाहिजे.