एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 25 सप्टेंबर रोजी ₹159.82; 5-वर्षाचे सीएजीआर 14.60% मध्ये बदलले
अंतिम अपडेट: 28 सप्टेंबर 2026 - 02:41 pm
मुख्य टेकअवे:
- एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 25 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹159.82 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 0.06% च्या मार्जिनल 1-दिवसांच्या घसरणीसह.
- 11.08% च्या तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 14.60% च्या पाच वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत एक वर्षाचा रिटर्न -1.73 % होता.
- या फंडाने जवळपास ₹41,891 कोटी व्यवस्थापित केले आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.75% ठेवला.
- टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे वाटप 10.25% होते, तर फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते, जे 3.71% होते.
एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 25 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹159.82 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले. एनएव्ही केवळ 0.06 % कमी झाली, ज्यामुळे स्कीमचे स्मॉल-कॅप मँडेट असूनही मूल्यांकन दिवसासाठी थोडेसे बदल झाले.
अलीकडील आणि दीर्घ-कालावधी रिटर्नमधील फरक मोठ्या प्रमाणात होता. एक वर्षाचा रिटर्न -1.73%. तीन वर्षांपेक्षा जास्त, या योजनेने वार्षिक 11.08 % रिटर्न दिले, तर पाच वर्षाचा सीएजीआर 14.60 % अधिक होता. पाच वर्षाची आकडेवारी नवीन एका वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 16.33 टक्के पॉईंट्स होती.
या फंडाने जवळपास ₹41,891 कोटी व्यवस्थापित केले आणि 13 वर्षांचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.75 % आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती, मोठ्या ॲसेट बेस असूनही एंट्री थ्रेशोल्ड कमी ठेवली आहे.
उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 10.25% टीआरईपीएसचा वाटा होता, ज्यामुळे ते दाखवलेले सर्वात मोठे वाटप होते. फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग आहे, जे 3.71% आहे, तर ॲस्टर DM हेल्थकेअर 3.56%, गॅब्रिएल इंडिया 3.25% आणि इक्लर्क्स सर्व्हिसेस 3.09% आहे. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या प्रवेशांचे प्रतिनिधित्व 23.86 % आहे. ऐतिहासिक बीटा 0.98 आणि शार्प रेशिओ 0.41 आहे.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
25 सप्टेंबर 2026 रोजी एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
नवीनतम एक, तीन आणि पाच वर्षाचे रिटर्न काय होते?
सर्वात मोठे उघड केलेले पोर्टफोलिओ वाटप काय होते?
- फ्लॅट ₹20 ब्रोकरेज
- नेक्स्ट-जेन ट्रेडिंग
- प्रगत चार्टिंग
- कृतीयोग्य कल्पना
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि