स्टॉप लॉस कसे कॅल्क्युलेट करावे?

स्टॉप-लॉस एका लहान खराब व्यापाराला अकाउंटसाठी मोठी समस्या बनण्यापासून प्रतिबंधित करते. मार्केट चालू ठेवण्याऐवजी, जर ट्रेड चुकीच्या मार्गाने जात असेल तर तुम्ही कोणत्या किंमतीवर पोझिशन बंद होईल ते पूर्व-निर्धारित करता. याला स्टॉप-लॉस म्हणून ओळखले जाते. भारतीय व्यापारी प्रत्यक्षात वापरल्या जाणाऱ्या चार पद्धतींचा वापर करून तुम्ही त्याची गणना कशी करू शकता हे येथे दिले आहे, प्रत्येक वर्क-आऊट नंबरसह तुम्ही योग्य प्लग करू शकता.

स्टॉप लॉस म्हणजे काय आणि त्याची गणना का करावी?

तुम्ही ट्रेडच्या सुरुवातीला तुमच्या ब्रोकरसह स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करता. ही अशी लेव्हल आहे जी तुम्ही रुपयांमध्ये गमावण्यासाठी तयार आहात. जर मार्केट त्या लेव्हलला स्पर्श करत असेल तर ऑर्डर ट्रिगर होते आणि पोझिशन ऑटोमॅटिकरित्या बंद होते. समजा तुम्ही ₹ 200 मध्ये शेअर खरेदी केला आहे. तुम्ही रु. 180 ला थांबा सेट केले. जर किंमत ₹180 पर्यंत कमी झाली तर ट्रेड प्रति शेअर ₹20 च्या नुकसानाने ऑटोमॅटिकरित्या बंद होते. तुम्हाला दबावाखाली काम करण्याची प्रतीक्षा न करता हे तुमचे नुकसान अशा प्रकारे मर्यादित करते. SEBI हे स्टॉप-लॉस लिमिट (एसएल) ऑर्डर म्हणून नियमन करते, ज्यामध्ये ट्रिगर आणि लिमिट किंमत आणि स्टॉप-लॉस मार्केट (एसएल-एम) ऑर्डर आहे, ज्यामध्ये केवळ ट्रिगर आहे आणि पुढील उपलब्ध किंमतीवर (1) अंमलात आणले आहे.

तुम्हाला थांबा असे वाटत नाही; ज्या अंतराने तुमचा ट्रेड थीसिस अवैध आहे त्यावर आधारित तुम्ही ट्रेड करण्यापूर्वी त्याची गणना करता. जर किंमत सेट-अप चुकीचे असल्याचे सिद्ध झाले तर तुम्ही बाहेर पडण्याची खात्री थांबवा, नॉईज सुरू झाल्यास नाही. स्टॉप सेट खूपच बंद होत आहे. एक सेट अतिशय विस्तृत शिस्ताला पराभूत करते. कॅल्क्युलेशन वास्तविक तांत्रिक त्रुटीसह थांबते, भावनेशी नाही.

प्रत्येक पद्धत योग्य आहे असा फॉर्म्युला:

स्टॉप लॉस प्राईस = एंट्री प्राईस - (एंट्री प्राईस रिस्क टक्केवारी) * (लाँग पोझिशन)

तुम्ही पद्धतीवर आधारित "रिस्क टक्केवारी" निवडता. या स्थितीत, जर तुम्ही ₹300 मध्ये प्रविष्ट केले आणि 2% थांबा सेट केले तर तुमचा थांबा ₹294 होईल. चार पद्धतींपैकी प्रत्येक एका प्रश्नांची उत्तरे देते ("माझी ट्रेड कल्पना कुठे चुकीची होते?") वेगळ्या प्रकारे.

स्टॉप लॉस कसे कॅल्क्युलेट करावे?

बहुतांश भारतीय व्यापारी वापरतात अशा चार कॅल्क्युलेशन पद्धती येथे आहेत:

पहिले दोन टाय स्टॉप टू प्राईस लेव्हल: टक्केवारी पद्धत आणि सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स पद्धत.

अंतिम दोन अस्थिरता आणि ट्रेंडचा आधार म्हणून वापर करतात: मूव्हिंग ॲव्हरेज पद्धत आणि सरासरी ट्रू रेंज (ATR) पद्धत.

सर्वप्रथम, तुम्ही तुमच्या धोरणाला फिट करणाऱ्या पद्धतीचा निर्णय घेता; त्यानंतर तुम्ही मोजता; त्यानंतर तुम्ही. प्रत्येक पद्धत तुम्ही वरील फॉर्म्युलामध्ये "रिस्क टक्केवारी" कसे निवडता हे बदलते.

टक्केवारी पद्धत

टक्केवारी पद्धत सोपी आहे: तुम्ही गमावू इच्छित असलेल्या तुमच्या प्रवेश किंमतीची निश्चित टक्केवारी निवडता आणि दीर्घ पोझिशनसाठी प्रवेशापेक्षा कमी असलेली रक्कम थांबवता. भारतीय बाजारात, इक्विटी इंट्राडेसाठी सामान्य बँड प्रवेश किंमतीच्या 1% ते 3% आहे. टक्केवारी पद्धत सोपी आणि सर्व ट्रेडमध्ये सातत्यपूर्ण आहे. हे स्टॉकच्या अस्थिरतेसाठी अकाउंट नाही, म्हणूनच काही व्यापारी नंतर एटीआर पद्धतीला प्राधान्य देतात.

काम केलेले उदाहरण

निवृत्तीपासून दोन वर्षे शिक्षक घ्या आणि निफ्टी फ्यूचर्समध्ये इंट्राडे ट्रेडिंग सुरू करा. ती कंपनीचे 50 शेअर्स प्रत्येकी ₹200 मध्ये खरेदी करते आणि प्रति ट्रेड 2% रिस्क घेण्यास सोयीस्कर आहे. टक्केवारी पद्धत वापरून, प्रति शेअर तिचे स्टॉप-लॉस आहे:

स्टॉप लॉस = एंट्री प्राईस रिस्क टक्केवारी

= रु 200 * 2 % = रु 4

तिची स्टॉप-लॉस किंमत ₹ 196 आहे. जर स्टॉप ट्रिगर झाले, तर ती सर्व 50 शेअर्समध्ये ₹196 वर त्यांची पोझिशन बंद करते, एकूण नुकसान ₹200. जर तिचा होल्ड असेल तर तिचे नुकसान स्नोबॉलमध्ये जाऊ शकते आणि तिचा रिटायरमेंट कॉर्पस खाऊ शकते.

सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स पद्धत

सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स पद्धत अलीकडील लेव्हलचा शोध घेते जिथे स्टॉक अनेकवेळा बाउन्स झाला आहे आणि दीर्घ पोझिशनसाठी त्या लेव्हलच्या पलीकडे थांबे थांबतात. टक्केवारी पद्धतीतील फरक म्हणजे जेथे मार्केट प्रत्यक्षात रिव्हर्स केले आहे तेथे स्टॉप अँकर केला जातो, मनमानी टक्केवारीत नाही. ट्रेडर्स एक लहान बफर ठेवतात, अनेकदा ₹2 ते ₹5, चुकीच्या टच पासून टिकून राहण्यासाठी सपोर्टपेक्षा कमी असतात.

काम केलेले उदाहरण

ट्रेडर ₹500 मध्ये शेअर खरेदी करतो आणि दैनंदिन चार्टमधून ₹440 मध्ये अलीकडील सपोर्ट लेव्हल ओळखतो, जिथे मागील दोन आठवड्यांमध्ये स्टॉक तीन वेळा बाउन्स झाला आहे. खोट्या स्पर्शसाठी खोली सोडण्यासाठी ₹ 435 मध्ये सपोर्टच्या खाली थांबा दिली जाते. जर स्टॉक ₹435 पर्यंत घसरला तर ट्रेडर प्रति शेअर ₹65 चे नुकसान करून बाहेर पडतो. जर स्टॉप ट्रिगर झाले, तर थीसिस चुकीचा आहे: सपोर्ट होल्ड केलेला नाही.

मूव्हिंग ॲव्हरेज पद्धत

मूव्हिंग ॲव्हरेज पद्धत ठिकाणे सध्या लाँग पोझिशनसाठी किंमतीपेक्षा जास्त असलेल्या मूव्हिंग ॲव्हरेज लाईनच्या पलीकडे थांबतात. 50-दिवस किंवा 200-दिवसांच्या सिम्पल मूव्हिंग ॲव्हरेज (SMA) सारखे दीर्घ कालावधीचे मूव्हिंग ॲव्हरेज, शॉर्ट-पीरियडपेक्षा अधिक रुम देते आणि कमी फॉल्स एक्झिट देते. ही पद्धत ट्रेंडशी संरेखित करते: जेव्हा किंमत MA पेक्षा जास्त राहते, आणि जेव्हा ट्रेंड-रिडिंग ब्रेक होते तेव्हा ते ट्रेंडला पकडते. ट्रेड-ऑफ म्हणजे तुम्हाला ट्रेंड आढळतात, परंतु जेव्हा ते वळतात तेव्हा तुम्ही नंतर बाहेर पडता.

काम केलेले उदाहरण

एक स्टॉक ₹620 वर ट्रेडिंग करत आहे आणि 50-दिवसांचा एसएमए ₹590 वर आहे. स्टॉप केवळ SMA च्या खाली, ₹ 585 मध्ये, व्हिप्स टाळण्यासाठी बफरसह ठेवले आहे. जर किंमत SMA च्या खाली बंद झाली तर ट्रेंड रीडिंग ब्रेक केली जाते आणि बाहेर पडणे अनुशासित आहे. स्टॉप-लॉस अंतर प्रति शेअर ₹35 आहे.

सरासरी ट्रू रेंज (ATR) पद्धत

सरासरी ट्रू रेंज (एटीआर) पद्धत अस्थिरतेचे इंडिकेटर वापरते जेणेकरून दीर्घ पोझिशनसाठी प्रवेशापेक्षा कमी एटीआरच्या पटीत थांबावे लागेल:

स्टॉप लॉस प्राईस = एंट्री प्राईस - (ATR मल्टीप्लायर)

जिथे ATR सामान्यपणे 14-कालावधीचा ATR असतो. मागील 14 कालावधीमध्ये रुपयांमध्ये सामान्य दैनंदिन हालचालीचे ATR मोजते, अंतर आणि अस्थिरता वाढणे सुरळीत करते. मल्टीप्लायर अनेकदा 1.5x आणि 3x दरम्यान असते, 2x सह सामान्य प्रारंभिक बिंदू.

काम केलेले उदाहरण

स्टॉक ₹1,200 वर ट्रेडिंग करीत आहे आणि त्याचे 14-दिवस ATR ₹50 आहे. 2x च्या पटीत, ATR अंतर बनते:

ATR अंतर = ATR मल्टिप्लायर = ₹ 50 * 2 = ₹ 100

स्टॉप-लॉस किंमत आहे:

स्टॉप लॉस = प्रवेश किंमत - ATR अंतर = ₹ 1,200 - ₹ 100 = ₹ 1,100

जर स्टॉप ट्रिगर असेल तर ट्रेड ₹ 1,100 रोजी बंद होईल. अस्थिर आठवड्यांमध्ये ऑटोमॅटिकरित्या वाढणे थांबवा आणि शांत वातावरणात कडक करा, जी टक्केवारी पद्धत करत नाही.

प्रभावी स्टॉप लॉस सेट करण्यासाठी टिप्स

वरील प्रत्येक पद्धतीवर लागू होणाऱ्या प्लेसमेंट टिप्स येथे दिल्या आहेत आणि तुम्हाला कॅल्क्युलेशनला प्रत्यक्षात संरक्षित करणाऱ्या लेव्हलमध्ये बदलण्यास मदत करतात:

• थांबण्याची स्थिती साईझ करा, कधीही पोझिशनवर थांबू नका - प्रथम, तुम्ही ठरवता की स्टॉप चार्टवर कुठे आहे, त्यानंतर तुम्ही शेअर संख्या सेट करता जेणेकरून नुकसान तुमच्या एकूण अकाउंट कॅपिटलच्या 1% ते 2% च्या आत राहते. जर ट्रेडला तुमच्या अकाउंटच्या 2% जोखमीची आवश्यकता असेल तर तुम्ही कमी शेअर्स खरेदी करता. मोठी स्थिती धारण करण्यासाठी स्टॉप कधीही विस्तृत करू नका.
• रिस्क-रिवॉर्ड रेशिओ किमान 1:1.5 ठेवा - टार्गेट प्रवेशापासून थांबण्यासाठी किमान 1.5x अंतर असावे. जर तुमचे स्टॉप डिस्टन्स ₹ 6 असेल तर तुमचे किमान टार्गेट वरच्या बाजूला ₹ 9 असावे.
• लहान बफरद्वारे राउंड नंबर टाळा - इन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर क्लस्टर केवळ ₹ 100, ₹ 500 आणि ₹ 1,000. रिव्हर्स करण्यापूर्वी किंमत अनेकदा या लेव्हलच्या मागील बाजूने जाते. जर तुमचे स्टॉप अचूकपणे ₹ 500 असेल तर ते ₹ 2 विकमध्ये स्वॅप केले जाऊ शकते आणि तुम्ही रिव्हर्सल करण्यापूर्वी लगेच बाहेर पडू शकता. फिक्स: स्टॉप-हंट स्वीप टाळण्यासाठी राउंड लेव्हलच्या पलीकडे ₹ 2 ते ₹ 5 मध्ये एक लहान बफर ठेवा.
• अस्थिरता बदलताना थांबण्याची पुन्हा गणना करा - स्टॉकमधील ATR कमाईभोवती दुप्पट करू शकतात. स्थिर ATR रीडिंगवर स्टॉप सेट पर्यंत पोहोचण्यासाठी किंमत अद्याप पुरेसे असू शकते. ATR रीडिंग रिफ्रेश करा आणि एकाच नावामध्ये प्रत्येक नवीन प्रवेशापूर्वी थांबा पुन्हा तपासा.

टाळण्यासाठी सामान्य चुका

स्टॉप लॉस सह अनुभवी व्यापारी देखील करतात अशा सामान्य चुका येथे दिल्या आहेत:

• गमावणार्या ट्रेडवरील थांब्यामुळे संपूर्ण थांबे गमावले. जर तुम्हाला ते वाढवण्याची इच्छा असेल तर स्थितीचा आकार खूपच मोठा आहे. जर किंमत कमी होत असेल तर नुकसान आता मर्यादित नाही.
• प्रत्येक स्टॉकसाठी समान रुपया थांबा वापरणे - ₹100 स्टॉकवर ₹5 चा थांबा संवेदनशील आहे परंतु ₹2,000 स्टॉकवर खूपच टाइट आहे. तुम्ही प्रत्येक स्टॉकच्या स्वत:च्या किंमती आणि ATR साठी स्टॉप अंतर कॅलिब्रेट कराल.
• "उच्च-कल्पना" ट्रेडवर थांबणे - तुम्हाला सर्वात खात्री असलेले ट्रेड हे अचूक आहेत जेथे तुम्ही मॅन्युअली बाहेर पडण्यास संकोच कराल. जर तुम्ही थांबवले तर एक वाईट विश्वासू व्यक्ती एका महिन्याचा लाभ नष्ट करू शकते.
• अचूक सपोर्ट लेव्हलवर स्टॉप ठेवणे - मार्केट अनेकदा लहान मार्जिनद्वारे सपोर्ट वाढवते आणि रिव्हर्स करते. रु. 440 ला स्टॉप सेट, जेव्हा सपोर्ट रु. 440 असेल, तेव्हा फॉल्स टचवर बाहेर पडते, तर रु. 435 वर स्टॉप टिकून राहते.

निष्कर्ष

प्रत्येक पद्धत त्याच प्रश्नाचे उत्तर देते: माझ्या ट्रेडची थीसिस कोणती किंमत चुकीची असल्याचे सिद्ध झाले? वेगळ्या शब्दावलीमध्ये. तुम्ही निवडलेली पद्धत तुम्ही यापूर्वीच चार्ट कसे वाचले आहे हे मॅच होणे आवश्यक आहे: जर तुम्ही सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स पाहता, तर सपोर्ट पद्धत वापरा; जर तुम्ही अस्थिरता पाहता, तर ATR वापरा. थांबविण्यासाठी साईझ पोझिशन. चला त्याचे काम थांबवूया. तुम्ही तुमचे काम करता: स्कॅन करा, ठिकाण करा, नंतर पुढे जा.

जेव्हा तुम्ही तुमचा पुढील ट्रेड त्याच्या समोर स्टॉप-लॉससह ठेवण्यास तयार असाल, तेव्हा एक पार्टनर निवडा जो पोझिशन ओपन ठेवण्यासाठी किमान चार्ज करून डिसिप्लिन कम्पाउंड करण्यास मदत करतो. आजच 5paisa सह ट्रेडिंग अकाउंटसाठी अप्लाय करा आणि समर्पित रिसर्च प्लस AI-पॉवर्ड टूल्ससह इक्विटी, F&O, करन्सी आणि कमोडिटीमध्ये प्रति ऑर्डर ₹20 किंवा 0.03% च्या भारतातील सर्वात कमी ब्रोकरेज रेट्ससह सुरू करा. ब्रोकरेजवर सेव्ह केलेले प्रत्येक रुपये हे एक रुपये आहे जे तुमच्या स्टॉप-लॉस शिस्तीमध्ये राहते. जेव्हा वास्तविक रिस्क शिस्तीसह ट्रेड करण्याची वेळ असते, तेव्हा एक पार्टनर निवडा ज्याचा ब्रोकरेज तुमची धार खात नाही. आजच 5paisa सह तुमचे ट्रेडिंग अकाउंट उघडा आणि तुमच्या कॅपिटलची टक्केवारी नसलेल्या ट्रेडवर स्टॉप लॉस ठेवणे सुरू करा, ज्यासाठी तुम्हाला प्रत्येकी ₹20 खर्च करावा लागतो.