इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 30 सप्टेंबर रोजी ₹52.67 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 21.91% वर
अंतिम अपडेट: 1 ऑक्टोबर 2026 - 04:06 pm
मुख्य टेकअवे:
- इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ मध्ये 0.36% घटल्यानंतर 30 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹52.67 चा एनएव्ही रेकॉर्ड करण्यात आला.
- एक वर्षाचा रिटर्न 15.89%, तीन वर्षाचा सीएजीआर 21.91% येथे आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 19.44% येथे आहे.
- फंड साईझ अंदाजे ₹15,744 कोटी आहे, ज्यात 0.63% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे.
- टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 5.19% वाटप होते, तर साई लाईफ ही 5.04% इतकी सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.
इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹52.67 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मागील मूल्यांकनातून 0.36% कमी झाले. स्मॉल-कॅप स्कीम म्हणून, फंड प्रामुख्याने लार्ज आणि मिड-कॅप युनिव्हर्सच्या बाहेरील कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करते. त्याची दैनंदिन घसरण या कालावधीत स्मॉल-कॅप पोर्टफोलिओमध्ये पाहलेल्या काही तीव्र हालचालींच्या तुलनेत सामान्य होती.
एक वर्षाचा रिटर्न 15.89% होता. तीन वर्षांमध्ये, फंडाने 21.91% सीएजीआर निर्माण केला, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 19.44% येथे आला. तीन वर्षाच्या आकड्याने पाच वर्षाच्या रिटर्नमध्ये 2.47 टक्के पॉईंट्स आणि एक वर्षाचे रीडिंग 6.02 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले. प्रत्येक आकृती भिन्न ऐतिहासिक कालावधी कॅप्चर करते.
व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹15,744 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.63% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 आहे. नवीनतम फंड प्रोफाईलमध्ये सात वर्षांचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड दिसून आला आहे.
टीआरईपीएस उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 5.19% प्रतिनिधित्व करते. साई लाईफ 5.04% मध्ये सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन, 4.60% इटर्नल, अंबर एंटरप्राईजेस 4.00% आणि आदित्य इन्फोटेक 3.78% मध्ये होते. एकत्रितपणे प्रदर्शित केलेल्या पाच एन्ट्रीज 22.61% आहेत. ऐतिहासिक बीटा 1.10 आणि शार्प रेशिओ 0.94 आहे. टीआरईपीएस हे मनी-मार्केट वाटप आहे आणि इक्विटी कंपनी होल्डिंग म्हणून मानले जाऊ नये.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
30 सप्टेंबर 2026 रोजी इन्व्हेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
तीन वर्षाचा सीएजीआर काय होता?
सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग काय होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.
