कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर रोजी ₹95.59 पर्यंत ॲडव्हान्स; 24.58% मध्ये टॉप पाच होल्डिंग्स

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.15% ते ₹95.59 पर्यंत वाढले.
• तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.29 % होता, जो त्याच्या 10.62% पाच वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा थोडाफार जास्त होता, तर नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न 0.37% होता.
• फंड साईझ अंदाजे ₹56,119 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.6589% आहे.
• ICICI बँक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HDFC बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इटर्नल एकत्रितपणे 24.58% पोर्टफोलिओचे प्रतिनिधित्व करतात.

कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड थेट वाढ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.15% अधिक ते ₹95.59 झाले. त्याचे नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 0.37 % होते. तीन वर्षाच्या वार्षिक आकडेवारी 11.29 % वर स्पष्टपणे भिन्न होती, ज्यामुळे कमी आणि मध्यम-मुदतीच्या कालावधीत विशिष्ट रिटर्न प्रोफाईल्स मिळतात. 

पाच वर्षांमध्ये, या स्कीममध्ये 10.62% सीएजीआर रेकॉर्ड केला आहे. हे त्याच्या तीन वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नपेक्षा 0.67 टक्के पॉईंट्स होते, दीर्घ कालावधीसह पॅटर्न वाढविण्याऐवजी. सर्व ट्रेलिंग रिटर्न तुलनांप्रमाणेच, प्रत्येक आकडा त्याच्या संबंधित मोजमाप विंडोच्या सुरुवातीला प्रचलित एनएव्हीद्वारे प्रभावित होतो.

योजनेचा फंड आकार अंदाजे ₹56,119 कोटी होता. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.6589 % मध्ये चार दशांश अचूकतेसह सूचीबद्ध करण्यात आला. किमान SIP आणि किमान लंपसम रक्कम दोन्ही ₹100 वर आहे.

ICICI बँकेने 5.67% पोर्टफोलिओचे प्रतिनिधित्व केले आणि ते सर्वात मोठे होल्डिंग होते. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नंतर 5.40%, HDFC बँक 4.97%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 4.47% आणि इटर्नल 4.07%. एकत्रितपणे, ते पाच पोझिशन्स 24.58% आहेत, ज्यामुळे इतर होल्डिंग्स आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये 75.42% शिल्लक राहिली आहे.

नवीनतम ॲडव्हान्स रेशिओमध्ये 0.94 चा बीटा आणि 4.28 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन समाविष्ट आहे. 0.57 च्या शार्प रेशिओसह अल्फा 1.12 वर पोहोचला. प्रारंभिक इन्व्हेस्टमेंटच्या 10% पर्यंत लोडशिवाय निर्दिष्ट पहिल्या वर्षाच्या मर्यादेच्या आत रिडीम केले जाऊ शकते; त्या मर्यादेपेक्षा जास्त युनिट्ससाठी पहिल्या वर्षादरम्यान नमूद केलेले 1% एक्झिट लोड आकारले जाते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.